净值估算(24-09-24 15:00)
单位净值 (2024-09-24)
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泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 22.14% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 21.62% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 20.97% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-24 | 1.1060 | 1.1060 | 3.91% |
09-23 | 1.0644 | 1.0644 | 1.08% |
09-20 | 1.0530 | 1.0530 | 0.56% |
09-19 | 1.0471 | 1.0471 | 0.52% |
09-18 | 1.0417 | 1.0417 | 1.20% |
09-13 | 1.0293 | 1.0293 | 0.06% |
09-12 | 1.0287 | 1.0287 | 0.26% |
09-11 | 1.0260 | 1.0260 | -1.24% |
09-10 | 1.0389 | 1.0389 | 0.26% |
09-09 | 1.0362 | 1.0362 | -1.70% |
09-06 | 1.0541 | 1.0541 | -0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 7.45% | -0.13% | 1.84% | 5.37% | 13.82% | 3.18% | -- | -- |
同类平均 | 5.12% | 2.13% | -3.81% | -7.98% | -8.52% | -13.21% | -15.33% | -31.67% |
沪深300 | 6.10% | 0.74% | -3.59% | -5.45% | -2.31% | -10.35% | -13.07% | -30.88% |
跟踪标的 | 7.69% | -0.33% | -1.00% | 1.99% | 10.64% | 0.16% | 6.77% | -9.75% |
同类排名 | 321 | 3096 | 2402 | 3064 | 288 | 2953 | 187 | 2733 | 93 | 2593 | 169 | 2422 | -- | 1953 | -- | 1474 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 36.16% |
2023-12-31 | 108.21% |
2023-06-30 | 157.95% |
日涨幅6.50%
日涨幅6.15%
日涨幅5.99%
日涨幅5.84%
日涨幅5.80%
日涨幅5.56%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 107人 |
富国天惠成长混合A/B | 87人 |
招商中证白酒指数(LO | 90人 |
华泰柏瑞沪深300ETF | 91人 |
银华沪深300成长ETF | 94人 |
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