光大阳光添利债券(860005)基金净值_估值

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光大阳光添利债券(860005

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-29 15:00)

2.2414

+0.0006+0.05%

近1月：0.32%

近1年：--

单位净值 (2020-05-29): 2.24080.02%; 近3月：0.68%; 近3年：--

累计净值: 2.4008; 近6月：2.71%; 成立来：2.40%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：52.02亿元（2020-03-31）	基金经理：张丁等
成立日：2019-11-26	管理人：上海光大证券资产管理	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
韦尔股份	1.16%	0.49%	股吧
创业慧康	1.04%	1.42%	股吧
XD生益科	0.97%	-0.92%	股吧
长安汽车	0.83%	0.51%	股吧
舜宇光学科技	0.73%	--	股吧
浪潮信息	0.72%	-1.41%	股吧
立讯精密	0.62%	0.11%	股吧
启明星辰	0.56%	2.78%	股吧
东方雨虹	0.54%	4.19%	股吧
XD保利地	0.44%	-2.11%	股吧

前十持仓占比合计：7.61%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 7.94% --
19国开 5.87% --
19海淀 3.94% --
19中远 2.12% --
19晋焦 1.99% --
前五持仓占比合计：21.86%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	7.94%	--
19国开	5.87%	--
19海淀	3.94%	--
19中远	2.12%	--
19晋焦	1.99%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	2.2408	2.4008	0.02%
05-28	2.2403	2.4003	-0.01%
05-27	2.2405	2.4005	-0.19%
05-26	2.2447	2.4047	0.03%
05-25	2.2441	2.4041	0.05%
05-22	2.2429	2.4029	-0.06%
05-21	2.2442	2.4042	-0.03%
05-20	2.2448	2.4048	-0.02%
05-19	2.2452	2.4052	0.05%
05-18	2.2441	2.4041	-0.06%
05-15	2.2454	2.4054	0.07%

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光大阳光添利债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-05-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.32%	0.68%	2.71%	2.26%	--	--	--
同类平均	-0.14%	-0.71%	0.52%	3.44%	2.14%	6.21%	11.71%	16.80%
沪深300	1.12%	0.00%	-1.85%	1.00%	-5.60%	5.54%	1.66%	11.11%
同类排名	823 \| 2337	54 \| 2290	1446 \| 2160	1325 \| 2038	1087 \| 2104	-- \| 1753	-- \| 1249	-- \| 1095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	--	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-0.24%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.63%	1.60%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-10.02%	5.44%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1930 \| 2160	1959 \| 2110	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1531 \| 2110	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-21~至今张丁王海涛 162天 2.37%
2019-11-26~2019-12-20 张丁 24天 0.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-21~至今	张丁王海涛	162天	2.37%
2019-11-26~2019-12-20	张丁	24天	0.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
312	0	这鸡的费用太高了	基民ICKBYm	05-30 11:13
268	0	垃，果断出了，涨得没有跌的快，涨十多天，一天跌回去	基民T3y1eA	05-27 22:38
134	0	有点垃	基民T3y1eA	05-26 20:34
197	0	现在就是股票涨的好。债基跌的一塌糊涂尤其是利率债。	宝藏5844580	05-26 20:21
379	0	还有连跌4天的道理呢？[滴汗]	凤凰花开了	05-15 22:29
419	0	大盘涨了2天，这只鸡跌了2天，快3个月还没回本，求	基民wUJROm	05-13 22:00
963	0	这几天很给力，涨的不错	基民V8mJel	05-06 14:59
1144	0	公告光大阳光添利债券型集合资产管理计划2020年第1季	基金资讯	04-22 07:51
3530	2	不是啊，这个经理得出来解释下吧，2%的股票，为啥跌	基民wUJROm	04-21 21:32
1257	0	公告光大阳光添利债券型集合资产管理计划2020年第1季	基金资讯	04-21 19:19
3629	2	整整7个月涨了1.12%，你让大家说什么。走了，还	宝藏5844580	04-18 21:03
1035	0	我是被骗来买的，银行的工作人员啊，男的像女人做事，	最多三年	04-16 20:38
3578	1	这个基金光大银行经理推荐时说过是成立9年的老基金了	基民V8mJel	04-14 15:41
1039	0	公告上海光大证券资产管理有限公司关于旗下光大阳光添利债	基金资讯	04-14 10:30
1003	0	长两天没有一天跌的多。。。。。	凤凰花开了	04-13 23:10
3516	1	中长期持有的思路，底下这些人买什么都会。相信这个产	基民j16A5Y	04-08 12:28
3527	1	基金经理出来解释一下，为什么这么差劲。光大的脸都叫	张耀文2	04-03 20:42
1019	0	年报出炉了，最近的净值回撤太快呀’张丁要加油啊	股友BTjNbN8007	04-03 15:37
980	0	太失望了，能像普通债基一样吗？	基民uyi6wA	04-02 11:21
1141	0	失望了	基民3R6UxB	04-01 07:25

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