华泰柏瑞上证科创板200ETF(588230)基金净值_估值

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净值估算(25-08-04 15:00)

近1月：15.43%

近1年：--

单位净值 (2025-08-04): 1.30291.83%; 近3月：26.29%; 近3年：--

累计净值: 1.3029; 近6月：34.40%; 成立来：30.29%

类型：指数型-股票	规模：2.08亿元（2025-06-30）	基金经理：李沐阳
成立日：2024-12-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板200指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.12%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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国科军工	0.94%	5.52%	股吧
炬芯科技	0.92%	3.24%	股吧
聚和材料	0.91%	-4.89%	股吧

前十持仓占比合计：11.38%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
路维转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
路维转债	0.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	1.3029	1.3029	1.83%
08-01	1.2795	1.2795	0.24%
07-31	1.2765	1.2765	-0.28%
07-30	1.2801	1.2801	-1.31%
07-29	1.2971	1.2971	2.82%
07-28	1.2615	1.2615	1.67%
07-25	1.2408	1.2408	1.19%
07-24	1.2262	1.2262	0.99%
07-23	1.2142	1.2142	0.12%
07-22	1.2127	1.2127	0.03%
07-21	1.2123	1.2123	0.62%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-08-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.28%	15.43%	26.29%	34.40%	37.16%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.98%	5.09%	11.58%	13.05%	10.84%	33.02%	8.72%	6.45%
沪深300	-1.57%	2.22%	7.96%	6.64%	3.45%	20.28%	1.25%	-0.75%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板200指数	3.34%	15.54%	25.98%	34.27%	36.93%	79.41%	13.87%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 4114	56 \| 4078	107 \| 3850	57 \| 3514	60 \| 3422	-- \| 2948	-- \| 2255	-- \| 1836
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	8.08%	10.60%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板200指数	7.62%	10.81%	10.48%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	350 \| 4076	302 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-16~至今李沐阳 232天 30.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	李沐阳	232天	30.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
18	0	卖了科创50来了着，希望没来迟	黄河南路	08-04 14:37
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46	0	公告华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	07-20 19:19
47	0	科创芯片的全切到这，这里没寒武纪	szsnc	07-17 10:15
147	1	伙计们晚上好。静悄悄的开心玩耍即可。	趋势技术哥	07-15 10:56
30	0	持仓个股数量太多，太分散	中国江北凌云	07-11 16:33
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574	2	以前在1.08元卖出过，昨天一看，到箱体底部了，接	网格交易	05-21 15:46
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36	0	公告华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-21 19:15
40	1	主线在科剑	踊跃的勇娟丽2	04-18 09:47
5968	22	歌尔、立讯为何“ 高开 ”后“ 跳水 ”？原因找到	上班摸鱼炒股o	04-14 15:38
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