上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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截止日期:2024-03-31

上海光大证券资产管理 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 29.46 218.32 101/173
基金数量(只) 21 54.14 103/173
基金经理数量 8 15.17 97/173
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
光大阳光对冲6个月混合B 860028 档案 混合型-灵活 05-28 1.1028 1.1028 -0.15% 4.80% 5.42% 0.08 陈韵骋 开放申购 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 档案 混合型-灵活 05-28 1.0849 1.0849 -0.16% 4.59% 5.00% 1.70 陈韵骋 开放申购 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 档案 混合型-灵活 05-28 1.1038 1.7764 -0.15% 4.55% 4.90% 0.02 陈韵骋 封闭期 - 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 档案 债券型-长债 05-28 1.1350 1.7744 0.04% 2.58% 3.76% 4.39 车飞 等 开放申购 0.06% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 档案 债券型-长债 05-28 1.1222 1.1222 0.04% 2.43% 3.45% 0.98 车飞 等 限大额 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 档案 债券型-混合一级 05-28 1.1459 1.3984 0.02% 2.11% 3.39% 16.09 车飞 等 开放申购 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 档案 债券型-混合一级 05-28 1.1372 1.1372 0.02% 2.02% 3.18% 6.34 车飞 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 档案 债券型-混合二级 05-28 2.4947 2.6547 -0.18% 0.66% 0.86% 12.45 张丁 等 开放申购 0.08% 购买
光大阳光北斗星180天滚动A 865040 档案 债券型-混合二级 05-28 1.6740 1.6740 -0.11% 0.72% 0.61% 0.36 张丁 等 开放申购 0.04% 购买
光大阳光添利债券C 860030 档案 债券型-混合二级 05-28 2.4651 2.4651 -0.18% 0.51% 0.54% 0.69 张丁 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光北斗星180天滚动C 860051 档案 债券型-混合二级 05-28 1.6585 1.6585 -0.11% 0.58% 0.31% 0.48 张丁 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 档案 债券型-混合二级 05-28 1.0228 1.0228 -0.18% -3.97% -1.99% 1.44 张丁 等 开放申购 0.07% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 档案 债券型-混合二级 05-28 1.0158 1.0158 -0.18% -4.16% -2.38% 1.79 张丁 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 档案 混合型-偏股 05-28 0.7555 0.7555 -0.79% 1.35% -3.56% 0.08 应超 开放申购 0.15% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 档案 混合型-偏股 05-28 0.9706 0.9706 -0.71% 3.08% -3.60% 0.99 何伟 等 开放申购 - 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 档案 混合型-偏股 05-28 2.2637 2.4437 -0.79% 1.25% -3.76% 0.88 应超 暂停申购 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 档案 混合型-偏股 05-28 1.7731 1.8131 -0.71% 2.99% -3.79% 0.48 何伟 等 暂停申购 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 档案 混合型-偏股 05-28 0.7364 0.7364 -0.79% 0.95% -4.34% 0.08 应超 开放申购 0.00% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 档案 FOF-进取型 05-24 1.7414 1.7814 -0.68% -1.51% -8.35% 6.31 沈吟 开放申购 1.50% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 档案 混合型-平衡 05-28 2.5801 2.6501 -0.33% -6.54% -8.53% 3.87 应超 等 开放申购 0.80% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 档案 FOF-进取型 05-24 0.7227 0.7227 -0.69% -1.70% -8.72% 1.35 沈吟 开放申购 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 档案 混合型-平衡 05-28 0.8621 0.8621 -0.34% -6.73% -8.91% 4.26 应超 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 档案 QDII-混合偏股 05-27 0.5673 0.9929 0.62% -11.87% -12.92% 1.53 孟巍 开放申购 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 档案 QDII-混合偏股 05-27 0.0798 0.0798 0.63% -11.82% -13.36% 1.53 孟巍 开放申购 - 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 档案 QDII-混合偏股 05-27 0.4122 0.4122 0.61% -12.11% -13.42% 0.91 孟巍 开放申购 0.00% 购买
光大阳光智造混合B 860038 档案 混合型-偏股 05-28 0.5441 1.6333 -1.18% -10.95% -19.40% 1.83 李公民 等 开放申购 0.15% 购买
光大阳光智造混合A 860018 档案 混合型-偏股 05-28 1.1369 1.1369 -1.17% -10.95% -19.40% 0.14 李公民 等 封闭期 - 购买
光大阳光智造混合C 860039 档案 混合型-偏股 05-28 0.5360 1.6233 -1.16% -11.13% -19.72% 0.18 李公民 等 开放申购 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 档案 混合型-偏股 05-28 1.2400 1.6265 -1.05% -9.98% -20.40% 0.24 孟巍 暂停申购 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 档案 混合型-偏股 05-28 0.6323 0.7589 -1.05% -10.30% -20.96% 1.17 孟巍 开放申购 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 档案 混合型-偏股 05-28 0.6159 0.7464 -1.04% -10.65% -21.59% 0.82 孟巍 开放申购 0.00% 购买
光大阳光混合B 860036 档案 混合型-偏股 05-28 1.9022 1.9022 -0.91% -24.68% -37.33% 0.09 曾炳祥 暂停申购 0.15% 购买
光大阳光混合A 860001 档案 混合型-偏股 05-28 1.9015 3.6315 -0.91% -24.68% -37.34% 4.89 曾炳祥 暂停申购 1.00% 购买
光大阳光混合C 860037 档案 混合型-偏股 05-28 1.8469 1.8469 -0.91% -24.98% -37.84% 0.00 曾炳祥 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 货币型-普通货币 05-28 0.2994 1.1450% 1.18% 1.22% 0.33% 159.76 樊亚筠 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00700 腾讯控股 8 0.12% 10.68 2,940.03
2 000063 中兴通讯 6 0.12% 101.34 2,836.51
3 03690 美团-W 6 0.09% 25.38 2,227.34
4 000100 TCL科技 8 0.08% 400.76 1,871.55
5 688596 正帆科技 3 0.07% 46.11 1,756.02
6 603605 珀莱雅 3 0.07% 17.63 1,691.74
7 688072 拓荆科技 3 0.07% 8.84 1,666.56
8 688012 中微公司 3 0.07% 11.08 1,653.53
9 000537 中绿电 3 0.07% 173.72 1,650.34
10 000333 美的集团 3 0.07% 25.63 1,645.96

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

上海光大证券资产管理吧

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