上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 混合型
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截止日期:2025-03-31
| 上海光大证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 19.87 | 189.63 | 101/170 |
| 基金数量(只) | 19 | 50.51 | 102/170 |
| 基金经理数量 | 9 | 23.38 | 107/170 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.3872 | 1.7737 | 0.03% | 3.56% | 8.54% | 0.20 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.7030 | 0.8296 | 0.03% | 3.26% | 7.86% | 1.17 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光智造混合A 860018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.2336 | 1.2336 | 0.78% | -0.97% | 7.37% | 0.15 | 李公民 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光智造混合B 860038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.5904 | 1.6796 | 0.77% | -0.97% | 7.36% | 1.84 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 05-19 | 0.6529 | 1.0785 | -0.26% | 9.24% | 7.02% | 1.66 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.6794 | 0.8099 | 0.03% | 2.86% | 6.99% | 0.77 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光智造混合C 860039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.5793 | 1.6666 | 0.78% | -1.16% | 6.94% | 0.17 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 05-19 | 0.4716 | 0.4716 | -0.25% | 8.89% | 6.38% | 0.86 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 05-19 | 0.0908 | 0.0908 | -0.22% | 9.27% | 5.70% | 1.66 | 孟巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合A 860009 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 05-20 | 2.7414 | 2.8114 | 0.52% | 5.21% | 5.36% | 3.49 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合C 860058 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 05-20 | 0.9125 | 0.9125 | 0.52% | 4.99% | 4.93% | 3.76 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-20 | 1.1580 | 1.7974 | 0.01% | 1.31% | 2.13% | 3.31 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-20 | 1.1690 | 1.4215 | 0.01% | 1.15% | 2.10% | 9.11 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-20 | 1.1578 | 1.1578 | 0.01% | 1.04% | 1.89% | 3.20 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-20 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | 1.16% | 1.82% | 0.65 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.7855 | 0.7855 | 0.59% | 0.42% | 1.81% | 0.05 | 应超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 2.3487 | 2.5287 | 0.58% | 0.32% | 1.60% | 0.86 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 2.5355 | 2.6955 | 0.14% | 1.75% | 1.20% | 8.24 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0392 | 1.0392 | 0.17% | 1.10% | 1.17% | 0.52 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-20 | 1.1107 | 1.1107 | 0.07% | 2.13% | 1.03% | 0.07 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.7596 | 0.7596 | 0.58% | 0.01% | 1.00% | 0.04 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 2.4981 | 2.4981 | 0.14% | 1.59% | 0.90% | 0.48 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0281 | 1.0281 | 0.18% | 0.90% | 0.77% | 0.59 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-20 | 1.0884 | 1.0884 | 0.07% | 1.93% | 0.63% | 1.09 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-20 | 1.1070 | 1.7796 | 0.08% | 1.94% | 0.60% | 0.02 | 陈韵骋 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光混合A 860001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.9598 | 3.6898 | 0.84% | 3.74% | 0.57% | 4.68 | 饶于晨 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 光大阳光混合B 860036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.9603 | 1.9603 | 0.84% | 3.74% | 0.56% | 0.09 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光混合C 860037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.8846 | 1.8846 | 0.83% | 3.31% | -0.44% | 0.00 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合B 860027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.9871 | 0.9871 | 0.53% | 0.18% | -0.56% | 0.94 | 应超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合A 860007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.7996 | 1.8396 | 0.53% | 0.07% | -0.77% | 0.47 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-16 | 1.7173 | 1.7573 | 0.10% | 1.17% | -2.69% | 5.74 | 赵浩 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-16 | 0.7099 | 0.7099 | 0.10% | 0.97% | -3.09% | 1.14 | 赵浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-20 | 0.2385 | 0.7910% | 0.78% | 0.79% | 0.20% | 250.63 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.33% | 85.86 | 10,142.39 | ||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.30% | 19.87 | 9,111.06 | ||
| 3 | 02319 | 蒙牛乳业 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.19% | 335.00 | 5,935.64 | ||
| 4 | 02331 | 李宁 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.17% | 360.00 | 5,288.92 | ||
| 5 | 301035 | 润丰股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.17% | 93.15 | 5,195.91 | ||
| 6 | 02057 | 中通快递-W | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.16% | 35.09 | 4,969.94 | ||
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.14% | 170.00 | 4,408.36 | ||
| 8 | 603225 | 新凤鸣 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.14% | 356.90 | 4,232.83 | ||
| 9 | 601991 | 大唐发电 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.10% | 1,080.00 | 3,186.00 | ||
| 10 | 01585 | 雅迪控股 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 185.54 | 2,585.42 |
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