国泰上证180金融ETF(510230)基金净值_估值

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净值估算(25-12-31 15:00)

近1月：2.90%

近1年：13.75%

单位净值 (2025-12-31): 1.4176-0.06%; 近3月：8.11%; 近3年：55.57%

累计净值: 2.4118; 近6月：3.28%; 成立来：157.89%

类型：指数型-股票	规模：44.39亿元（2025-09-30）	基金经理：艾小军
成立日：2011-03-31	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证180金融股指数 \| 年化跟踪误差：0.87%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	12.84%	-0.58%	股吧
招商银行	10.82%	-0.43%	股吧
兴业银行	7.14%	-0.14%	股吧
中信证券	6.32%	-0.42%	股吧
工商银行	5.54%	1.02%	股吧
国泰海通	4.61%	0.20%	股吧
农业银行	4.61%	0.92%	股吧
交通银行	3.88%	0.14%	股吧
江苏银行	3.19%	-0.38%	股吧
浦发银行	3.02%	0.40%	股吧

前十持仓占比合计：61.97%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.11%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
9.37%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
12.50%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
17.32%近3年国泰国证航天军...
医药卫生正处估值低位，或可静待价值...
为什么智能装备更适合长期持有？
政策利好+估值低位，环保行情如何解...
创新药板块，为何值得继续坚守？
北证50指数中长期有何利好支撑？

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	1.4176	2.4118	-0.06%
12-30	1.4185	2.4131	-0.46%
12-29	1.4251	2.4225	0.23%
12-26	1.4218	2.4178	-0.04%
12-25	1.4223	2.4185	0.52%
12-24	1.4149	2.4080	-0.21%
12-23	1.4179	2.4122	0.44%
12-22	1.4117	2.4034	-0.31%
12-19	1.4161	2.4097	-0.20%
12-18	1.4190	2.4138	1.03%
12-17	1.4045	2.3932	1.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	2.90%	8.11%	3.28%	13.75%	13.75%	56.65%	55.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.36%	2.76%	-0.94%	21.84%	28.14%	28.14%	42.71%	30.89%
沪深300	-0.09%	2.28%	-0.23%	17.63%	17.66%	17.66%	34.94%	19.59%
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	0.12%	2.60%	7.42%	1.21%	9.69%	9.69%	45.33%	38.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2170 \| 4669	2388 \| 4693	265 \| 4503	3538 \| 4046	2628 \| 3398	2628 \| 3398	561 \| 2483	250 \| 1982
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	8.11%	-4.47%	10.27%	-0.11%	2.57%	24.23%	3.21%	4.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	7.42%	-5.78%	9.22%	-0.78%	2.37%	19.96%	2.85%	4.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	265 \| 4809	4024 \| 4523	257 \| 4076	2067 \| 3635	932 \| 3464	338 \| 3130	278 \| 3014	436 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.75%	37.71%	-0.69%	-9.28%	-10.37%	2.25%	33.92%	-16.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2628 \| 4809	45 \| 3464	466 \| 2655	170 \| 2208	1096 \| 1822	918 \| 1246	420 \| 1092	121 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 20.58%
2024-12-31 13.82%
2024-06-30 11.86%
2023-12-31 13.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	20.58%
2024-12-31	13.82%
2024-06-30	11.86%
2023-12-31	13.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-06-24~至今	艾小军	11年又197天	202.08%
2014-01-13~2014-06-23	章赟艾小军	161天	-0.86%
2011-03-31~2014-01-12	章赟	2年又288天	-13.89%

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54	0	公告上证180金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募	基金资讯	11-25 19:09
51	0	异常放量	小鳄余	11-25 14:39
106	2	公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎	基金资讯	11-24 11:24
163	0	流动性预期反复，关注结构机会	ETF和LOF圈	11-23 22:34
102	0	何时功成与名就，你要静心再静心……	沪深300顶底之王	11-20 12:13
237	4	买香港ETF，当天可以买卖，不要玩国内ETF，当天	股友53Q9297d67	11-12 21:02
139	0	据Wind数据统计，10月以来已披露最新净值的保险	骑牛看熊	11-05 09:36
73	0	公告上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	10-27 19:14
251	1	我金融ETF和芯片ETF各拿一点，一个稳底盘，一个	小小哪吒哦	10-27 17:23
110	0	公告上证180金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募	基金资讯	09-29 19:07
105	0	公告上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品	基金资讯	09-29 19:07

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-24	每份派现金0.0668元
2020-08-14	每份基金份额分拆5.0000份
2019-11-29	每份派现金0.2700元
2019-06-20	每份派现金0.2500元
2018-12-21	每份派现金0.5500元
2011-05-06	每份基金份额折算0.2840份

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