净值估算(25-09-04 15:00)
单位净值 (2025-09-03)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 159.09% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 158.43% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 155.47% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-03 | 1.1072 | 1.1072 | -0.34% |
09-02 | 1.1110 | 1.1110 | -0.50% |
09-01 | 1.1166 | 1.1166 | 0.69% |
08-29 | 1.1090 | 1.1090 | 0.76% |
08-28 | 1.1006 | 1.1006 | 1.79% |
08-27 | 1.0812 | 1.0812 | -1.42% |
08-26 | 1.0968 | 1.0968 | -0.34% |
08-25 | 1.1005 | 1.1005 | 2.24% |
08-22 | 1.0764 | 1.0764 | 2.48% |
08-21 | 1.0504 | 1.0504 | 0.59% |
08-20 | 1.0442 | 1.0442 | 1.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.40% | 10.79% | 17.60% | 16.13% | 16.30% | 37.78% | 22.29% | 16.50% |
同类平均 | 1.20% | 10.98% | 20.62% | 18.58% | 22.24% | 51.96% | 27.07% | 19.51% |
沪深300 | -2.21% | 7.23% | 12.83% | 12.35% | 10.94% | 34.22% | 13.41% | 8.49% |
跟踪标的 | -1.87% | 7.64% | 12.57% | 11.68% | 11.53% | 32.68% | 12.05% | 5.66% |
同类排名 | 1005 | 4257 | 1495 | 4203 | 2182 | 3950 | 1767 | 3567 | 2071 | 3420 | 1890 | 2997 | 1225 | 2278 | 1051 | 1859 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 82.18% |
2024-12-31 | 100.28% |
2024-06-30 | 76.82% |
2023-12-31 | 67.46% |
近1年 166.86%
近1年 159.73%
近1年 159.09%
近1年 158.43%
近1年 155.47%
近1年 154.45%
近1年 37.78%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 2136人 |
华泰柏瑞中证红利低波E | 2152人 |
东财北证50C | 2132人 |
易方达沪深300ETF | 2132人 |
兴全沪深300指数(L | 2132人 |
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