光大阳光添利债券A(860005)基金净值_估值

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光大阳光添利债券A(860005

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单位净值 (2024-11-22): 2.4812-0.52%; 近1月：-0.32%; 近1年：0.35%

累计净值: 2.6412; 近3月：2.17%; 近3年：-0.95%

: 近6月：-0.81%; 成立来：13.38%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：10.30亿元（2024-09-30）	基金经理：张丁等
成立日：2019-11-26	管理人：上海光大证券资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三星医疗	0.97%	-2.95%	股吧
天地科技	0.87%	-2.58%	股吧
南山铝业	0.84%	-3.16%	股吧
骆驼股份	0.81%	-2.60%	股吧
云南白药	0.67%	-2.44%	股吧
道通科技	0.65%	1.16%	股吧
上海医药	0.52%	-1.68%	股吧
美的集团	0.52%	-0.64%	股吧
新澳股份	0.50%	-2.91%	股吧
中国中车	0.42%	--	股吧

前十持仓占比合计：6.77%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 8.46% --
23附息 5.66% --
23国开 4.75% --
24附息 4.70% --
23中证G4 3.77% --
前五持仓占比合计：27.34%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	8.46%	--
23附息	5.66%	--
23国开	4.75%	--
24附息	4.70%	--
23中证G4	3.77%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	2.4812	2.6412	-0.52%
11-21	2.4941	2.6541	0.08%
11-20	2.4920	2.6520	0.12%
11-19	2.4891	2.6491	0.35%
11-18	2.4803	2.6403	-0.14%
11-15	2.4838	2.6438	-0.24%
11-14	2.4899	2.6499	-0.34%
11-13	2.4984	2.6584	0.19%
11-12	2.4937	2.6537	-0.16%
11-11	2.4977	2.6577	0.06%
11-08	2.4963	2.6563	-0.25%

更多净值信息>

光大阳光添利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-0.32%	2.17%	-0.81%	0.25%	0.35%	2.91%	-0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	0.02%	3.70%	0.98%	3.36%	3.38%	3.69%	-0.33%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	495 \| 1267	841 \| 1251	646 \| 1221	1003 \| 1176	960 \| 1094	922 \| 1077	501 \| 897	418 \| 712
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.52%	0.34%	-0.01%	-0.73%	-0.95%	1.58%	3.49%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	859 \| 1251	830 \| 1208	829 \| 1173	662 \| 1121	664 \| 1075	70 \| 1035	108 \| 995	42 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.37%	-2.98%	4.92%	7.33%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	114 \| 1121	318 \| 955	384 \| 782	297 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 99.91%
2023-12-31 74.01%
2023-06-30 30.11%
2022-12-31 82.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	99.91%
2023-12-31	74.01%
2023-06-30	30.11%
2022-12-31	82.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-08~至今	张丁曾炳祥	3年又139天	1.07%
2020-12-23~2021-07-07	张丁	196天	5.44%
2019-12-21~2020-12-22	张丁王海涛	1年又2天	6.37%
2019-11-26~2019-12-20	张丁	24天	0.02%

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