华夏国证自由现金流ETF(159201)基金净值_估值

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净值估算(25-11-14 15:00)

近1月：6.06%

近1年：--

单位净值 (2025-11-14): 1.2173-1.00%; 近3月：12.80%; 近3年：--

累计净值: 1.2173; 近6月：22.85%; 成立来：21.73%

类型：指数型-股票	规模：44.54亿元（2025-09-30）	基金经理：杨斯琪
成立日：2025-02-19	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证自由现金流指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	9.87%	0.17%	股吧
上汽集团	8.71%	-0.69%	股吧
五粮液	7.32%	-0.82%	股吧
格力电器	6.54%	-0.93%	股吧
洛阳钼业	5.12%	-0.36%	股吧
中国铝业	4.26%	-4.19%	股吧
陕西煤业	4.25%	-1.91%	股吧
上海电气	3.08%	-1.31%	股吧
正泰电器	2.85%	-3.56%	股吧
厦门国贸	2.82%	0.29%	股吧

前十持仓占比合计：54.82%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.2173	1.2173	-1.00%
11-13	1.2296	1.2296	0.88%
11-12	1.2189	1.2189	0.22%
11-11	1.2162	1.2162	-0.50%
11-10	1.2223	1.2223	1.11%
11-07	1.2089	1.2089	0.33%
11-06	1.2049	1.2049	2.32%
11-05	1.1776	1.1776	0.35%
11-04	1.1735	1.1735	-0.95%
11-03	1.1848	1.1848	1.01%
10-31	1.1730	1.1730	-0.66%

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华夏国证自由现金流ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.69%	6.06%	12.80%	22.85%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	1.81%	11.94%	23.92%	27.56%	22.93%	36.78%	29.22%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
跟踪标的跟踪标的：国证自由现金流指数	0.69%	5.60%	11.78%	18.83%	14.94%	16.73%	51.72%	79.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	941 \| 4629	437 \| 4524	1372 \| 4251	1694 \| 3877	-- \| 3416	-- \| 3161	-- \| 2405	-- \| 1911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	12.17%	0.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证自由现金流指数	10.79%	-1.51%	-1.92%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3093 \| 4523	2753 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-02-19~至今杨斯琪 269天 21.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-19~至今	杨斯琪	269天	21.73%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	0	昨天跌了	股友287FC70686	11-15 02:35
71	2	慢就是快，果然有道理，比我买股票的盈利还多，25%	时间机器耶	11-14 16:15
96	8	一买入就跌，好像我是什么能够影响股票涨跌的大人物似	anna1842	11-14 15:57
423	0	年末风格切换窗口开启，自由现金流策略成资金新宠？	红利佳	11-14 14:11
52	1	收盘还在这里的话场外加一点啦	A股波段大师	11-14 12:09
800	9	有时候真想退出交易，全部身家单掉自由现金流。。。毕	A股波段大师	11-14 11:52
24	0	今天跌了吧	股友287FC70686	11-14 10:59
20	0	决定卖房子汽车换这个	跌买涨等	11-14 09:15
823	5	自由现金流是个bug吗？一直涨	征服者要有耐心	11-14 08:48
42	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申	基金资讯	11-13 19:09
286	0	收息新选择-更真实指标，自由现金流率，11月13日	红利佳	11-13 16:21
21	0	谢谢量子梦境	股友97k1x58010	11-13 15:31
36	0	这个礼拜只等到一次加仓机会还加的少了	A股波段大师	11-13 11:04
88	2	这个是T0还是T1	BleachK	11-12 19:29
33	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	11-12 18:27
43	1	怎么能暂停定投，望指教	股友97k1x58010	11-12 16:01
460	5	$华夏国证自由现金流ETF$这鸡不行同样现金流隔壁	破击林	11-12 12:47
25	0	麻了	股友650Q7c1597	11-12 10:12
94	1	这个分红吗？还是说分红的都体现在k线图里了	一只黑色签字笔	11-11 16:23
294	7	大佬们，这个会分红嘛？	我是大欢	11-10 16:14

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