工银量化策略混合A：2025年第三季度利润2227.75万元 净值增长率17.04%

　　AI基金工银量化策略混合A（481017）披露2025年三季报，第三季度基金利润2227.75万元，加权平均基金份额本期利润0.5329元。报告期内，基金净值增长率为17.04%，截至三季度末，基金规模为1.49亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为3.827元。基金经理是张乐涛，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，湾创ETF近一年复权单位净值增长率最高，达26.71%；工银绝对收益混合发起A最低，为2.79%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金以量化选股为主，首先基于行业潜在增速、静态估值及远期估值、所处行业周期和资金流向等多维度，通过模型定量分析当前时点最具潜力和相对优势的细分行业，然后在细分行业内从多个维度定义并寻找优质公司，主要侧重的方向包括具有清晰的长期增长潜力、估值相对合理、盈利能力稳健、公司现金流良好等特征。在 3 季度基金操作中，本基金保持了中高仓位，进一步聚焦在确定性较高的行业和个股，重点配置盈利确定性高、经营稳健以及估值不贵的标的，并阶段性参与成长风格超跌反弹的投资机会。

　　截至10月28日，工银量化策略混合A近三个月复权单位净值增长率为17.14%，位于同类可比基金235/621；近半年复权单位净值增长率为26.10%，位于同类可比基金361/619；近一年复权单位净值增长率为26.30%，位于同类可比基金326/611；近三年复权单位净值增长率为20.16%，位于同类可比基金242/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4891，位于同类可比基金280/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为28.33%，同类可比基金排名91/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.39%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.87%，同类平均为85.66%。2021年一季度末基金达到93.97%的最高仓位，2025年三季度末最低，为77.78%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.49亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国神华、山金国际、山东黄金、美的集团、宁德时代、三一重工、神火股份、中国铝业、云铝股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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