光大阳光添利债券A(860005)基金净值_估值

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光大阳光添利债券A(860005

)

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单位净值 (2025-03-28): 2.5307-0.11%; 近1月：0.86%; 近1年：2.61%

累计净值: 2.6907; 近3月：0.76%; 近3年：9.92%

: 近6月：2.81%; 成立来：15.65%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：9.19亿元（2024-12-31）	基金经理：张丁等
成立日：2019-11-26	管理人：上海光大证券资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	1.39%	-0.39%	股吧
长江电力	1.38%	0.29%	股吧
浦发银行	1.37%	-1.04%	股吧
福耀玻璃	1.36%	0.02%	股吧
新和成	1.33%	0.00%	股吧
中国人保	1.32%	-2.01%	股吧
中国中车	1.29%	--	股吧
宇通客车	1.04%	0.72%	股吧
北方华创	0.96%	-3.37%	股吧
骆驼股份	0.78%	-0.92%	股吧

前十持仓占比合计：12.22%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23沪控02 7.44% --
23沪控02 7.44% --
24国债09 5.24% --
24国债09 5.24% --
24国债15 4.70% --
前五持仓占比合计：30.06%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23沪控02	7.44%	--
23沪控02	7.44%	--
24国债09	5.24%	--
24国债09	5.24%	--
24国债15	4.70%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	2.5307	2.6907	-0.11%
03-27	2.5336	2.6936	0.03%
03-26	2.5328	2.6928	0.00%
03-25	2.5327	2.6927	0.11%
03-24	2.5300	2.6900	0.06%
03-21	2.5284	2.6884	-0.10%
03-20	2.5310	2.6910	-0.08%
03-19	2.5330	2.6930	-0.03%
03-18	2.5337	2.6937	0.09%
03-17	2.5315	2.6915	0.04%
03-14	2.5305	2.6905	0.24%

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光大阳光添利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.86%	0.76%	2.81%	0.76%	2.61%	2.24%	9.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.30%	0.83%	4.30%	1.04%	5.81%	5.20%	6.68%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	567 \| 1326	110 \| 1309	409 \| 1281	604 \| 1235	442 \| 1281	926 \| 1138	689 \| 948	178 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	不佳	一般	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.63%	0.52%	0.34%	-0.01%	-0.73%	-0.95%	1.58%	3.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1002 \| 1292	859 \| 1251	830 \| 1208	829 \| 1173	662 \| 1121	664 \| 1075	70 \| 1035	108 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.48%	3.37%	-2.98%	4.92%	7.33%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	987 \| 1292	114 \| 1121	318 \| 955	384 \| 782	297 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 99.16%
2023-12-31 74.01%
2023-06-30 49.63%
2022-12-31 82.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	99.16%
2023-12-31	74.01%
2023-06-30	49.63%
2022-12-31	82.99%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
张丁
曾炳祥
张丁
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
5年又125天
现任基金资产规模：
11.01亿(4只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-08~至今	张丁曾炳祥	3年又265天	3.08%
2020-12-23~2021-07-07	张丁	196天	5.44%
2019-12-21~2020-12-22	张丁王海涛	1年又2天	6.37%
2019-11-26~2019-12-20	张丁	24天	0.02%

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