国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(160221)基金净值_估值

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国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(160221

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单位净值 (2026-02-09): 2.63021.98%; 近1月：5.39%; 近1年：102.12%

累计净值: 1.8224; 近3月：24.42%; 近3年：85.37%

: 近6月：67.77%; 成立来：99.42%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：18.74亿元（2025-12-31）	基金经理：吴中昊
成立日：2015-03-30	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证有色金属行业指数 \| 年化跟踪误差：2.53%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	14.60%	3.87%	股吧
洛阳钼业	6.20%	1.96%	股吧
北方稀土	4.72%	5.55%	股吧
华友钴业	4.65%	0.68%	股吧
中国铝业	4.31%	1.24%	股吧
赣锋锂业	3.10%	0.65%	股吧
云铝股份	3.01%	0.00%	股吧
山东黄金	2.81%	1.29%	股吧
中金黄金	2.80%	2.13%	股吧
天齐锂业	2.50%	0.30%	股吧

前十持仓占比合计：48.70%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 1.71% 0.00%
前一持仓占比合计：1.71%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	1.71%	0.00%

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3.19%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
6.02%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-09	2.6302	1.8224	1.98%
02-06	2.5792	1.7886	0.27%
02-05	2.5723	1.7841	-4.42%
02-04	2.6912	1.8627	0.38%
02-03	2.6810	1.8560	3.65%
02-02	2.5865	1.7934	-7.37%
01-30	2.7922	1.9295	-7.20%
01-29	3.0087	2.0727	1.57%
01-28	2.9621	2.0419	5.51%
01-27	2.8075	1.9396	-0.58%
01-26	2.8238	1.9504	4.74%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2021-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-02-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.69%	5.39%	24.42%	67.77%	14.43%	102.12%	143.83%	85.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.48%	0.68%	5.06%	21.09%	5.59%	33.03%	62.22%	28.29%
沪深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
跟踪标的跟踪标的：国证有色金属行业指数	1.11%	5.47%	26.33%	71.94%	15.17%	106.75%	148.53%	84.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3829 \| 4835	267 \| 4815	84 \| 4611	68 \| 4217	198 \| 4806	54 \| 3502	78 \| 2559	67 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	14.51%	44.77%	4.64%	9.50%	-10.30%	10.59%	-3.62%	10.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：国证有色金属行业指数	15.63%	46.49%	3.84%	10.28%	-10.94%	10.71%	-4.77%	11.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 4812	616 \| 4523	723 \| 4076	384 \| 3635	2979 \| 3464	2610 \| 3130	1400 \| 3014	57 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	89.95%	5.65%	-8.24%	-17.80%	37.71%	36.61%	23.27%	-38.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	62 \| 4812	1822 \| 3464	990 \| 2655	631 \| 2208	44 \| 1822	389 \| 1246	632 \| 1092	607 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 27.05%
2024-12-31 31.76%
2024-06-30 29.98%
2023-12-31 33.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。

报告期	基金换手率
2025-06-30	27.05%
2024-12-31	31.76%
2024-06-30	29.98%
2023-12-31	33.64%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-30~至今	吴中昊	3年又42天	106.02%
2019-11-01~2022-12-29	谢东旭	3年又59天	81.91%
2018-09-07~2019-10-31	徐成城	1年又54天	-4.62%
2018-05-31~2018-09-06	徐皓徐成城	98天	-20.40%
2015-03-30~2018-05-30	徐皓	3年又62天	-31.28%

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70	0	一夜回到解放前	海天一龙	02-02 21:03
106	0	大跌两天后还一年时间涨了120个点，你们就偷着乐吧	公正的吧	02-02 20:03
122	1	估值都看不了还怎么玩	基民9h18335d19	02-02 16:04
138	2	现在没有当天的涨跌d点数看了吗？	基民6217Y03u81	02-02 16:04
93	1	谁能给我解释一下为什么是负溢价率？	荣鹅0108	02-02 14:05
228	3	有人知道现在估值是多少吗	你的现男友	02-02 13:57

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0337份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0412份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0236份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0261份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0139份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6615份

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