净值估算(25-03-25 11:30)
单位净值 (2025-03-24)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 平安先进制造主题股（019457） | 近1年 | 76.95% | 购买 | |
| 平安先进制造主题股（019458） | 近1年 | 75.89% | 购买 | |
| 国泰中证港股通科技（015739） | 近1年 | 75.70% | 购买 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-24 | 2.7373 | 2.7373 | 0.76% |
| 03-21 | 2.7166 | 2.7166 | -1.34% |
| 03-20 | 2.7536 | 2.7536 | -1.14% |
| 03-19 | 2.7854 | 2.7854 | 0.86% |
| 03-18 | 2.7616 | 2.7616 | 0.04% |
| 03-17 | 2.7605 | 2.7605 | -0.01% |
| 03-14 | 2.7608 | 2.7608 | 2.39% |
| 03-13 | 2.6964 | 2.6964 | 0.24% |
| 03-12 | 2.6900 | 2.6900 | -0.31% |
| 03-11 | 2.6984 | 2.6984 | 0.56% |
| 03-10 | 2.6835 | 2.6835 | -0.97% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.84% | 2.14% | 0.95% | 19.15% | 1.33% | 34.74% | 40.59% | 36.90% |
| 同类平均 | -2.04% | -1.37% | 1.99% | 26.67% | 4.04% | 16.56% | 1.12% | -1.73% |
| 沪深300 | -1.55% | -0.88% | -1.23% | 17.39% | 0.00% | 11.00% | -2.29% | -7.44% |
| 跟踪标的 | -0.83% | 1.92% | 0.20% | 17.86% | 0.57% | 27.97% | 28.18% | 19.31% |
| 同类排名 | 670 | 3586 | 495 | 3551 | 1576 | 3419 | 1720 | 3050 | 1902 | 3440 | 210 | 2666 | 61 | 2100 | 87 | 1714 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-06-30 | 13.02% |
| 2023-12-31 | 8.70% |
| 2023-06-30 | 1.64% |
| 2022-12-31 | 17.15% |
近1年 95.74%
近1年 86.89%
近1年 86.01%
近1年 85.30%
近1年 85.23%
近1年 84.95%
近1年 34.74%
日涨幅2.62%
日涨幅1.81%
日涨幅1.80%
日涨幅1.77%
日涨幅1.70%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 1117人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 1022人 |
| 易方达消费行业股票 | 1281人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 1469人 |
| 华夏上证50ETF | 999人 |
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