国泰中证有色金属ETF(159881)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 2.1094-3.29%; 近1月：2.11%; 近1年：104.86%

累计净值: 2.1094; 近3月：20.81%; 近3年：88.09%

: 近6月：64.53%; 成立来：110.94%

类型：指数型-股票	规模：1.01亿元（2025-12-31）	基金经理：麻绎文
成立日：2021-06-17	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证有色金属指数 \| 年化跟踪误差：0.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	10.19%	-4.96%	股吧
洛阳钼业	7.86%	-5.09%	股吧
北方稀土	5.25%	-4.63%	股吧
华友钴业	4.65%	-3.53%	股吧
中国铝业	4.36%	-3.94%	股吧
赣锋锂业	3.20%	-0.75%	股吧
山东黄金	3.15%	-3.30%	股吧
云铝股份	3.08%	-3.33%	股吧
中金黄金	3.06%	-3.59%	股吧
天齐锂业	2.58%	-0.10%	股吧

前十持仓占比合计：47.38%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
博23转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
博23转债	0.09%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	2.1094	2.1094	-3.29%
02-12	2.1812	2.1812	0.58%
02-11	2.1686	2.1686	2.51%
02-10	2.1156	2.1156	-0.17%
02-09	2.1193	2.1193	2.07%
02-06	2.0763	2.0763	0.21%
02-05	2.0719	2.0719	-4.85%
02-04	2.1774	2.1774	0.23%
02-03	2.1724	2.1724	2.71%
02-02	2.1151	2.1151	-7.68%
01-30	2.2911	2.2911	-8.28%

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国泰中证有色金属ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.59%	2.11%	20.81%	64.53%	13.65%	104.86%	146.28%	88.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属指数	1.61%	2.26%	21.05%	65.24%	13.92%	104.15%	141.41%	79.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1760 \| 4902	998 \| 4829	178 \| 4633	32 \| 4230	255 \| 4812	43 \| 3503	66 \| 2559	65 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	16.20%	43.84%	4.57%	10.14%	-11.00%	12.39%	-4.13%	9.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属指数	16.19%	43.95%	3.76%	10.45%	-11.19%	11.82%	-5.30%	9.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 4812	642 \| 4523	735 \| 4076	338 \| 3635	3012 \| 3464	2360 \| 3130	1472 \| 3014	135 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	92.51%	4.88%	-8.01%	-18.13%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	43 \| 4812	1858 \| 3464	973 \| 2655	666 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 144.00%
2024-12-31 175.85%
2024-06-30 144.42%
2023-12-31 154.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	144.00%
2024-12-31	175.85%
2024-06-30	144.42%
2023-12-31	154.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-03~至今	麻绎文	354天	113.46%
2023-08-08~2025-03-02	梁杏麻绎文	1年又207天	-4.80%
2023-06-20~2023-08-07	梁杏	48天	3.91%
2021-06-17~2023-06-19	徐成城	2年又2天	-0.11%

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32	0	我是小白，就问问这个星期还会不会涨起来	亿股作起	02-02 13:42
29	0	折价率	飘来飘去啊	02-02 13:05
172	0	（006）前面涨这么多，昨天已经给出警告了，竞价以	追杀猎击的小白狼	02-02 09:50
57	1	今天反弹！COMICS金银已经动了	刘彤Jerry	02-02 09:21
66	0	公告国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金产	基金资讯	02-01 17:19
55	2	每天生活在上涨的恐惧中，太煎熬了	lijingchun123	01-31 07:06
82	2	早上跌停抄底爽！你可以跌，但跌停就是非理性的。今天	恭喜发财亿亿莱	01-30 14:48
46	1	今天能入手吗	基民s960fk	01-30 12:16
26	0	白银兑现信用崩塌	基民mrpZjp	01-30 11:14
25	0	昨天给一拳，今天给两拳，KO	上坡踩刹车的司机	01-30 10:50
34	0	爽！又跌停板炒到大底了！	恭喜发财亿亿莱	01-30 10:43
23	0	看人的脸色	基民927H533u00	01-30 10:23
26	0	跌停炒个底呵呵，某现象还没发生根本没见顶，正常获利	恭喜发财亿亿莱	01-30 10:19

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