上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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截止日期:2024-03-31
| 上海光大证券资产管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 29.46 | 218.88 | 101/174 |
| 基金数量(只) | 21 | 54.05 | 103/174 |
| 基金经理数量 | 8 | 15.13 | 97/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1021 | 1.1021 | 0.05% | 4.18% | 4.03% | 0.08 | 陈韵骋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1412 | 1.7806 | 0.04% | 2.50% | 3.90% | 4.39 | 车飞 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0838 | 1.0838 | 0.06% | 3.98% | 3.61% | 1.70 | 陈韵骋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1280 | 1.1280 | 0.04% | 2.35% | 3.58% | 0.98 | 车飞 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1025 | 1.7751 | 0.05% | 3.92% | 3.51% | 0.02 | 陈韵骋 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.1502 | 1.4027 | 0.03% | 2.03% | 3.44% | 16.09 | 车飞 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.1412 | 1.1412 | 0.02% | 1.92% | 3.22% | 6.34 | 车飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星180天滚动A 865040 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.6563 | 1.6563 | -0.10% | -0.75% | -0.96% | 0.36 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光北斗星180天滚动C 860051 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.6404 | 1.6404 | -0.10% | -0.90% | -1.25% | 0.48 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 2.4803 | 2.6403 | -0.23% | 0.32% | -1.46% | 12.45 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 2.4502 | 2.4502 | -0.23% | 0.18% | -1.76% | 0.69 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0182 | 1.0182 | -0.22% | -4.49% | -3.02% | 1.44 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0108 | 1.0108 | -0.23% | -4.69% | -3.41% | 1.79 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合B 860027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9290 | 0.9290 | -0.72% | 3.86% | -7.43% | 0.99 | 何伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合A 860007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.6967 | 1.7367 | -0.72% | 3.75% | -7.62% | 0.48 | 何伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7222 | 0.7222 | -1.00% | 0.28% | -9.39% | 0.08 | 应超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.1633 | 2.3433 | -1.01% | 0.17% | -9.58% | 0.88 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7034 | 0.7034 | -1.01% | -0.13% | -10.12% | 0.08 | 应超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合A 860009 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-02 | 2.5389 | 2.6089 | -0.44% | -6.96% | -11.02% | 3.87 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-30 | 1.6976 | 1.7376 | -0.01% | -1.82% | -11.28% | 6.31 | 沈吟 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合C 860058 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-02 | 0.8481 | 0.8481 | -0.43% | -7.15% | -11.38% | 4.26 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-30 | 0.7043 | 0.7043 | 0.00% | -2.00% | -11.63% | 1.35 | 沈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-01 | 0.0745 | 0.0745 | -0.13% | -8.59% | -16.67% | 1.53 | 孟巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-01 | 0.5312 | 0.9568 | -0.06% | -8.00% | -17.78% | 1.53 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-01 | 0.3857 | 0.3857 | -0.05% | -8.28% | -18.28% | 0.91 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光智造混合B 860038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5187 | 1.6079 | -1.93% | -10.32% | -25.61% | 1.83 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光智造混合A 860018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0838 | 1.0838 | -1.92% | -10.32% | -25.61% | 0.14 | 李公民 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2044 | 1.5909 | -2.45% | -7.20% | -25.71% | 0.24 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光智造混合C 860039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5107 | 1.5980 | -1.94% | -10.50% | -25.91% | 0.18 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6138 | 0.7404 | -2.45% | -7.52% | -26.23% | 1.17 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5973 | 0.7278 | -2.47% | -7.90% | -26.83% | 0.82 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光混合A 860001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.8459 | 3.5759 | -1.03% | -21.08% | -39.48% | 4.89 | 曾炳祥 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 光大阳光混合B 860036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.8465 | 1.8465 | -1.04% | -21.08% | -39.48% | 0.09 | 曾炳祥 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光混合C 860037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.7914 | 1.7914 | -1.04% | -21.40% | -39.97% | 0.00 | 曾炳祥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.2893 | 1.0800% | 1.05% | 1.05% | 0.30% | 159.76 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.12% | 10.68 | 2,940.03 | ||
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.12% | 101.34 | 2,836.51 | ||
| 3 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 25.38 | 2,227.34 | ||
| 4 | 000100 | TCL科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.08% | 400.76 | 1,871.55 | ||
| 5 | 688596 | 正帆科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 46.11 | 1,756.02 | ||
| 6 | 603605 | 珀莱雅 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 17.63 | 1,691.74 | ||
| 7 | 688072 | 拓荆科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 8.84 | 1,666.56 | ||
| 8 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 11.08 | 1,653.53 | ||
| 9 | 000537 | 中绿电 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 173.72 | 1,650.34 | ||
| 10 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 25.63 | 1,645.96 |
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