汇添富中证银行ETF(512820)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-02): 1.35750.15%; 近1月：-6.09%; 近1年：2.95%

累计净值: 1.5535; 近3月：-4.64%; 近3年：41.24%

: 近6月：-9.09%; 成立来：57.11%

类型：指数型-股票	规模：8.96亿元（2025-12-31）	基金经理：晏阳
成立日：2018-10-23	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.71%	-0.57%	股吧
兴业银行	10.97%	0.91%	股吧
工商银行	7.90%	0.97%	股吧
农业银行	6.79%	0.89%	股吧
交通银行	5.95%	0.45%	股吧
浦发银行	5.10%	0.20%	股吧
江苏银行	4.70%	-0.59%	股吧
平安银行	3.41%	0.28%	股吧
上海银行	3.09%	1.62%	股吧
民生银行	2.93%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：65.55%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.29% --
前一持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.29%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-02	1.3575	1.5535	0.15%
01-30	1.3555	1.5515	-0.39%
01-29	1.3608	1.5568	1.55%
01-28	1.3400	1.5360	-0.62%
01-27	1.3484	1.5444	-0.12%
01-26	1.3500	1.5460	0.37%
01-23	1.3450	1.5410	-0.86%
01-22	1.3567	1.5527	-0.42%
01-21	1.3624	1.5584	-1.58%
01-20	1.3843	1.5803	0.76%
01-19	1.3738	1.5698	-0.58%

更多净值信息>

汇添富中证银行ETF成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-25 每份派现金0.0640元
2024-11-22 每份派现金0.0660元
2024-10-21 每份派现金0.0660元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	-6.09%	-4.64%	-9.09%	-6.09%	2.95%	39.97%	41.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.33%	3.04%	2.85%	19.87%	3.04%	34.65%	70.28%	24.44%
沪深300	-2.15%	-0.52%	-0.75%	13.59%	-0.52%	20.67%	44.86%	10.16%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	0.57%	-6.62%	-5.68%	-10.13%	-6.62%	-0.58%	27.03%	22.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	140 \| 4809	4782 \| 4797	3939 \| 4577	4094 \| 4183	4782 \| 4797	3374 \| 3490	2003 \| 2553	357 \| 1991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	5.93%	-8.95%	12.08%	2.70%	5.64%	13.13%	7.34%	10.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	388 \| 4812	4063 \| 4523	117 \| 4076	1290 \| 3635	581 \| 3464	2232 \| 3130	91 \| 3014	50 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.01%	41.87%	-2.72%	-4.81%	-1.09%	-0.87%	25.47%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2768 \| 4812	7 \| 3464	603 \| 2655	109 \| 2208	783 \| 1822	944 \| 1246	600 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 38.23%
2024-12-31 29.54%
2024-06-30 20.30%
2023-12-31 19.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	38.23%
2024-12-31	29.54%
2024-06-30	20.30%
2023-12-31	19.89%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-22~至今晏阳 2年又258天 38.71%
2018-10-23~2023-05-21 过蓓蓓 4年又211天 13.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-22~至今	晏阳	2年又258天	38.71%
2018-10-23~2023-05-21	过蓓蓓	4年又211天	13.27%

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25	0	狗主力！出个歪政策谁准你涨滴！呵呵	来财来财渝东南	01-30 15:09
27	0	黄金上涨应该利好银行啊。	wyC123456	01-29 11:05
25	0	公告中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资	基金资讯	01-27 19:12
45	2	老子是不会让你银行涨滴！坑了散户那么多钱！必须跌s	来财来财渝东南	01-27 17:25
69	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所基金变	基金资讯	01-25 19:30
26	0	3层仓位了，怎么有点心慌，这不会浪打浪吧，跌吧，反	森焱垚鑫	01-24 13:48
26	0	我今天刚刚买呢	股友7o1T852989	01-23 23:31
133	8	别跌了，行吗，我都割肉了	基民165g101x60	01-23 11:39
27	0	不断加仓加到厌倦，坚决不割	股友e7q3132173	01-23 11:30
17	0	坚决不割肉，持有到地老天荒	鸡友韭黄	01-23 10:03
111	3	中央汇金的钱从银行里慢慢流出，用来抬大盘，有这钱在	股友09933a7a07	01-22 09:32
27	0	公告中证银行交易型开放式指数证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-21 19:12
3565	2	1月18日周末复盘，指数行情结束，春季行情进入尾声	石头战投	01-19 21:16
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20	0	你算个什么东西	才望多谋地珮青	01-16 10:57
179	9	不分红就没有持有价值了	周入三斗银	01-16 10:16

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2024-12-25	每份派现金0.0640元
2024-11-22	每份派现金0.0660元
2024-10-21	每份派现金0.0660元

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