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截止日期:2024-03-31
| 上海光大证券资产管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 29.98 | 219.15 | 100/173 |
| 基金数量(只) | 24 | 53.95 | 96/173 |
| 基金经理数量 | 9 | 15.17 | 86/173 |
- 全部
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- 货币型
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- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0881 | 1.0881 | -0.58% | 2.62% | 4.50% | 0.08 | 陈韵骋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0708 | 1.0708 | -0.58% | 2.43% | 4.09% | 1.70 | 陈韵骋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1328 | 1.7722 | -0.13% | 2.61% | 4.03% | 4.39 | 车飞 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0895 | 1.7621 | -0.58% | 2.38% | 3.99% | 0.02 | 陈韵骋 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1203 | 1.1203 | -0.12% | 2.46% | 3.72% | 0.98 | 车飞 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1431 | 1.3956 | -0.06% | 2.13% | 3.57% | 16.09 | 车飞 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.1346 | 1.1346 | -0.06% | 2.02% | 3.36% | 6.34 | 车飞 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星180天滚动A 865040 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.6681 | 1.6681 | 0.11% | 1.04% | 0.60% | 0.36 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 2.4886 | 2.6486 | 0.08% | 1.08% | 0.55% | 12.45 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光北斗星180天滚动C 860051 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.6531 | 1.6531 | 0.12% | 0.89% | 0.31% | 0.48 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 2.4597 | 2.4597 | 0.09% | 0.92% | 0.24% | 0.69 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0217 | 1.0217 | 0.05% | -2.58% | -0.16% | 1.44 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0150 | 1.0150 | 0.05% | -2.79% | -0.56% | 1.79 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7407 | 0.7407 | 1.23% | 1.48% | -6.49% | 0.08 | 应超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 2.2197 | 2.3997 | 1.23% | 1.38% | -6.67% | 0.88 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7225 | 0.7225 | 1.23% | 1.08% | -7.23% | 0.08 | 应超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合A 860009 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 04-26 | 2.5815 | 2.6515 | 0.21% | -5.70% | -9.06% | 3.87 | 应超 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合C 860058 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 04-26 | 0.8629 | 0.8629 | 0.21% | -5.89% | -9.44% | 4.26 | 应超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合B 860027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9548 | 0.9548 | 1.02% | 1.74% | -10.09% | 0.99 | 何伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合A 860007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.7444 | 1.7844 | 1.01% | 1.63% | -10.27% | 0.48 | 何伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 1.7137 | 1.7537 | 0.89% | -0.12% | -12.18% | 6.31 | 沈吟 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.7115 | 0.7115 | 0.89% | -0.31% | -12.52% | 1.35 | 沈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 0.5476 | 0.9732 | 0.07% | -12.44% | -20.41% | 1.53 | 王海涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 0.3980 | 0.3980 | 0.05% | -12.70% | -20.89% | 0.91 | 王海涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光智造混合B 860038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5475 | 1.6367 | 1.48% | -5.78% | -21.61% | 1.83 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光智造混合A 860018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1439 | 1.1439 | 1.48% | -5.79% | -21.61% | 0.14 | 李公民 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光智造混合C 860039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5395 | 1.6268 | 1.49% | -5.98% | -21.91% | 0.18 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.2378 | 1.6243 | 1.55% | -4.17% | -22.14% | 0.24 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6316 | 0.7582 | 1.54% | -4.51% | -22.68% | 1.17 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 0.0771 | 0.0771 | 0.13% | -11.48% | -22.82% | 1.53 | 王海涛 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6156 | 0.7461 | 1.55% | -4.88% | -23.30% | 0.82 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光生活18个月混合B 860060 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.3638 | 0.3638 | 1.14% | -10.70% | -27.11% | 0.25 | 江俊晨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光生活18个月混合A 860008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6028 | 1.2167 | 1.16% | -10.85% | -27.39% | 0.20 | 江俊晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光生活18个月混合C 860061 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.3596 | 0.3596 | 1.12% | -10.88% | -27.40% | 0.08 | 江俊晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光混合A 860001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.9127 | 3.6427 | 0.63% | -22.82% | -39.23% | 4.89 | 曾炳祥 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 光大阳光混合B 860036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.9133 | 1.9133 | 0.62% | -22.82% | -39.23% | 0.09 | 曾炳祥 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光混合C 860037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.8590 | 1.8590 | 0.62% | -23.13% | -39.71% | 0.00 | 曾炳祥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.2859 | 1.3700% | 1.47% | 1.39% | 0.35% | 159.76 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.12% | 10.68 | 2,940.03 | ||
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.12% | 101.34 | 2,836.51 | ||
| 3 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 25.38 | 2,227.34 | ||
| 4 | 000100 | TCL科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.08% | 400.76 | 1,871.55 | ||
| 5 | 688596 | 正帆科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 46.11 | 1,756.02 | ||
| 6 | 603605 | 珀莱雅 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 17.63 | 1,691.74 | ||
| 7 | 688072 | 拓荆科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 8.84 | 1,666.56 | ||
| 8 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 11.08 | 1,653.53 | ||
| 9 | 000537 | 中绿电 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 173.72 | 1,650.34 | ||
| 10 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 25.63 | 1,645.96 |
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