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单位净值 (2026-02-12)

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类型:指数型-股票  |  中高风险规模:2.89亿元(2025-12-31)基金经理:朱碧莹
成 立 日:2025-04-29管 理 人国泰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 1.2047 1.2207 -0.22%
    02-11 1.2074 1.2234 0.40%
    02-10 1.2026 1.2186 0.08%
    02-09 1.2016 1.2176 0.86%
    02-06 1.1914 1.2074 -0.39%
    02-05 1.1961 1.2121 -0.91%
    02-04 1.2071 1.2231 1.74%
    02-03 1.1865 1.2025 1.83%
    02-02 1.1652 1.1812 -3.42%
    01-30 1.2064 1.2224 -1.85%
    01-29 1.2291 1.2451 0.94%
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    0.72%
    0.77%
    1.60%
    10.53%
    3.98%
    --
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    同类平均
    0.58%
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    5.66%
    20.22%
    5.70%
    32.99%
    62.39%
    29.27%
    沪深300
    1.05%
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    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    跟踪标的
    0.80%
    0.62%
    1.40%
    10.24%
    4.05%
    --
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    --
    同类排名
    1970 | 2545
    819 | 2528
    1671 | 2440
    1553 | 2257
    1442 | 2519
    -- | 1942
    -- | 1470
    -- | 1126
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    --

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