汇添富中证银行ETF(512820)基金净值_估值

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净值估算(25-09-01 15:00)

近1月：-1.65%

近1年：30.62%

单位净值 (2025-08-29): 1.4635-0.78%; 近3月：4.16%; 近3年：60.95%

累计净值: 1.6595; 近6月：12.19%; 成立来：69.38%

类型：指数型-股票	规模：9.48亿元（2025-06-30）	基金经理：晏阳
成立日：2018-10-23	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.75%	-2.12%	股吧
兴业银行	11.35%	-2.68%	股吧
工商银行	7.78%	-0.67%	股吧
交通银行	6.24%	-1.10%	股吧
农业银行	5.49%	0.43%	股吧
江苏银行	5.13%	-1.02%	股吧
浦发银行	4.77%	-1.03%	股吧
民生银行	3.45%	-1.96%	股吧
平安银行	3.43%	-1.33%	股吧
上海银行	3.09%	-0.63%	股吧

前十持仓占比合计：65.48%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.29% --
前一持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.29%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.4635	1.6595	-0.78%
08-28	1.4750	1.6710	0.41%
08-27	1.4690	1.6650	-1.83%
08-26	1.4964	1.6924	-0.67%
08-25	1.5065	1.7025	0.72%
08-22	1.4958	1.6918	-0.30%
08-21	1.5003	1.6963	0.60%
08-20	1.4913	1.6873	0.43%
08-19	1.4849	1.6809	0.11%
08-18	1.4833	1.6793	0.32%
08-15	1.4785	1.6745	-1.46%

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汇添富中证银行ETF成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-25 每份派现金0.0640元
2024-11-22 每份派现金0.0660元
2024-10-21 每份派现金0.0660元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.16%	-1.65%	4.16%	12.19%	12.39%	30.62%	50.28%	60.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.59%	9.60%	21.58%	20.10%	23.54%	53.90%	28.27%	18.29%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-3.90%	-2.97%	0.06%	8.45%	7.67%	27.60%	37.82%	37.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4182 \| 4299	4075 \| 4189	3734 \| 3944	2776 \| 3565	2739 \| 3420	2403 \| 2987	260 \| 2273	95 \| 1851
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	12.08%	2.70%	5.64%	13.13%	7.34%	10.60%	-6.77%	5.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%	-6.59%	1.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	117 \| 4076	1290 \| 3635	581 \| 3464	2232 \| 3130	91 \| 3014	50 \| 2808	1914 \| 2655	104 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	41.87%	-2.72%	-4.81%	-1.09%	-0.87%	25.47%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 3464	603 \| 2655	109 \| 2208	783 \| 1822	944 \| 1246	600 \| 1092	-- \| 834	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 38.23%
2024-12-31 29.54%
2024-06-30 20.30%
2023-12-31 19.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	38.23%
2024-12-31	29.54%
2024-06-30	20.30%
2023-12-31	19.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-22~至今晏阳 2年又103天 49.54%
2018-10-23~2023-05-21 过蓓蓓 4年又211天 13.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-22~至今	晏阳	2年又103天	49.54%
2018-10-23~2023-05-21	过蓓蓓	4年又211天	13.27%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	1	买入，买入，下跌就买入	简单不能简单	09-01 17:20
14	1	喋喋不休没完了？	风控计划心平静	09-01 16:16
195	2	尾盘抄底，周一能不能红。你们都多少本	鹏老板	09-01 15:00
16	0	……	作手服部	09-01 11:20
23118	14	工行 2025 年中报解读：“宇宙行” 半年成绩单	天咨操盘君	09-01 08:39
22	0	公告中证银行交易型开放式指数证券投资基金2025年中期	基金资讯	08-28 19:16
23	0	没起来多少又开始跳水，ri霓杩的	作手服部	08-28 11:32
24	0	还跌，惨	圣考研网	08-28 10:03
22	0	银行该起来拉指数了	操丕真爽	08-28 09:49
22	0	腊寄真腊寄	作手服部	08-27 17:45
18	0	快点护驾，大盘要完了	风控计划心平静	08-27 14:21
181	7	还会继续跌，但没钱补了。1.500本，何时能回本？	股友89iM055727	08-25 10:32
300	5	这只基金已经出现三死叉，不能继续持有了。止盈了	周入三斗银	08-22 20:17
26	0	银行已经废了。去芯片和半导体，3天赚的比银行一年还	股友E791719h50	08-22 11:33
27	0	哈皮银行	麦兜不买杂毛	08-22 10:09
22	0	持仓待涨	股友A89315g369	08-20 10:14
25	0	颇有点缝上也不给你的意思	徐昏昏	08-19 10:11
48	1	看多是没经历过几年前的光伏	梦想526	08-18 13:22
31	0	止损了玩不过	股友621330H0r2	08-18 10:56
421	6	3买	疯股颠	08-15 21:01

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2024-11-22	每份派现金0.0660元
2024-10-21	每份派现金0.0660元

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