国泰上证180金融ETF(510230)基金净值_估值

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净值估算(18-06-19 13:02)

5.6372

0.1092-1.90%

近1月：-4.84%

近1年：4.92%

单位净值 (2018-06-15): 5.74640.22%; 近3月：-9.62%; 近3年：-15.13%

累计净值: 1.6320; 近6月：-8.94%; 成立来：63.20%

基金类型：ETF-场内	基金规模：36.40亿元（2018-03-31）	基金经理：艾小军
成立日：2011-03-31	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证180金融股指数 \| 跟踪误差：0.04%

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	14.78%	0.29%	股吧档案
招商银行	9.68%	1.30%	股吧档案
XD兴业银	6.75%	1.05%	股吧档案
民生银行	5.81%	0.13%	股吧档案
交通银行	5.24%	0.67%	股吧档案
中信证券	4.74%	-1.29%	股吧档案
农业银行	4.60%	0.55%	股吧档案
浦发银行	4.43%	0.78%	股吧档案
工商银行	4.26%	1.42%	股吧档案
中国太保	3.46%	0.42%	股吧档案

前十持仓占比合计：63.75%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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7天4.86%14天4.97%
30天4.84%60天4.91%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-15	5.7464	1.6320	0.22%
06-14	5.7340	1.6285	0.51%
06-13	5.7051	1.6203	-0.66%
06-12	5.7429	1.6310	0.45%
06-11	5.7169	1.6237	0.34%
06-08	5.6976	1.6182	-1.90%
06-07	5.8077	1.6494	0.55%
06-06	5.7762	1.6405	-0.72%
06-05	5.8179	1.6523	0.27%
06-04	5.8021	1.6479	1.16%
06-01	5.7353	1.6289	-0.17%

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国泰上证180金融ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2011-05-06 每份基金份额折算0.2840份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-06-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.86%	-4.84%	-9.62%	-8.94%	-9.01%	4.92%	19.20%	-15.13%
同类平均	-1.85%	-5.49%	-7.53%	-6.17%	-6.85%	2.39%	10.48%	-33.54%
沪深300	-0.69%	-4.35%	-8.37%	-5.71%	-6.88%	6.37%	20.44%	-28.11%
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	0.67%	-5.47%	-10.18%	-9.34%	-9.42%	2.89%	13.54%	-20.68%
同类排名	57 \| 972	470 \| 955	553 \| 905	556 \| 855	530 \| 867	345 \| 756	243 \| 603	115 \| 444
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	-4.78%	2.76%	7.21%	9.00%	1.51%	1.17%	4.86%	-0.13%
同类平均	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	-4.60%	2.96%	5.51%	8.39%	1.55%	1.24%	2.86%	-1.06%
同类排名	664 \| 915	337 \| 877	245 \| 833	70 \| 776	502 \| 725	238 \| 651	180 \| 617	351 \| 609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	21.89%	-5.08%	-8.94%	89.04%	-6.46%	21.68%	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	19.56%	-7.78%	-10.30%	83.93%	-8.94%	18.79%	--	--
同类排名	209 \| 877	138 \| 583	312 \| 323	2 \| 254	135 \| 205	4 \| 155	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 80.70%
2017-06-30 36.64%
2016-12-31 49.40%
2016-06-30 17.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	80.70%
2017-06-30	36.64%
2016-12-31	49.40%
2016-06-30	17.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-06-24~至今	艾小军	3年又361天	90.40%
2014-01-13~2014-06-23	章赟艾小军	161天	-0.76%
2011-03-31~2014-01-12	章赟	2年又288天	-13.89%

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