国泰上证180金融ETF(510230)基金净值_估值

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净值估算(25-09-01 15:00)

近1月：-0.17%

近1年：36.49%

单位净值 (2025-09-01): 1.3893-1.41%; 近3月：8.20%; 近3年：57.01%

累计净值: 2.3716; 近6月：13.14%; 成立来：152.75%

类型：指数型-股票	规模：49.21亿元（2025-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2011-03-31	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证180金融股指数 \| 年化跟踪误差：0.87%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	12.29%	-2.29%	股吧
招商银行	11.71%	-2.12%	股吧
兴业银行	7.98%	-2.68%	股吧
中信证券	5.55%	-0.98%	股吧
工商银行	5.48%	-0.67%	股吧
国泰海通	4.46%	-1.62%	股吧
交通银行	4.39%	-1.10%	股吧
农业银行	3.86%	0.43%	股吧
江苏银行	3.61%	-1.02%	股吧
浦发银行	3.35%	-1.03%	股吧

前十持仓占比合计：62.68%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.11%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
29.25%近5年国泰智能汽车股...
建军百年奋斗目标
10.19%近3年国泰国证航天军...
数字经济发展基础
88.71%近1年国泰中证全指软...
当前是否是关注半导体芯片的好时机？
为什么继续看好港股市场？
还可以继续关注黄金的原因是什么？
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CPO还能继续火么？

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	1.3893	2.3716	-1.41%
08-29	1.4092	2.3999	-0.27%
08-28	1.4130	2.4053	0.68%
08-27	1.4034	2.3916	-2.22%
08-26	1.4353	2.4369	-0.85%
08-25	1.4476	2.4544	0.69%
08-22	1.4377	2.4404	0.98%
08-21	1.4238	2.4206	0.27%
08-20	1.4199	2.4151	0.80%
08-19	1.4086	2.3990	-0.60%
08-18	1.4171	2.4111	0.28%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.03%	-0.17%	8.20%	13.14%	11.48%	36.49%	41.31%	57.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.68%	13.27%	23.66%	21.28%	24.76%	53.06%	29.69%	21.82%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	-4.02%	-0.28%	5.93%	10.51%	8.28%	32.40%	31.97%	40.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4244 \| 4247	4126 \| 4203	3498 \| 3946	2707 \| 3565	2822 \| 3420	1993 \| 2989	561 \| 2278	137 \| 1859
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	10.27%	-0.11%	2.57%	24.23%	3.21%	4.71%	-7.70%	5.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	9.22%	-0.78%	2.37%	19.96%	2.85%	4.89%	-7.80%	2.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	257 \| 4076	2067 \| 3635	932 \| 3464	338 \| 3130	278 \| 3014	436 \| 2808	2194 \| 2655	83 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	37.71%	-0.69%	-9.28%	-10.37%	2.25%	33.92%	-16.99%	21.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	45 \| 3464	466 \| 2655	170 \| 2208	1096 \| 1822	918 \| 1246	420 \| 1092	121 \| 834	159 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 20.58%
2024-12-31 13.82%
2024-06-30 11.86%
2023-12-31 13.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	20.58%
2024-12-31	13.82%
2024-06-30	11.86%
2023-12-31	13.78%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-06-24~至今	艾小军	11年又73天	196.05%
2014-01-13~2014-06-23	章赟艾小军	161天	-0.86%
2011-03-31~2014-01-12	章赟	2年又288天	-13.89%

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18	0	现在这个属于高位吗	基民1Q950m7685	09-01 16:16
16	0	垃圾	基民xNzNLQ	09-01 11:09
140	1	香港稳定币合法化推动稳定币产业链持续扩张，细分环节	骑牛看熊	08-31 17:15
24	0	公告上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	08-29 22:31
23	1	进了	基民xNzNLQ	08-29 13:32
22	0	团队不是傻就是坏，还在加高位农行	大活宝贝	08-28 09:50
157	1	金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消	骑牛看熊	08-25 22:08
268	1	在今年4月初的股市震荡中，中央汇金表示增持了ETF	骑牛看熊	08-16 12:20
163	1	上半年，全国期货市场交投活跃，成交额继续保持两位数	骑牛看熊	08-14 20:50
55	0	今年第一把国内ETF！	不截图你说个JB	08-14 16:32
317	1	目前的A股市场可谓是：“成也金融，败也金融！”每次	骑牛看熊	08-05 21:06
261	1	创业板指数在市场走弱的行情下一度走强，出现了明显的	骑牛看熊	08-05 20:56
239	2	随着美国与多国的贸易谈判逐步推进，关税风险有所减弱	骑牛看熊	08-05 20:47
93	5	可以开始赎回此基，向低位的航空机场板块转移了	投资需要哲学思想	08-04 11:01
58	0	金融起，万股沉！	基民E1TVdW	07-30 13:35
93	0	公告上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	07-18 19:09
215	0	515210钢铁黑色系主力资金推动，铁矿石大涨涨，	股友72520Ef753	07-17 13:52
254	0	金融ETF（510230）涨超1%，一键集齐银行+	ETF和LOF圈	07-11 11:00
96	0	牛逼！	基民E1TVdW	07-09 13:07
257	0	3500点关口前，关注“红利+科技”配置机遇	ETF和LOF圈	07-07 09:23

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近1月收益	728,600.00

2025-06-24	每份派现金0.0668元
2020-08-14	每份基金份额分拆5.0000份
2019-11-29	每份派现金0.2700元
2019-06-20	每份派现金0.2500元
2018-12-21	每份派现金0.5500元
2011-05-06	每份基金份额折算0.2840份

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