净值估算(25-09-05 09:20)
单位净值 (2025-09-04)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 160.41% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 159.75% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 156.75% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-04 | 1.5329 | 1.5329 | -1.20% |
09-03 | 1.5515 | 1.5515 | -1.39% |
09-02 | 1.5734 | 1.5734 | -0.87% |
09-01 | 1.5872 | 1.5872 | -0.17% |
08-29 | 1.5899 | 1.5899 | -0.28% |
08-28 | 1.5943 | 1.5943 | 1.07% |
08-27 | 1.5774 | 1.5774 | -1.70% |
08-26 | 1.6046 | 1.6046 | -0.19% |
08-25 | 1.6077 | 1.6077 | 1.64% |
08-22 | 1.5817 | 1.5817 | 1.14% |
08-21 | 1.5638 | 1.5638 | 0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -3.85% | 0.99% | 7.68% | 5.25% | 1.83% | 19.68% | 11.52% | 30.63% |
同类平均 | -3.07% | 7.52% | 16.81% | 15.17% | 19.18% | 48.87% | 22.26% | 16.52% |
沪深300 | -2.21% | 7.23% | 12.83% | 12.35% | 10.94% | 34.22% | 13.41% | 8.49% |
跟踪标的 | -3.99% | 0.56% | 5.58% | 2.96% | -0.49% | 16.23% | 5.46% | 20.99% |
同类排名 | 2859 | 4260 | 3727 | 4210 | 3261 | 3971 | 3306 | 3578 | 3230 | 3420 | 2776 | 3003 | 1689 | 2278 | 423 | 1859 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 38.77% |
2024-12-31 | 43.26% |
2024-06-30 | 50.33% |
2023-12-31 | 61.15% |
近1年 160.41%
近1年 159.75%
近1年 156.75%
近1年 155.74%
近1年 155.71%
近1年 154.98%
日涨幅1.59%
日涨幅1.59%
日涨幅0.84%
日涨幅0.84%
日涨幅0.84%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1678人 |
易方达消费行业股票 | 1447人 |
招商中证白酒指数(LO | 1658人 |
诺安成长混合A | 1468人 |
银河创新成长混合A | 1230人 |
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