| 类型:QDII-混合偏股 | 中高风险 | 规模:0.88亿元(2025-09-30) | 基金经理:孟巍 |
| 成 立 日:2021-01-04 | 管 理 人:上海光大证券资产管理 | 基金评级: |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 10-24 | 0.5533 | 0.5533 | 0.76% |
| 10-23 | 0.5491 | 0.5491 | 0.20% |
| 10-22 | 0.5480 | 0.5480 | -0.42% |
| 10-21 | 0.5503 | 0.5503 | 0.49% |
| 10-20 | 0.5476 | 0.5476 | 1.44% |
| 10-17 | 0.5398 | 0.5398 | -1.80% |
| 10-16 | 0.5497 | 0.5497 | -0.16% |
| 10-15 | 0.5506 | 0.5506 | 1.27% |
| 10-14 | 0.5437 | 0.5437 | -2.74% |
| 10-13 | 0.5590 | 0.5590 | -1.67% |
| 10-10 | 0.5685 | 0.5685 | -1.54% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 2.50% | -3.01% | 2.86% | 17.92% | 27.14% | 23.45% | 22.38% | 34.26% |
| 同类平均 | 1.06% | -1.64% | 8.49% | 30.02% | 39.15% | 38.85% | 65.52% | 74.08% |
| 沪深300 | 3.92% | 3.65% | 14.27% | 24.53% | 19.85% | 19.20% | 32.38% | 29.88% |
| 同类排名 | 30 | 106 | 65 | 104 | 77 | 100 | 83 | 98 | 63 | 97 | 78 | 97 | 82 | 86 | 59 | 68 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 47.72% |
| 2024-12-31 | 58.73% |
| 2024-06-30 | 49.68% |
| 2023-12-31 | 44.24% |
近1年 99.70%
近1年 99.40%
近1年 86.44%
近1年 85.47%
近1年 85.41%
近1年 84.45%
近1年 23.45%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 1022人 |
| 华宝标普油气上游股票人 | 933人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 938人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 1058人 |
| 诺安成长混合A | 986人 |
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