光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C(862012)基金净值_估值

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光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C(862012

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单位净值 (2025-01-24): 0.43371.50%; 近1月：-0.46%; 近1年：13.30%

累计净值: 0.4337; 近3月：-3.24%; 近3年：-36.50%

: 近6月：14.52%; 成立来：-56.63%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：0.84亿元（2024-12-31）	基金经理：孟巍
成立日：2021-01-04	管理人：上海光大证券资产管理	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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小米集团-W	4.35%	--	股吧
网易-S	3.93%	--	股吧
中国海洋石油	3.44%	--	股吧
青岛啤酒股份	3.42%	--	股吧
舜宇光学科技	3.04%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.37%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	0.4337	0.4337	1.50%
01-23	0.4273	0.4273	-0.90%
01-22	0.4312	0.4312	-1.08%
01-21	0.4359	0.4359	0.79%
01-20	0.4325	0.4325	1.48%
01-17	0.4262	0.4262	0.90%
01-16	0.4224	0.4224	0.43%
01-15	0.4206	0.4206	-0.02%
01-14	0.4207	0.4207	2.74%
01-13	0.4095	0.4095	-0.53%
01-10	0.4117	0.4117	-1.15%

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光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.76%	-0.46%	-3.24%	14.52%	-0.34%	13.30%	-29.80%	-36.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	2.16%	2.35%	15.94%	3.00%	24.00%	4.64%	0.23%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 97	72 \| 97	73 \| 97	41 \| 94	78 \| 97	68 \| 93	65 \| 71	58 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-6.23%	20.26%	-0.85%	-7.44%	-9.38%	-1.69%	-10.67%	-5.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 97	14 \| 97	68 \| 94	70 \| 89	81 \| 93	19 \| 82	60 \| 77	67 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.50%	-25.06%	-20.65%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 97	70 \| 93	30 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 51.03%
2023-12-31 44.24%
2023-06-30 40.13%
2022-12-31 23.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.03%
2023-12-31	44.24%
2023-06-30	40.13%
2022-12-31	23.34%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-17~至今孟巍 258天 -1.41%
2021-01-04~2024-05-16 王海涛 3年又133天 -56.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	孟巍	258天	-1.41%
2021-01-04~2024-05-16	王海涛	3年又133天	-56.01%

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