国泰上证180金融ETF(510230)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 1.3453-0.98%; 近1月：-5.37%; 近1年：8.60%

累计净值: 2.3091; 近3月：-4.52%; 近3年：44.62%

: 近6月：-4.40%; 成立来：144.74%

类型：指数型-股票	规模：46.83亿元（2025-12-31）	基金经理：艾小军
成立日：2011-03-31	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证180金融股指数 \| 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	14.68%	-1.88%	股吧
招商银行	10.49%	-0.72%	股吧
兴业银行	7.18%	-0.54%	股吧
中信证券	5.64%	-0.90%	股吧
工商银行	5.16%	-0.97%	股吧
国泰海通	4.66%	-1.51%	股吧
农业银行	4.44%	-1.51%	股吧
交通银行	3.89%	-1.19%	股吧
浦发银行	3.34%	-0.90%	股吧
江苏银行	3.07%	-0.38%	股吧

前十持仓占比合计：62.55%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.11%	--

公司观点

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2.37%近1年国泰中证全指软...
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20.24%近3年国泰国证航天军...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.3453	2.3091	-0.98%
02-12	1.3586	2.3280	-1.24%
02-11	1.3757	2.3523	-0.16%
02-10	1.3779	2.3554	0.04%
02-09	1.3774	2.3547	0.92%
02-06	1.3648	2.3368	-0.42%
02-05	1.3705	2.3449	0.91%
02-04	1.3581	2.3273	1.37%
02-03	1.3398	2.3013	-0.55%
02-02	1.3472	2.3118	-0.38%
01-30	1.3524	2.3192	-0.81%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.43%	-5.37%	-4.52%	-4.40%	-5.10%	8.60%	41.36%	44.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	-1.48%	-6.00%	-5.53%	-5.81%	-5.74%	4.63%	30.15%	27.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4767 \| 4902	4281 \| 4829	3956 \| 4633	3809 \| 4230	4766 \| 4812	2982 \| 3503	1795 \| 2559	337 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	8.11%	-4.47%	10.27%	-0.11%	2.57%	24.23%	3.21%	4.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	7.42%	-5.78%	9.22%	-0.78%	2.37%	19.96%	2.85%	4.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	265 \| 4812	4024 \| 4523	257 \| 4076	2067 \| 3635	932 \| 3464	338 \| 3130	278 \| 3014	436 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.75%	37.71%	-0.69%	-9.28%	-10.37%	2.25%	33.92%	-16.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2628 \| 4812	45 \| 3464	466 \| 2655	170 \| 2208	1096 \| 1822	918 \| 1246	420 \| 1092	121 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 20.58%
2024-12-31 13.82%
2024-06-30 11.86%
2023-12-31 13.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	20.58%
2024-12-31	13.82%
2024-06-30	11.86%
2023-12-31	13.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-06-24~至今	艾小军	11年又239天	186.67%
2014-01-13~2014-06-23	章赟艾小军	161天	-0.86%
2011-03-31~2014-01-12	章赟	2年又288天	-13.89%

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30	0	公告上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品	基金资讯	02-08 19:11
32	0	公告上证180金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募	基金资讯	02-08 19:11
30	0	公告上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同	基金资讯	02-05 19:11
46	0	公告关于上证180金融交易型开放式指数证券投资基金修改	基金资讯	02-05 19:11
126	0	2月3日，A股上演“全面开花”行情，三大指数集体冲	骑牛看熊	02-03 16:21
210	2	终于回点儿血	股友37i995L892	01-30 14:05
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95	3	刚才是老鼠仓吗	机灵俏皮的康宇航	01-27 19:23
406	4	周一交易计划	重仓国证2000	01-26 10:18
106	0	作为金融基础设施，银行已进入高质量发展阶段，过去一	骑牛看熊	01-22 11:56
33	0	公告上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	01-21 19:13
100	0	金融开放方面，多功能自由贸易账户的设立，便利了企业	骑牛看熊	01-19 12:07
27	0	最近护盘还是配合影子嘴砸盘	股友JlGUz3	01-19 10:25
92	0	展望2026年，瑞银、摩根大通、富达国际等多家机构	骑牛看熊	01-14 09:35
611	3	合并金融，“犒赏经济”	ETF和LOF圈	01-07 10:15
259	0	观察【金融ETF】年线图，必然惊出一身冷汗（202	闲人日记	01-06 11:17
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-24	每份派现金0.0668元
2020-08-14	每份基金份额分拆5.0000份
2019-11-29	每份派现金0.2700元
2019-06-20	每份派现金0.2500元
2018-12-21	每份派现金0.5500元
2011-05-06	每份基金份额折算0.2840份

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