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单位净值 (2025-09-19)

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累计净值

1.1482
近6月:--
成立来:14.85%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.93亿元(2025-06-30)基金经理:朱碧莹
成 立 日:2025-04-29管 理 人国泰基金基金评级
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跟踪标的:富时中国A股自由现金流聚焦指数 | 年化跟踪误差:--

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1422 1.1482 0.11%
    09-18 1.1410 1.1470 -1.37%
    09-17 1.1569 1.1629 0.46%
    09-16 1.1516 1.1576 -0.48%
    09-15 1.1572 1.1632 0.06%
    09-12 1.1565 1.1625 0.23%
    09-11 1.1538 1.1598 1.42%
    09-10 1.1377 1.1437 -0.24%
    09-09 1.1404 1.1464 -0.44%
    09-08 1.1454 1.1514 0.75%
    09-05 1.1369 1.1429 1.41%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    -1.24%
    3.21%
    12.29%
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    同类平均
    0.12%
    7.50%
    23.57%
    17.78%
    25.37%
    58.45%
    32.97%
    27.24%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    -1.40%
    3.18%
    11.55%
    --
    --
    --
    --
    --
    同类排名
    3431 | 4422
    2987 | 4282
    3300 | 4018
    -- | 3644
    -- | 3420
    -- | 3019
    -- | 2320
    -- | 1868
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --

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