净值估算(25-09-05 15:00)
单位净值 (2025-09-05)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 173.97% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 173.23% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 170.01% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-05 | 0.8918 | 0.8918 | 3.39% |
09-04 | 0.8626 | 0.8626 | -6.09% |
09-03 | 0.9185 | 0.9185 | -1.64% |
09-02 | 0.9338 | 0.9338 | -2.13% |
09-01 | 0.9541 | 0.9541 | 1.17% |
08-29 | 0.9431 | 0.9431 | -1.70% |
08-28 | 0.9594 | 0.9594 | 7.22% |
08-27 | 0.8948 | 0.8948 | 0.13% |
08-26 | 0.8936 | 0.8936 | -1.30% |
08-25 | 0.9054 | 0.9054 | 3.20% |
08-22 | 0.8773 | 0.8773 | 8.59% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -5.44% | 20.43% | 27.62% | 17.43% | 28.76% | 89.46% | 36.03% | 23.52% |
同类平均 | -0.79% | 9.82% | 19.52% | 17.87% | 22.57% | 52.60% | 26.58% | 19.95% |
沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
跟踪标的 | -5.42% | 20.40% | 27.31% | 17.04% | 28.27% | 88.98% | 36.31% | 23.83% |
同类排名 | 3982 | 4344 | 549 | 4222 | 831 | 3979 | 1366 | 3577 | 882 | 3418 | 307 | 3001 | 576 | 2281 | 681 | 1857 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 44.16% |
2024-12-31 | 43.54% |
2024-06-30 | 45.65% |
2023-12-31 | 53.45% |
近1年 173.97%
近1年 173.23%
近1年 170.01%
近1年 169.03%
近1年 168.95%
近1年 168.24%
近1年 89.46%
日涨幅10.02%
日涨幅10.02%
日涨幅8.07%
日涨幅7.61%
日涨幅7.61%
日涨幅7.60%
日涨幅7.09%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 530人 |
华夏国证半导体芯片ET | 481人 |
招商中证白酒指数(LO | 591人 |
华夏上证科创板50成份 | 656人 |
易方达上证科创板50成 | 510人 |
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