净值估算(25-07-10 15:00)
单位净值 (2025-07-10)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 125.78% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 125.21% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 121.73% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-10 | 1.1839 | 1.1839 | 0.57% |
07-09 | 1.1772 | 1.1772 | -0.78% |
07-08 | 1.1864 | 1.1864 | 1.09% |
07-07 | 1.1736 | 1.1736 | -0.37% |
07-04 | 1.1779 | 1.1779 | -0.08% |
07-03 | 1.1788 | 1.1788 | 0.80% |
07-02 | 1.1695 | 1.1695 | -0.14% |
07-01 | 1.1711 | 1.1711 | 0.16% |
06-30 | 1.1692 | 1.1692 | -0.03% |
06-27 | 1.1696 | 1.1696 | -0.35% |
06-26 | 1.1737 | 1.1737 | -0.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.43% | 2.82% | 11.97% | 15.75% | 9.34% | 29.05% | 20.28% | 10.47% |
同类平均 | 0.79% | 3.83% | 9.52% | 12.29% | 6.39% | 27.19% | 7.50% | -3.25% |
沪深300 | 1.06% | 3.74% | 7.36% | 7.44% | 1.91% | 16.95% | 4.31% | -9.46% |
跟踪标的 | 0.50% | 2.35% | 10.66% | 14.45% | 8.16% | 26.26% | -- | 3.75% |
同类排名 | 2804 | 4029 | 2764 | 3983 | 913 | 3742 | 803 | 3436 | 799 | 3426 | 1105 | 2907 | 334 | 2223 | 436 | 1798 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 23.30% |
2024-06-30 | 19.02% |
2023-12-31 | 28.87% |
2023-06-30 | 53.44% |
近1年 126.25%
近1年 125.78%
近1年 125.69%
近1年 125.21%
近1年 121.73%
近1年 29.05%
日涨幅2.17%
日涨幅2.17%
日涨幅1.98%
日涨幅1.86%
日涨幅1.86%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1445人 |
易方达优质精选混合(Q | 1076人 |
易方达消费行业股票 | 1132人 |
招商中证白酒指数(LO | 1117人 |
诺安成长混合 | 928人 |
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