上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 成立日期:
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- 混合型
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截止日期:2025-06-30
| 上海光大证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 19.09 | 196.22 | 102/166 |
| 基金数量(只) | 19 | 53.28 | 103/166 |
| 基金经理数量 | 7 | 24.32 | 117/166 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.7053 | 2.0918 | -0.42% | 31.41% | 36.24% | 0.19 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 0.8629 | 0.9895 | -0.42% | 31.14% | 35.55% | 1.11 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 0.8311 | 0.9616 | -0.43% | 30.61% | 34.46% | 0.71 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光智造混合B 860038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 0.6903 | 1.7795 | -0.58% | 22.37% | 30.12% | 1.76 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光智造混合A 860018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.4421 | 1.4421 | -0.59% | 22.36% | 30.08% | 0.15 | 饶于晨 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光智造混合C 860039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 0.6761 | 1.7634 | -0.59% | 22.11% | 29.57% | 0.17 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光混合A 860001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 2.3899 | 4.1199 | -0.50% | 26.91% | 28.28% | 4.52 | 饶于晨 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 光大阳光混合B 860036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 2.3905 | 2.3905 | -0.50% | 26.91% | 28.28% | 0.08 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光混合C 860037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 2.2916 | 2.2916 | -0.50% | 26.45% | 27.29% | 0.00 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 10-15 | 0.7641 | 1.1897 | 1.27% | 20.03% | 24.59% | 1.61 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 10-15 | 0.1076 | 0.1076 | 1.32% | 21.86% | 24.25% | 1.61 | 孟巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 10-15 | 0.5506 | 0.5506 | 1.27% | 19.67% | 23.84% | 0.85 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 0.9221 | 0.9221 | -0.31% | 22.08% | 22.59% | 0.05 | 应超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 2.7551 | 2.9351 | -0.32% | 21.96% | 22.35% | 0.83 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 0.8888 | 0.8888 | -0.33% | 21.59% | 21.60% | 0.04 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合A 860009 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 10-16 | 3.1452 | 3.2152 | -0.37% | 17.48% | 20.58% | 3.38 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合C 860058 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 10-16 | 1.0455 | 1.0455 | -0.37% | 17.27% | 20.13% | 3.66 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合B 860027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.1407 | 1.1407 | -0.30% | 20.23% | 18.86% | 0.92 | 应超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合A 860007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 2.0780 | 2.1180 | -0.30% | 20.10% | 18.62% | 0.45 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 2.6118 | 2.7718 | -0.14% | 3.80% | 5.44% | 7.44 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 2.5701 | 2.5701 | -0.14% | 3.64% | 5.13% | 0.37 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.0719 | 1.0719 | -0.18% | 3.80% | 4.74% | 0.38 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.0587 | 1.0587 | -0.18% | 3.59% | 4.33% | 0.48 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 1.1178 | 1.1178 | -0.14% | 1.47% | 2.42% | 0.07 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 1.1132 | 1.7858 | -0.13% | 1.38% | 2.10% | 0.02 | 陈韵骋 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 1.0936 | 1.0936 | -0.14% | 1.28% | 2.01% | 0.98 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.1729 | 1.4254 | 0.01% | 0.49% | 1.62% | 8.77 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.1615 | 1.8009 | 0.01% | 0.42% | 1.57% | 3.13 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | 0.39% | 1.41% | 2.98 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | 0.26% | 1.26% | 0.61 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-16 | 0.1833 | 0.7030% | 0.73% | 0.73% | 0.18% | 270.81 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.30% | 20.79 | 9,536.97 | ||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.27% | 86.65 | 8,676.52 | ||
| 3 | 301035 | 润丰股份 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.24% | 125.98 | 7,475.50 | ||
| 4 | 02057 | 中通快递-W | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.18% | 44.50 | 5,620.58 | ||
| 5 | 01818 | 招金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.17% | 293.00 | 5,450.91 | ||
| 6 | 01787 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.15% | 195.00 | 4,845.87 | ||
| 7 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.13% | 37.01 | 4,229.33 | ||
| 8 | 601991 | 大唐发电 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.12% | 1,192.97 | 3,781.71 | ||
| 9 | 002311 | 海大集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.12% | 63.28 | 3,707.58 | ||
| 10 | 603091 | 众鑫股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.11% | 57.29 | 3,624.79 |
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