国泰纳斯达克100ETF(513100)基金净值_估值

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国泰纳斯达克100ETF(513100

)

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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近1月：-3.65%

近1年：8.78%

单位净值 (2025-03-27): 1.4250-0.63%; 近3月：-8.06%; 近3年：48.13%

累计净值: 7.1250; 近6月：0.85%; 成立来：612.50%

类型：指数型-海外股票	规模：144.05亿元（2024-12-31）	基金经理：艾小军
成立日：2013-04-25	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苹果	8.85%	--	股吧
英伟达	7.69%	--	股吧
微软	7.33%	--	股吧
亚马逊	5.40%	--	股吧
博通	4.19%	--	股吧
特斯拉	3.43%	--	股吧
Meta	2.99%	--	股吧
谷歌-A	2.59%	--	股吧
谷歌-C	2.47%	--	股吧
开市客	2.34%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.28%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.4250	7.1250	-0.63%
03-26	1.4340	7.1700	-1.85%
03-25	1.4610	7.3050	0.55%
03-24	1.4530	7.2650	2.18%
03-21	1.4220	7.1100	0.35%
03-20	1.4170	7.0850	-0.21%
03-19	1.4200	7.1000	1.28%
03-18	1.4020	7.0100	-1.61%
03-17	1.4250	7.1250	0.49%
03-14	1.4180	7.0900	2.46%
03-13	1.3840	6.9200	-1.84%

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国泰纳斯达克100ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-01-13 每份基金份额分拆5.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	-3.65%	-8.06%	0.85%	-6.00%	8.78%	60.65%	48.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.07%	-1.53%	5.75%	8.11%	6.63%	21.41%	32.66%	30.87%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-2.39%	-7.68%	-10.21%	-3.63%	-8.24%	5.62%	52.90%	28.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 341	254 \| 337	292 \| 330	200 \| 319	287 \| 330	144 \| 293	14 \| 202	14 \| 147
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	7.06%	0.21%	8.03%	8.64%	12.73%	-3.87%	20.50%	18.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	4.74%	1.92%	--	--	14.44%	-3.14%	15.16%	20.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 330	241 \| 319	58 \| 310	53 \| 280	45 \| 276	109 \| 262	11 \| 230	20 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	25.91%	54.76%	-27.06%	23.19%	36.73%	39.04%	3.45%	23.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 330	5 \| 276	130 \| 202	31 \| 151	16 \| 104	6 \| 89	8 \| 80	21 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 12.17%
2024-06-30 37.53%
2023-12-31 44.62%
2023-06-30 25.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	12.17%
2024-06-30	37.53%
2023-12-31	44.62%
2023-06-30	25.10%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
艾小军
艾小军
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
11年又78天
现任基金资产规模：
948.15亿(28只基金)
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截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-10~至今	艾小军	1年又324天	53.39%
2022-01-27~2023-05-09	徐成城	1年又102天	1.20%
2018-11-14~2022-01-26	吴向军徐成城	3年又74天	84.34%
2018-09-07~2018-11-13	吴向军	67天	-6.60%
2018-05-31~2018-09-06	徐皓吴向军	98天	13.35%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	1	今天加仓了	大盘没我帅	03-29 06:57
41	0	大家嗨起来接着跌接着奏乐接着舞	盛世投资基哥	03-29 04:57
115	0	跌的好，跌的好，跌的太好了	股友8u689111d0	03-29 01:56
29	0	敲里哇的，周一废了…	再盈利必销户	03-29 01:00
244	9	你们怕了吗？怕了就把筹码交出来	何较瘦	03-29 00:11
89	2	该我出手了	何较瘦	03-28 23:48
31	0	22年的走势，一年跌个30%+，没什么奇怪的，涨几	适时空仓是王道	03-28 23:46
27	0	下周一继续溢价3个点，大家千万别卖，让里面庄慢慢出	zzzZyu	03-28 22:35
20	0	下周一继续溢价3个点，大家千万别卖，让里面庄慢慢出	zzzZyu	03-28 22:35
20	0	公告纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2024	基金资讯	03-28 19:08
34	1	怎么老是把我们当猴耍一买进去就跌一卖出去就涨n码的	股友w596372k50	03-28 15:28
45	2	今天会翻红吗	五八巴巴	03-28 14:55
21	0	开盘就是收盘价	被动的陶花长3	03-28 13:49
17	0	两天白干	股友w596372k50	03-28 13:15
91	3	第一次买，请多指教	世间的月亮	03-28 12:16
686	14	各位韭菜还不跑啊，下午变绿	股友8u689111d0	03-28 12:14
1747	23	美股大跌，意料之内，短期将继续震荡！	股市马斯克	03-28 11:26
17	0	完辣	contra_wind	03-28 10:29
15	0	1.42再来吧	大发万贯得王怜花	03-28 10:07
122	3	溢价这么高，真是偷吃的垃圾	买啥跌啥的小头	03-28 07:21

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