华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917)基金净值_估值

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净值估算(25-12-26 15:00)

近1月：4.08%

近1年：--

单位净值 (2025-12-26): 1.22460.85%; 近3月：8.66%; 近3年：--

累计净值: 1.2246; 近6月：19.45%; 成立来：22.46%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.46亿元（2025-09-30）	基金经理：杨斯琪
成立日：2025-04-29	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证自由现金流指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	0.14%	0.64%	股吧
上汽集团	0.13%	0.32%	股吧
五粮液	0.11%	-0.74%	股吧
格力电器	0.10%	-0.37%	股吧
洛阳钼业	0.07%	5.61%	股吧
陕西煤业	0.06%	-0.23%	股吧
中国铝业	0.06%	8.03%	股吧
上海电气	0.04%	-0.46%	股吧
正泰电器	0.04%	1.34%	股吧
厦门国贸	0.04%	9.96%	股吧

前十持仓占比合计：0.79%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 1.56% --
25国债01 0.61% --
前二持仓占比合计：2.17%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	1.56%	--
25国债01	0.61%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.2246	1.2246	0.85%
12-25	1.2143	1.2143	-0.05%
12-24	1.2149	1.2149	0.36%
12-23	1.2106	1.2106	-0.16%
12-22	1.2125	1.2125	0.22%
12-19	1.2098	1.2098	0.85%
12-18	1.1996	1.1996	-0.01%
12-17	1.1997	1.1997	1.13%
12-16	1.1863	1.1863	-1.11%
12-15	1.1996	1.1996	-0.24%
12-12	1.2025	1.2025	0.91%

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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.22%	4.08%	8.66%	19.45%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.44%	3.64%	1.65%	23.23%	28.63%	26.08%	48.20%	32.23%
沪深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
跟踪标的跟踪标的：国证自由现金流指数	1.30%	4.04%	8.40%	18.23%	13.89%	12.77%	47.88%	75.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3428 \| 4759	2285 \| 4692	339 \| 4501	2161 \| 4039	-- \| 3406	-- \| 3390	-- \| 2476	-- \| 1965
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	11.33%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证自由现金流指数	10.79%	-1.51%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3179 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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2025年3季度投资风格
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-29~至今杨斯琪 242天 22.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-29~至今	杨斯琪	242天	22.46%

点击	标题	作者	最新更新时间
32	会不会分红？	基民p57827T076	12-27 19:14
28	近3个月收益20%+，近5天中有4天正收益，当前涨	熊猫钱甲	12-26 15:27
28	这基在本周展现出较好的弹性，周一至周三连涨3天收益	股友876m0Z2312	12-26 14:50
24	这基在本周展现出较好的弹性，周一至周三连涨3天收益	股友9Y0k093836	12-26 14:31
19	今天上涨3%+，近5天中有4天上涨，短期反弹持续性	股友L3223N0639	12-26 14:06
15	昨天调整果断加仓了$华夏数字产业混合C$，今天再次	狐基小天才	12-26 14:04
29	这基在本周展现出较好的弹性，周一至周三连涨3天收益	股友3l7g652236	12-26 13:03
25	本周已经连续好几天都在加仓风向标了，毕竟半年就能翻	狐基小天才	12-26 12:58
29	近一月21%+收益亮眼，3天收益就有11.43%，	楚楚可怜的肖怡萱	12-25 14:58
18	持仓就要拿这种弹性好的产品，本周连续收红3天，3天	蟹行_致远版	12-25 14:19
24	近6个月收益112%，同类4651只产品中排名33	明智的陈艳	12-25 14:02
22	收益直线拉升，连红3天收益超11%，昨天单日收益2	蛇寻金影	12-25 13:39
20	近一年收益超121%，能够在18000多只产品中脱	荐炖收益盏	12-25 13:18
20	连红3天收益超11%，近一个月收益21%+，上涨趋	股友Qh11687151	12-25 10:32
41	好基的体验就是“账户常红”。平台显示，这基近一年有	股友650952D2I2	12-24 21:20
32	最近太强势了，昨天单日斩获3.84%涨幅登顶全市场	明智的陈艳	12-24 21:12
30	太牛了吧，今天继续上扬1.93%，所有阶段排名都很	股友673N875E70	12-24 20:52
24	好基的体验就是“账户常红”。平台显示，这基近一年有	股友587X29C778	12-24 20:39
47	想要	叫你一声宝贝儿	12-24 18:09
31	近5天中有4天正收益，近一年收益80%+，$华夏有	股友6673052LV0	12-24 17:02

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