华宝标普美国消费人民币A(162415)基金净值_估值

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华宝标普美国消费人民币A(162415

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单位净值 (2025-12-30): 3.0670-0.36%; 近1月：0.92%; 近1年：4.32%

累计净值: 3.0670; 近3月：-0.78%; 近3年：79.88%

: 近6月：8.11%; 成立来：206.70%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：7.05亿元（2025-09-30）	基金经理：周晶等
成立日：2016-03-18	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普美国品质消费股票指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

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家得宝	6.28%	--	股吧
麦当劳	4.08%	--	股吧
Booki	3.86%	--	股吧
The T	3.56%	--	股吧
劳氏	3.11%	--	股吧
DoorD	2.22%	--	股吧
星巴克	2.12%	--	股吧
奥莱利	2.02%	--	股吧

前十持仓占比合计：66.72%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	3.0670	3.0670	-0.36%
12-29	3.0780	3.0780	-1.00%
12-26	3.1090	3.1090	-0.48%
12-25	3.1240	3.1240	-0.10%
12-24	3.1270	3.1270	0.22%
12-23	3.1200	3.1200	-0.16%
12-22	3.1250	3.1250	0.55%
12-19	3.1080	3.1080	-0.48%
12-18	3.1230	3.1230	1.43%
12-17	3.0790	3.0790	-1.12%
12-16	3.1140	3.1140	0.10%

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华宝标普美国消费人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.70%	0.92%	-0.78%	8.11%	5.07%	4.32%	29.90%	79.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	-1.40%	-3.51%	8.34%	21.56%	21.31%	40.37%	53.50%
沪深300	-0.09%	2.28%	-0.23%	17.63%	17.66%	17.66%	34.94%	19.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	306 \| 359	27 \| 359	187 \| 355	159 \| 349	297 \| 330	304 \| 330	205 \| 275	50 \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	不佳	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	--	8.95%	9.83%	-11.51%	12.83%	6.95%	-0.41%	2.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	--	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	159 \| 355	149 \| 349	317 \| 341	1 \| 330	136 \| 319	205 \| 310	144 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	不佳	优秀	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	23.63%	38.48%	-29.22%	22.22%	18.09%	27.31%	5.47%	12.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 330	43 \| 276	139 \| 202	38 \| 151	29 \| 104	29 \| 89	2 \| 80	42 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 76.59%
2024-12-31 78.82%
2024-06-30 69.34%
2023-12-31 75.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：产品特色：跟踪标普全球高端消费品指数，精选美国资产，受益美元升值。

报告期	基金换手率
2025-06-30	76.59%
2024-12-31	78.82%
2024-06-30	69.34%
2023-12-31	75.94%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-11~至今周晶杨洋 4年又238天 46.54%
2016-03-18~2021-05-10 周晶 5年又54天 109.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-11~至今	周晶杨洋	4年又238天	46.54%
2016-03-18~2021-05-10	周晶	5年又54天	109.30%

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53	1	周一大概跌2-3	股友1q2925660F	01-03 10:19
62	0	这玩意很拉	泥丸辣鸭6	01-03 00:04
30	0	美国消费净值播报：昨日美国消费板块震荡调整，小幅收	华宝家的宝儿姐	12-31 16:16
41	1	谁压个5千手在那干啥？	股友2n67f79625	12-31 11:14
46	0	这玩意太差了，萎靡不振，要不就很跌，垃圾	牛本五十	12-31 11:01
38	0	美国消费净值播报：昨日美国消费板块震荡调整，小幅收	华宝家的宝儿姐	12-30 17:56
135	5	不怕跌，跌的多了还能赎回套利	股友1q2925660F	12-30 16:28
86	2	这支像是被遗弃了	我只是个投资妹妹	12-30 14:50
96	4	暂停交易是指场外还是场内？	股友2n67f79625	12-30 11:06
58	1	有人知道这个可以场内转场外吗	股友788w668p85	12-30 11:06
149	7	跌这么多你搞笑呢？	股友788w668p85	12-30 11:04
98	4	怎么会跌这么多呢	O冯先生O	12-30 10:58
48	0	美国消费净值播报：上周五美国消费板块震荡调整，小幅	华宝家的宝儿姐	12-29 16:36
131	1	最新的应该是跌了，实时溢价正多少了？	股友2n67f79625	12-29 10:31
41	0	挂单差一分没卖，结果跌这么多，还好一直接，舒服了	海外拥护者	12-29 09:34
62	0	美国消费净值播报：因圣诞节，昨日美股休市	华宝家的宝儿姐	12-26 16:53
90	0	公告华宝基金关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售	基金资讯	12-26 10:44
35	0	消费涨了0.34呢	O冯先生O	12-26 09:42
56	0	美国消费净值播报：昨日美国消费板块震荡上行，小幅收	华宝家的宝儿姐	12-25 16:42
122	1	【重要提醒】您的基金12月25日暂停交易！	华宝基金	12-25 09:22

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