汇添富MSCI美国50ETF(159577)基金净值_估值

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汇添富MSCI美国50ETF(159577

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单位净值 (2026-02-12): 1.3866-1.74%; 近1月：-4.96%; 近1年：9.98%

累计净值: 1.3866; 近3月：-5.33%; 近3年：--

: 近6月：1.99%; 成立来：38.66%

类型：指数型-海外股票	规模：7.17亿元（2025-12-31）	基金经理：乐无穹
成立日：2024-02-05	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：MSCI USA 50 Index \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债09 1.37%
前一持仓占比合计：1.37%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债09	1.37%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-12	1.3866	1.3866	-1.74%
02-11	1.4112	1.4112	-0.25%
02-10	1.4147	1.4147	-0.64%
02-09	1.4238	1.4238	0.53%
02-06	1.4163	1.4163	1.90%
02-05	1.3899	1.3899	-1.39%
02-04	1.4095	1.4095	-1.13%
02-03	1.4256	1.4256	-1.23%
02-02	1.4434	1.4434	0.57%
01-30	1.4352	1.4352	-0.49%
01-29	1.4423	1.4423	-0.30%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-4.96%	-5.33%	1.99%	-4.14%	9.98%	40.32%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.01%	-1.88%	-2.33%	4.67%	1.64%	15.72%	46.28%	47.38%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	321 \| 357	228 \| 357	253 \| 356	172 \| 351	336 \| 357	156 \| 335	120 \| 282	-- \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.09%	9.73%	13.57%	-8.03%	7.90%	2.08%	9.11%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	69 \| 359	156 \| 355	114 \| 349	269 \| 341	10 \| 330	214 \| 319	32 \| 310	-- \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	优秀	一般	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.00%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	189 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025-06-30 115.30%
2024-12-31 185.24%
2024-06-30 355.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	115.30%
2024-12-31	185.24%
2024-06-30	355.27%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-05~至今乐无穹 2年又11天 38.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-05~至今	乐无穹	2年又11天	38.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	清淡哇	悠闲哒贝塔	02-13 14:58
25	0	公告汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	02-12 19:07
26	0	公告汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	02-12 19:07
132	5	我还没加仓，本来想杀完溢价在进的，控盘太恶心，场外	股友8q011L9019	02-11 13:21
46	0	还是美股好，可以当天止损	股友178C27120d	02-08 09:58
46	1	有溢价都别买	股友50837K582f	02-06 15:03
40	2	亏麻了，越买越跌，破位了还补，真的是看不清现实	高手在民间JJ	02-06 12:57
80	5	又开始拉溢价，都别买，让他自己涨去	无敌的天眷者	02-05 23:10
40	0	纳指没有涨跌停，你一个etf限制啥	无敌的天眷者	02-03 21:46
74	0	汇添富？它是给自己添富吧。。。	幸福存钱罐007	02-03 05:11
36	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加金融	基金资讯	02-02 17:21
49	2	都没溢价了能进了吗都横盘一个季度了	基民7175R75h35	02-02 14:55
85	4	美股涨了好几天了，你溢价不变的情况下，如何做到横盘	华尔街多头来了	02-02 14:13
35	0	快跑啊！	幸福存钱罐007	02-02 13:18
85	3	溢价真正下来的时候大多数人是恐慌的，不敢入场的！人	华子不是小韭菜	02-01 19:52
37	0	A股大跌你跟着凑什么热闹呢	股友V12786D880	01-30 10:24
50	0	还行啦抗跌	悠闲哒贝塔	01-30 01:41
43	0	必须赎回此基，向中国A股市场转移！！	投资需要哲学思想	01-29 23:51
37	0	公告汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	01-28 17:21
36	1	纳指一直在涨，你不涨，溢价还下不来是吧	华尔街多头来了	01-28 13:48

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