上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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截止日期:2024-09-30
| 上海光大证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 21.01 | 202.15 | 100/174 |
| 基金数量(只) | 19 | 48.61 | 103/174 |
| 基金经理数量 | 11 | 22.39 | 98/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光价值30个月混合B 860027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9772 | 0.9772 | -0.62% | 2.42% | 10.23% | 1.04 | 何伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合A 860007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.7832 | 1.8232 | -0.62% | 2.32% | 10.02% | 0.52 | 何伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7742 | 0.7742 | -0.68% | 3.64% | 8.55% | 0.07 | 应超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.3170 | 2.4970 | -0.68% | 3.53% | 8.34% | 0.91 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7513 | 0.7513 | -0.69% | 3.23% | 7.70% | 0.07 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-16 | 1.1010 | 1.1010 | 0.34% | 0.35% | 4.73% | 0.08 | 陈韵骋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-16 | 1.0807 | 1.0807 | 0.32% | 0.14% | 4.31% | 1.55 | 陈韵骋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-16 | 1.0989 | 1.7715 | 0.33% | 0.09% | 4.21% | 0.02 | 陈韵骋 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 12-13 | 0.6025 | 1.0281 | -1.81% | 8.81% | 4.20% | 1.77 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-16 | 1.1491 | 1.7885 | 0.08% | 0.94% | 3.65% | 3.94 | 车飞 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 12-13 | 0.4364 | 0.4364 | -1.82% | 8.50% | 3.61% | 0.99 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-16 | 1.1342 | 1.1342 | 0.07% | 0.78% | 3.34% | 0.84 | 车飞 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星180天滚动A 865040 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-16 | 1.7146 | 1.7146 | -0.09% | 2.86% | 3.32% | 0.15 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-16 | 1.1610 | 1.4135 | 0.04% | 1.11% | 3.30% | 12.60 | 车飞 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-16 | 1.1509 | 1.1509 | 0.04% | 1.01% | 3.10% | 5.24 | 车飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 12-13 | 0.0838 | 0.0838 | -1.87% | 7.57% | 3.08% | 1.77 | 孟巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光北斗星180天滚动C 860051 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-16 | 1.6958 | 1.6958 | -0.09% | 2.70% | 3.01% | 0.26 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-16 | 2.4989 | 2.6589 | -0.11% | 0.47% | 1.61% | 10.30 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-16 | 2.4652 | 2.4652 | -0.11% | 0.32% | 1.31% | 0.53 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-12 | 1.7454 | 1.7854 | 0.75% | 0.82% | 0.05% | 6.19 | 赵浩 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-12 | 0.7227 | 0.7227 | 0.74% | 0.61% | -0.36% | 1.27 | 赵浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2940 | 1.6805 | -1.46% | 2.58% | -2.17% | 0.22 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光智造混合B 860038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.5740 | 1.6632 | -1.98% | 2.55% | -2.50% | 1.80 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光智造混合A 860018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1993 | 1.1993 | -1.99% | 2.55% | -2.50% | 0.14 | 李公民 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6573 | 0.7839 | -1.47% | 2.21% | -2.87% | 1.15 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光智造混合C 860039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.5642 | 1.6515 | -1.98% | 2.36% | -2.87% | 0.18 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合A 860009 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-16 | 2.6185 | 2.6885 | -0.28% | 2.01% | -2.98% | 3.65 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-16 | 1.0293 | 1.0293 | -0.07% | 0.90% | -3.21% | 0.79 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合C 860058 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-16 | 0.8731 | 0.8731 | -0.27% | 1.81% | -3.35% | 3.96 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-16 | 1.0199 | 1.0199 | -0.08% | 0.68% | -3.60% | 0.92 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6374 | 0.7679 | -1.47% | 1.80% | -3.63% | 0.79 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光混合A 860001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.8641 | 3.5941 | -0.75% | -0.26% | -21.70% | 4.77 | 曾炳祥 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 光大阳光混合B 860036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.8646 | 1.8646 | -0.75% | -0.27% | -21.70% | 0.09 | 曾炳祥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光混合C 860037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.7989 | 1.7989 | -0.76% | -0.86% | -22.48% | 0.00 | 曾炳祥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-16 | 0.2097 | 0.7580% | 0.77% | 0.78% | 0.20% | 193.13 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.22% | 36.50 | 5,660.71 | ||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.20% | 13.21 | 5,295.56 | ||
| 3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.13% | 43.00 | 3,270.28 | ||
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.12% | 30.36 | 3,011.21 | ||
| 5 | 000538 | 云南白药 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.10% | 41.38 | 2,524.18 | ||
| 6 | 02057 | 中通快递-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 13.89 | 2,452.93 | ||
| 7 | 600219 | 南山铝业 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.09% | 551.69 | 2,416.40 | ||
| 8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 129.00 | 2,175.39 | ||
| 9 | 601607 | 上海医药 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.07% | 88.19 | 1,865.22 | ||
| 10 | 01766 | 中国中车 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.07% | 385.30 | 1,765.10 |
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