光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C(862012)基金净值_估值

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光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C(862012

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单位净值 (2024-09-11): 0.37970.72%; 近1月：-1.25%; 近1年：-22.03%

累计净值: 0.3797; 近3月：-5.22%; 近3年：-56.23%

: 近6月：-3.80%; 成立来：-62.03%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：0.89亿元（2024-06-30）	基金经理：孟巍
成立日：2021-01-04	管理人：上海光大证券资产管理	基金评级：暂无评级

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安踏体育	4.21%	--	股吧
阿里巴巴-W	3.74%	--	股吧
信达生物	3.64%	--	股吧
百济神州	3.52%	--	股吧
康方生物	3.41%	--	股吧
福寿园	2.92%	--	股吧
小米集团-W	2.64%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.50%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	0.3797	0.3797	0.72%
09-10	0.3770	0.3770	-0.16%
09-09	0.3776	0.3776	-0.81%
09-06	0.3807	0.3807	-0.10%
09-05	0.3811	0.3811	0.08%
09-04	0.3808	0.3808	-0.65%
09-03	0.3833	0.3833	0.34%
09-02	0.3820	0.3820	-1.42%
08-30	0.3875	0.3875	0.65%
08-29	0.3850	0.3850	1.50%
08-28	0.3793	0.3793	-1.02%

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光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	-1.25%	-5.22%	-3.80%	-9.70%	-22.03%	-28.67%	-56.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	-0.46%	-5.81%	-2.17%	0.39%	-2.13%	-5.49%	-30.52%
沪深300	-2.62%	-4.61%	-10.49%	-11.81%	-7.54%	-15.64%	-22.51%	-36.72%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	58 \| 96	65 \| 96	44 \| 94	67 \| 93	73 \| 93	72 \| 77	59 \| 66	52 \| 56
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.85%	-7.44%	-9.38%	-1.69%	-10.67%	-5.83%	21.71%	-21.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	68 \| 94	70 \| 89	81 \| 93	19 \| 82	60 \| 77	67 \| 73	6 \| 71	56 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-25.06%	-20.65%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	70 \| 93	30 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 51.03%
2023-12-31 44.24%
2023-06-30 40.13%
2022-12-31 23.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.03%
2023-12-31	44.24%
2023-06-30	40.13%
2022-12-31	23.34%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-17~至今孟巍 119天 -13.68%
2021-01-04~2024-05-16 王海涛 3年又133天 -56.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	孟巍	119天	-13.68%
2021-01-04~2024-05-16	王海涛	3年又133天	-56.01%

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