上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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截止日期:2025-09-30
| 上海光大证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 290.76 | 1,101.72 | 63/134 |
| 基金数量(只) | 1 | 7.22 | 114/134 |
| 基金经理数量 | 3 | 28.66 | 117/134 |
- 全部
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 2.6013 | 2.7613 | 0.15% | 2.79% | 4.78% | 6.07 | 张丁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 2.5589 | 2.5589 | 0.16% | 2.64% | 4.47% | 0.31 | 张丁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | 0.99% | 2.81% | 0.06 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 1.1128 | 1.7854 | -0.01% | 0.89% | 2.53% | 0.02 | 孟巍 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | 0.79% | 2.42% | 0.87 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.1625 | 1.8019 | -0.01% | 0.39% | 1.58% | 2.60 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | 0.24% | 1.28% | 0.49 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-28 | 0.1194 | 0.7160% | 0.72% | 0.73% | 0.19% | 290.76 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301035 | 润丰股份 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.27% | 113.06 | 9,028.76 | ||
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.25% | 252.63 | 8,519.90 | ||
| 3 | 01818 | 招金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.24% | 278.60 | 7,951.18 | ||
| 4 | 02057 | 中通快递-W | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.19% | 47.15 | 6,349.43 | ||
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.12% | 188.09 | 4,124.81 | ||
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.12% | 24.73 | 3,996.42 | ||
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.10% | 5.58 | 3,375.67 | ||
| 8 | 603091 | 众鑫股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.09% | 41.90 | 3,104.95 | ||
| 9 | 601991 | 大唐发电 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.08% | 803.45 | 2,723.70 | ||
| 10 | 603225 | 新凤鸣 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 161.90 | 2,629.26 |
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