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近1月：-3.18%
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单位净值 (2025-12-10)

1.14090.36%
近3月：2.02%
近3年：--

累计净值

1.1635
近6月：14.75%
成立来：16.53%
类型：指数型-股票规模：35.94亿元（2025-09-30）基金经理：麻绎文
成 立 日：2025-02-19管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：富时中国A股自由现金流聚焦指数 | 年化跟踪误差：--

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    单位净值：（2025-12-10）1.1409（0.36%）
    须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-10 1.1409 1.1635 0.36%
    12-09 1.1368 1.1594 -1.83%
    12-08 1.1580 1.1806 -0.63%
    12-05 1.1653 1.1879 0.82%
    12-04 1.1558 1.1784 -0.09%
    12-03 1.1568 1.1794 0.23%
    12-02 1.1541 1.1767 0.00%
    12-01 1.1541 1.1767 1.25%
    11-28 1.1399 1.1625 0.42%
    11-27 1.1351 1.1577 -0.05%
    11-26 1.1357 1.1583 0.13%
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    14.75%
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    同类平均
    1.67%
    -2.20%
    3.08%
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    22.34%
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    沪深300
    1.34%
    -2.20%
    3.29%
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    跟踪标的
    -1.37%
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    1.44%
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    同类排名
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    四分位排名

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166 6 什么是管理费呀？ 乐观的竹光源5 12-09 16:19
102 2 今天跌的有点多，关键大盘指数没怎么跌 爱做梦的苹果 12-09 13:16
433 10 这个比华夏国证自由现金流差太多了 那一夜的风流 12-09 12:47
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