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单位净值 (2026-04-15)

0.6459-0.42%
近1月:-4.90%
近1年:27.60%

累计净值

1.2918
近3月:3.71%
近3年:--

近6月:11.29%
成立来:29.18%
类型:指数型-股票规模:9.25亿元(2025-12-31)基金经理:胡一江
成 立 日:2025-04-07管 理 人华宝基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300自由现金流指数 | 年化跟踪误差:1.12%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-15 0.6459 1.2918 -0.42%
    04-14 0.6486 1.2972 0.09%
    04-13 0.6480 1.2960 0.03%
    04-10 0.6478 1.2956 0.28%
    04-09 0.6460 1.2920 -0.09%
    04-08 0.6466 1.2932 0.59%
    04-07 0.6428 1.2856 0.34%
    04-03 0.6406 1.2812 -0.85%
    04-02 0.6461 1.2922 0.02%
    04-01 0.6460 1.2920 0.40%
    03-31 0.6434 1.2868 -0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    阶段涨幅
    -0.11%
    -4.90%
    3.71%
    11.29%
    5.54%
    27.60%
    --
    --
    同类平均
    5.90%
    0.15%
    -1.73%
    6.55%
    4.19%
    35.36%
    53.86%
    26.95%
    沪深300
    1.95%
    0.35%
    -1.39%
    1.71%
    1.19%
    24.57%
    32.01%
    14.50%
    跟踪标的
    -0.12%
    -4.93%
    3.54%
    10.42%
    5.43%
    23.67%
    27.27%
    45.32%
    同类排名
    4069 | 4973
    4319 | 4943
    557 | 4817
    961 | 4494
    1927 | 4796
    2145 | 3712
    -- | 2659
    -- | 2081
    四分位排名

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    一般

    --

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31206.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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