国泰沪深300增强策略ETF(561300)基金净值_估值

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国泰沪深300增强策略ETF(561300

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-28 15:00)

近1月：0.19%

近1年：18.29%

单位净值 (2025-03-27): 0.83250.36%; 近3月：-0.01%; 近3年：0.81%

累计净值: 0.8325; 近6月：6.47%; 成立来：-16.75%

类型：指数型-股票	规模：20.99亿元（2024-12-31）	基金经理：梁杏等
成立日：2021-12-01	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：3.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.04%	0.82%	股吧
宁德时代	2.86%	0.76%	股吧
招商银行	2.83%	1.41%	股吧
美的集团	2.26%	-0.38%	股吧
中国平安	2.22%	0.66%	股吧
兴业银行	1.83%	0.09%	股吧
伊利股份	1.43%	0.46%	股吧
京沪高铁	1.37%	0.90%	股吧
交通银行	1.31%	0.00%	股吧
京东方Ａ	1.29%	-0.24%	股吧

前十持仓占比合计：21.44%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.05%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	0.8325	0.8325	0.36%
03-26	0.8295	0.8295	-0.42%
03-25	0.8330	0.8330	0.23%
03-24	0.8311	0.8311	0.51%
03-21	0.8269	0.8269	-1.35%
03-20	0.8382	0.8382	-0.85%
03-19	0.8454	0.8454	0.07%
03-18	0.8448	0.8448	0.23%
03-17	0.8429	0.8429	-0.27%
03-14	0.8452	0.8452	2.27%
03-13	0.8264	0.8264	-0.22%

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国泰沪深300增强策略ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8730	0.58%
华夏大盘精选混	15.2270	0.22%
富国全球科技互	2.6972	-0.87%
南方中证500	1.6632	0.14%
鹏华中证500	1.7178	0.18%
富国中证军工指	1.0320	-0.48%
融通内需驱动混	2.5600	0.39%
银华领先策略混	1.1220	1.25%
泰信优质生活混	0.6236	-0.22%
申万菱信消费增	1.2180	0.91%

年度涨幅

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截止至2025-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.68%	0.19%	-0.01%	6.47%	0.84%	18.29%	8.95%	0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.63%	-1.62%	1.93%	14.55%	3.90%	19.96%	1.08%	-0.19%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	776 \| 3597	1189 \| 3570	2003 \| 3426	2002 \| 3076	2230 \| 3442	1232 \| 2686	503 \| 2101	799 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.96%	16.31%	1.86%	3.52%	-6.79%	-1.13%	-3.35%	3.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1904 \| 3464	1483 \| 3130	437 \| 3014	551 \| 2808	1921 \| 2655	485 \| 2515	777 \| 2385	1279 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.24%	-8.23%	-22.24%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	476 \| 3464	989 \| 2655	1065 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 192.91%
2023-12-31 307.55%
2023-06-30 338.24%
2022-12-31 301.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	192.91%
2023-12-31	307.55%
2023-06-30	338.24%
2022-12-31	301.35%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
梁杏
吴中昊
梁杏
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
8年又295天
现任基金资产规模：
270.42亿(32只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-30~至今梁杏吴中昊 2年又89天 11.60%
2021-12-01~2022-12-29 谢东旭梁杏 1年又28天 -25.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-30~至今	梁杏吴中昊	2年又89天	11.60%
2021-12-01~2022-12-29	谢东旭梁杏	1年又28天	-25.40%

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