上海光大证券资产管理有限公司

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截止日期:2023-12-31

上海光大证券资产管理 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.53 239.45 101/171
基金数量(只) 24 53.97 96/171
基金经理数量 9 15.12 88/171
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 档案 债券型-长债 02-28 1.1261 1.7655 0.04% 1.84% 4.18% 4.66 车飞 等 开放申购 0.06% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 档案 债券型-长债 02-28 1.1142 1.1142 0.04% 1.69% 3.87% 1.07 车飞 等 限大额 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 档案 债券型-混合一级 02-28 1.1368 1.3893 0.03% 1.62% 3.80% 15.59 车飞 等 限大额 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 档案 债券型-混合一级 02-28 1.1287 1.1287 0.03% 1.51% 3.59% 6.26 车飞 等 限大额 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合B 860028 档案 混合型-灵活 02-28 1.0640 1.0640 -1.51% 0.10% 2.79% 0.38 陈韵骋 开放申购 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 档案 混合型-灵活 02-28 1.0478 1.0478 -1.50% -0.09% 2.39% 1.93 陈韵骋 开放申购 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 档案 混合型-灵活 02-28 1.0663 1.7389 -1.51% -0.13% 2.29% 0.02 陈韵骋 封闭期 - 购买
光大阳光北斗星180天滚动A 865040 档案 债券型-混合二级 02-28 1.6384 1.6384 -0.97% -1.34% -1.26% 0.54 张丁 等 开放申购 0.04% 购买
光大阳光添利债券A 860005 档案 债券型-混合二级 02-28 2.4457 2.6057 -0.82% -1.99% -1.49% 13.99 张丁 等 开放申购 0.08% 购买
光大阳光北斗星180天滚动C 860051 档案 债券型-混合二级 02-28 1.6243 1.6243 -0.98% -1.49% -1.55% 0.86 张丁 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光添利债券C 860030 档案 债券型-混合二级 02-28 2.4185 2.4185 -0.82% -2.14% -1.79% 0.76 张丁 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 档案 债券型-混合二级 02-28 1.0086 1.0086 -0.90% -3.89% -2.18% 1.48 张丁 等 开放申购 0.07% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 档案 债券型-混合二级 02-28 1.0027 1.0027 -0.91% -4.08% -2.57% 1.85 张丁 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 档案 混合型-平衡 02-28 2.5261 2.5961 -1.22% -9.91% -12.96% 4.29 应超 等 开放申购 0.80% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 档案 混合型-平衡 02-28 0.8449 0.8449 -1.23% -10.10% -13.32% 4.78 应超 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 档案 混合型-偏股 02-28 0.6943 0.6943 -2.34% -8.27% -16.46% 0.09 应超 开放申购 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 档案 混合型-偏股 02-28 2.0814 2.2614 -2.33% -8.35% -16.63% 0.89 应超 暂停申购 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 档案 混合型-偏股 02-28 0.6781 0.6781 -2.33% -8.64% -17.11% 0.09 应超 开放申购 0.00% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 档案 FOF-进取型 02-26 1.6603 1.7003 -0.22% -7.13% -18.32% 6.53 沈吟 开放申购 1.50% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 档案 FOF-进取型 02-26 0.6897 0.6897 -0.23% -7.31% -18.65% 1.44 沈吟 开放申购 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 档案 混合型-偏股 02-28 0.8816 0.8816 -1.78% -12.91% -22.17% 0.99 何伟 等 开放申购 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 档案 混合型-偏股 02-28 1.6112 1.6512 -1.79% -13.00% -22.33% 0.48 何伟 等 暂停申购 0.00% 购买
光大阳光智造混合A 860018 档案 混合型-偏股 02-28 1.1279 1.1279 -3.59% -5.36% -25.32% 0.15 李公民 等 封闭期 - 购买
光大阳光智造混合B 860038 档案 混合型-偏股 02-28 0.5398 1.6290 -3.59% -5.36% -25.33% 2.03 李公民 等 开放申购 0.15% 购买
光大阳光智造混合C 860039 档案 混合型-偏股 02-28 0.5323 1.6196 -3.59% -5.54% -25.61% 0.20 李公民 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 档案 QDII-混合偏股 02-27 0.5481 0.9737 1.29% -16.15% -26.03% 1.69 王海涛 开放申购 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 档案 QDII-混合偏股 02-27 0.3988 0.3988 1.30% -16.41% -26.47% 1.02 王海涛 开放申购 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 档案 QDII-混合偏股 02-27 0.0771 0.0771 1.31% -15.18% -27.61% 1.69 王海涛 开放申购 - 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 档案 混合型-偏股 02-28 1.1836 1.5701 -3.41% -14.05% -32.16% 0.32 孟巍 暂停申购 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 档案 混合型-偏股 02-28 0.6046 0.7312 -3.42% -14.35% -32.64% 1.26 孟巍 开放申购 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 档案 混合型-偏股 02-28 0.5900 0.7205 -3.42% -14.69% -33.17% 0.90 孟巍 开放申购 0.00% 购买
光大阳光生活18个月混合B 860060 档案 混合型-偏股 02-28 0.3523 0.3523 -2.17% -19.12% -34.82% 0.18 江俊晨 开放申购 0.15% 购买
光大阳光生活18个月混合C 860061 档案 混合型-偏股 02-28 0.3484 0.3484 -2.19% -19.30% -35.08% 0.08 江俊晨 开放申购 0.00% 购买
光大阳光生活18个月混合A 860008 档案 混合型-偏股 02-28 0.5840 1.1979 -2.18% -19.28% -35.08% 0.22 江俊晨 暂停申购 0.00% 购买
光大阳光混合A 860001 档案 混合型-偏股 02-28 1.8403 3.5703 -4.26% -32.11% -47.03% 6.17 曾炳祥 暂停申购 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 档案 混合型-偏股 02-28 1.8410 1.8410 -4.25% -32.10% -47.03% 0.12 曾炳祥 暂停申购 0.15% 购买
光大阳光混合C 860037 档案 混合型-偏股 02-28 1.7910 1.7910 -4.26% -32.38% -47.45% 0.00 曾炳祥 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 货币型-普通货币 02-28 0.4926 1.5010% 1.52% 1.46% 0.35% 144.53 樊亚筠 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002410 广联达 6 0.19% 255.42 4,377.88
2 000063 中兴通讯 6 0.17% 146.36 3,875.62
3 00700 腾讯控股 8 0.16% 14.06 3,739.59
4 002937 兴瑞科技 6 0.16% 139.24 3,628.59
5 603345 安井食品 3 0.13% 28.73 3,005.05
6 300408 三环集团 11 0.13% 100.31 2,954.21
7 300451 创业慧康 6 0.12% 409.69 2,683.47
8 06606 诺辉健康 3 0.10% 111.46 2,338.24
9 600754 锦江酒店 3 0.10% 75.82 2,267.02
10 688596 正帆科技 3 0.10% 56.49 2,238.80

行业配置前十大(全部基金)

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上海光大证券资产管理吧

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