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净值估算(25-06-20 15:00)

--
近1月:6.23%
近1年:39.94%

单位净值 (2025-06-20)

1.49121.20%
近3月:10.48%
近3年:53.97%

累计净值

1.6872
近6月:19.02%
成立来:72.59%
类型:指数型-股票规模:20.35亿元(2025-03-31)基金经理:晏阳
成 立 日:2018-10-23管 理 人汇添富基金基金评级
跟踪标的:中证银行指数 | 年化跟踪误差:1.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 选择时间
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.4912 1.6872 1.20%
    06-19 1.4735 1.6695 -0.14%
    06-18 1.4755 1.6715 0.88%
    06-17 1.4626 1.6586 -0.18%
    06-16 1.4653 1.6613 1.30%
    06-13 1.4465 1.6425 -0.88%
    06-12 1.4594 1.6554 0.50%
    06-11 1.4521 1.6481 0.30%
    06-10 1.4477 1.6437 0.49%
    06-09 1.4406 1.6366 0.27%
    06-06 1.4367 1.6327 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.09%
    6.23%
    10.48%
    19.02%
    14.51%
    39.94%
    58.83%
    53.97%
    同类平均
    -1.08%
    -1.03%
    -4.16%
    -0.42%
    1.23%
    16.70%
    0.17%
    -5.63%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    跟踪标的
    2.57%
    5.51%
    9.59%
    17.16%
    12.63%
    31.66%
    42.41%
    32.56%
    同类排名
    3 | 3998
    88 | 3907
    34 | 3660
    111 | 3385
    214 | 3426
    138 | 2862
    10 | 2211
    15 | 1779
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3129.54%
    2024-06-3020.30%
    2023-12-3119.89%
    2023-06-3015.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
59 0 买银行的已经实现财富自由了。中国最核心的资产 钧锋钺 06-21 11:59
32 0 比大盘6000点时还高 股友hI99662180 06-20 18:40
19 0 只能说真牛逼 股友39789O97M7 06-20 17:34
31 1 放了一个半月,现价开始出仓五分之一 股友A89315g369 06-20 15:06
25 0 拉的好的,,拉出的感觉了 AAAAA15 06-20 14:00
23 0 几年前的白酒医药,几个轮回苍天饶过谁 AAAAA15 06-20 10:36
18 0 没有像样的大跌,骗不进去人 AAAAA15 06-20 10:03
28 0 自己玩吧,打死不接盘 股友2G31208R33 06-18 10:19
28 0 又新高,,银行牛 AAAAA15 06-16 14:40
30 0 公告关于同意中信建投证券股份有限公司为中证银行交易型开 基金资讯 06-16 09:18
41 0 假银行ETF 我叫原因 06-12 15:44
43 0 我也是无语了。这银行涨得这么厉害。早知道买这个et danny麟 06-11 23:15
44 0 科技第一股又创历史新高了 股友2G31208R33 06-10 09:36
79 0 难绷 最强的猫猫头 06-05 21:41
36 0 快来接盘啊 股友2G31208R33 06-05 12:33
30 1 不错不错,新高 一百万100万 06-03 14:34
73 1 我们的核心科技除了银行,还有地产。指数好看除了银行 兢兢业业得小叮当 05-30 16:23
37 0 看你今天能不能把指数拉红 股友2G31208R33 05-30 13:15
40 0 公告关于同意国信证券股份有限公司为中证银行交易型开放式 基金资讯 05-28 09:20
37 1 今天继续持有,还在低位!!!!! 超15不加仓 05-27 10:59
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