汇添富中证银行ETF(512820)基金净值_估值

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.1458

-0.0011-1.46%

近1月：4.50%

近1年：--

单位净值 (2019-10-18): 1.1447-1.56%; 近3月：3.84%; 近3年：--

累计净值: 1.1447; 近6月：-0.52%; 成立来：14.47%

基金类型：ETF-场内	基金规模：2.03亿元（2019-06-30）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2018-10-23	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证银行指数 \| 跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	15.20%	-2.22%	股吧
兴业银行	12.60%	-1.58%	股吧
交通银行	7.93%	-1.41%	股吧
民生银行	7.49%	-2.09%	股吧
农业银行	6.52%	-0.56%	股吧
浦发银行	6.45%	-2.96%	股吧
工商银行	6.03%	-0.70%	股吧
平安银行	5.57%	-1.14%	股吧
北京银行	4.16%	-1.07%	股吧
XD中国银	3.75%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：75.70%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.1447	1.1447	-1.56%
10-17	1.1628	1.1628	-0.21%
10-16	1.1653	1.1653	-0.43%
10-15	1.1703	1.1703	-0.01%
10-14	1.1704	1.1704	1.85%
10-11	1.1491	1.1491	1.99%
10-10	1.1267	1.1267	-0.06%
10-09	1.1274	1.1274	1.12%
10-08	1.1149	1.1149	1.34%
09-30	1.1002	1.1002	-1.01%
09-27	1.1114	1.1114	0.07%

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汇添富中证银行ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.38%	4.50%	3.84%	-0.52%	22.74%	--	--	--
同类平均	-1.01%	-1.25%	5.45%	-2.31%	28.92%	30.62%	-3.65%	6.50%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-0.01%	5.04%	4.46%	-3.17%	19.70%	16.20%	1.97%	17.96%
同类排名	283 \| 1318	55 \| 1300	689 \| 1243	429 \| 1166	742 \| 1083	-- \| 1019	-- \| 810	-- \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	--	--	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-0.95%	2.42%	16.30%	--	--	--	--	--
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	--	--	--	--
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-2.89%	1.32%	16.43%	-9.32%	--	--	--	--
同类排名	981 \| 1304	142 \| 1227	987 \| 1145	1002 \| 1079	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-14.69%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	848 \| 1079	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 33.46%
2018-12-31 53.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	33.46%
2018-12-31	53.77%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-10-23~至今过蓓蓓 361天 14.47%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-23~至今	过蓓蓓	361天	14.47%

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