国泰上证180金融ETF(510230)基金净值_估值

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净值估算(17-10-17 15:00)

6.2563

-0.0035-0.02%

近1月：1.80%

近1年：22.41%

单位净值 (2017-10-17): 6.2528-0.08%; 近3月：3.04%; 近3年：87.54%

累计净值: 1.7759; 近6月：20.76%; 成立来：77.59%

基金类型：ETF-场内	基金规模：36.87亿元（2017-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2011-03-31	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证180金融股指数 \| 跟踪误差：0.05%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	16.21%	1.35%	股吧档案
招商银行	7.59%	0.60%	股吧档案
兴业银行	6.50%	-0.78%	股吧档案
民生银行	5.96%	-0.25%	股吧档案
交通银行	5.42%	-0.79%	股吧档案
浦发银行	4.57%	-0.38%	股吧档案
农业银行	4.31%	-1.05%	股吧档案
中信证券	4.13%	-0.39%	股吧档案
海通证券	3.70%	-0.88%	股吧档案
工商银行	3.49%	-0.97%	股吧档案

前十持仓占比合计：61.88%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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7天4.23%14天5.22%
30天4.74%60天4.26%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	6.2528	1.7759	-0.08%
10-16	6.2579	1.7773	0.51%
10-13	6.2264	1.7684	-0.18%
10-12	6.2375	1.7715	0.52%
10-11	6.2052	1.7623	0.16%
10-10	6.1954	1.7596	0.21%
10-09	6.1825	1.7559	0.60%
09-29	6.1456	1.7454	0.49%
09-28	6.1157	1.7369	-0.09%
09-27	6.1214	1.7385	-0.84%
09-26	6.1732	1.7532	-0.19%

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国泰上证180金融ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2011-05-06 每份基金份额折算0.2840份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2017-10-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.93%	1.80%	3.04%	20.76%	20.69%	22.41%	25.27%	87.54%
同类平均	0.17%	1.64%	7.07%	8.70%	--	--	--	--
沪深300	0.60%	2.13%	6.81%	12.45%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	0.96%	1.81%	2.63%	18.24%	--	--	--	--
同类排名	140 \| 818	386 \| 822	737 \| 784	45 \| 731	172 \| 688	145 \| 653	102 \| 562	45 \| 290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	7.21%	9.00%	1.51%	1.17%	4.86%	-0.13%	-10.41%	17.21%
同类平均	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	5.51%	8.39%	1.55%	1.24%	2.86%	-1.06%	-10.49%	17.34%
同类排名	247 \| 766	69 \| 718	500 \| 681	237 \| 649	180 \| 615	348 \| 604	73 \| 589	377 \| 569
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	一般	优秀	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-5.08%	-8.94%	89.04%	-6.46%	21.68%	--	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	-7.78%	-10.30%	83.93%	-8.94%	18.79%	--	--	--
同类排名	137 \| 581	312 \| 323	2 \| 254	135 \| 205	4 \| 155	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 36.64%
2016-12-31 49.40%
2016-06-30 17.16%
2015-12-31 26.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-09-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-06-30	36.64%
2016-12-31	49.40%
2016-06-30	17.16%
2015-12-31	26.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-06-24~至今	艾小军	3年又116天	107.35%
2014-01-13~2014-06-23	章赟艾小军	161天	-0.76%
2011-03-31~2014-01-12	章赟	2年又288天	-13.89%

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2442	0	越长越好。	摩登帅哥	05-31 18:33
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