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单位净值 (2024-05-17)

1.0204-0.02%
近1月:0.05%
近1年:3.83%

累计净值

1.2964
近3月:0.90%
近3年:11.12%

近6月:1.98%
成立来:33.53%
类型:债券型-长债规模:7.11亿元(2024-03-31)基金经理:魏伟
成 立 日:2017-02-27管 理 人国泰基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-17 1.0204 1.2964 -0.02%
    05-16 1.0206 1.2966 -0.05%
    05-15 1.0211 1.2971 -0.02%
    05-14 1.0213 1.2973 0.05%
    05-13 1.0208 1.2968 0.10%
    05-10 1.0198 1.2958 -0.02%
    05-09 1.0200 1.2960 -0.05%
    05-08 1.0205 1.2965 0.02%
    05-07 1.0203 1.2963 0.09%
    05-06 1.0194 1.2954 -0.01%
    04-30 1.0195 1.2955 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.05%
    0.90%
    1.98%
    1.50%
    3.83%
    6.30%
    11.12%
    同类平均
    0.10%
    0.22%
    1.34%
    2.65%
    2.06%
    4.47%
    7.64%
    12.31%
    沪深300
    0.32%
    3.16%
    9.30%
    3.08%
    7.19%
    -7.13%
    -8.19%
    -29.07%
    同类排名
    2620 | 3289
    2887 | 3241
    2470 | 3123
    2137 | 2956
    2170 | 3076
    1357 | 2752
    1391 | 2382
    978 | 2059
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
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580 0 公告国泰润利纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新 基金资讯 03-28 09:42
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