净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 162.02% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 161.33% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 158.17% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 0.8809 | 0.8809 | 2.62% |
08-28 | 0.8584 | 0.8584 | 0.69% |
08-27 | 0.8525 | 0.8525 | -1.65% |
08-26 | 0.8668 | 0.8668 | 0.06% |
08-25 | 0.8663 | 0.8663 | 2.41% |
08-22 | 0.8459 | 0.8459 | 1.45% |
08-21 | 0.8338 | 0.8338 | 0.14% |
08-20 | 0.8326 | 0.8326 | 0.77% |
08-19 | 0.8262 | 0.8262 | -0.53% |
08-18 | 0.8306 | 0.8306 | 0.31% |
08-15 | 0.8280 | 0.8280 | 1.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.14% | 7.99% | 17.89% | 15.45% | 16.95% | 34.43% | 14.81% | -6.40% |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 2.52% | 12.72% | 18.24% | 14.13% | 15.35% | 30.45% | 10.29% | -7.61% |
同类排名 | 981 | 4299 | 2236 | 4189 | 2273 | 3944 | 2286 | 3565 | 2142 | 3420 | 2189 | 2987 | 1711 | 2273 | 1544 | 1851 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 35.29% |
2024-12-31 | 51.87% |
2024-06-30 | 55.86% |
2023-12-31 | 47.44% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 162.02%
近1年 161.33%
近1年 34.43%
日涨幅4.32%
日涨幅4.28%
日涨幅4.20%
日涨幅4.13%
日涨幅4.13%
日涨幅3.97%
日涨幅3.89%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 419人 |
华夏能源革新股票A | 432人 |
易方达蓝筹精选混合 | 635人 |
招商中证白酒指数(LO | 498人 |
易方达中证上海环交所碳 | 457人 |
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