光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A(862001)基金净值_估值

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光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A(862001

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单位净值 (2024-09-11): 0.52350.69%; 近1月：-1.21%; 近1年：-21.57%

累计净值: 0.9491; 近3月：-5.08%; 近3年：-55.45%

: 近6月：-3.50%; 成立来：-60.06%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：1.50亿元（2024-06-30）	基金经理：孟巍
成立日：2021-01-04	管理人：上海光大证券资产管理	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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安踏体育	4.21%	--	股吧
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信达生物	3.64%	--	股吧
百济神州	3.52%	--	股吧
康方生物	3.41%	--	股吧
福寿园	2.92%	--	股吧
小米集团-W	2.64%	--	股吧

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持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	0.5235	0.9491	0.69%
09-10	0.5199	0.9455	-0.15%
09-09	0.5207	0.9463	-0.80%
09-06	0.5249	0.9505	-0.10%
09-05	0.5254	0.9510	0.08%
09-04	0.5250	0.9506	-0.64%
09-03	0.5284	0.9540	0.34%
09-02	0.5266	0.9522	-1.40%
08-30	0.5341	0.9597	0.62%
08-29	0.5308	0.9564	1.51%
08-28	0.5229	0.9485	-1.00%

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光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	-1.21%	-5.08%	-3.50%	-9.33%	-21.57%	-27.82%	-55.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	-0.46%	-5.81%	-2.17%	0.39%	-2.13%	-5.49%	-30.52%
沪深300	-2.62%	-4.61%	-10.49%	-11.81%	-7.54%	-15.64%	-22.51%	-36.72%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	58 \| 96	64 \| 96	40 \| 94	65 \| 93	72 \| 93	71 \| 77	58 \| 66	51 \| 56
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.69%	-7.31%	-9.23%	-1.55%	-10.54%	-5.71%	21.86%	-21.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 94	69 \| 89	80 \| 93	18 \| 82	59 \| 77	66 \| 73	5 \| 71	54 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-24.61%	-20.19%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 93	29 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 51.03%
2023-12-31 44.24%
2023-06-30 40.13%
2022-12-31 23.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.03%
2023-12-31	44.24%
2023-06-30	40.13%
2022-12-31	23.34%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-17~至今孟巍 119天 -13.53%
2021-01-04~2024-05-16 王海涛 3年又133天 -53.81%
更多光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	孟巍	119天	-13.53%
2021-01-04~2024-05-16	王海涛	3年又133天	-53.81%

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