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单位净值 (2026-01-27)

1.03080.00%
近1月:0.18%
近1年:2.19%

累计净值

1.3370
近3月:0.49%
近3年:10.17%

近6月:0.96%
成立来:38.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:42.71亿元(2025-12-31)基金经理:陶然
成 立 日:2017-02-27管 理 人国泰基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0308 1.3370 0.00%
    01-26 1.0308 1.3370 0.01%
    01-23 1.0307 1.3369 0.01%
    01-22 1.0306 1.3368 0.01%
    01-21 1.0305 1.3367 0.01%
    01-20 1.0304 1.3366 0.01%
    01-19 1.0303 1.3365 0.01%
    01-16 1.0302 1.3364 0.01%
    01-15 1.0301 1.3363 0.02%
    01-14 1.0299 1.3361 0.00%
    01-13 1.0299 1.3361 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.18%
    0.49%
    0.96%
    0.16%
    2.19%
    5.26%
    10.17%
    同类平均
    0.08%
    0.19%
    0.50%
    0.58%
    0.24%
    1.14%
    6.04%
    10.90%
    沪深300
    -0.28%
    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
    23.28%
    41.15%
    12.54%
    同类排名
    2184 | 3236
    1508 | 3251
    1511 | 3216
    537 | 3167
    2100 | 3252
    317 | 2993
    1455 | 2473
    884 | 2100
    四分位排名

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