净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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老将带你领略全球
330.80%成立以来工银全球精选股...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.3519 | 1.3519 | 0.08% |
08-29 | 1.3508 | 1.3508 | 0.53% |
08-28 | 1.3437 | 1.3437 | 1.16% |
08-27 | 1.3283 | 1.3283 | -1.40% |
08-26 | 1.3471 | 1.3471 | -0.21% |
08-25 | 1.3500 | 1.3500 | 1.79% |
08-22 | 1.3262 | 1.3262 | 1.82% |
08-21 | 1.3025 | 1.3025 | -0.15% |
08-20 | 1.3044 | 1.3044 | 0.80% |
08-19 | 1.2940 | 1.2940 | -0.20% |
08-18 | 1.2966 | 1.2966 | 0.71% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.14% | 10.45% | 19.16% | 18.55% | 24.85% | 47.91% | 38.77% | 37.37% |
同类平均 | 1.68% | 13.27% | 23.66% | 21.28% | 24.76% | 53.06% | 29.69% | 21.82% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.01% | 10.22% | 17.86% | 16.39% | 22.82% | 46.60% | -- | 29.64% |
同类排名 | 2846 | 4247 | 2401 | 4203 | 2335 | 3946 | 1727 | 3565 | 1464 | 3420 | 1482 | 2989 | 615 | 2278 | 410 | 1859 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 39.41% |
2024-12-31 | 23.30% |
2024-06-30 | 19.02% |
2023-12-31 | 28.87% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
近1年 47.91%
日涨幅6.80%
日涨幅6.09%
日涨幅6.09%
日涨幅5.75%
日涨幅5.75%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1455人 |
易方达优质精选混合(Q | 1085人 |
易方达消费行业股票 | 1142人 |
招商中证白酒指数(LO | 1128人 |
诺安成长混合A | 932人 |
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