类型:债券型-混合一级 | 中低风险 | 规模:3.13亿元(2025-06-30) | 基金经理:樊亚筠 |
成 立 日:2020-08-17 | 管 理 人:上海光大证券资产管理 | 基金评级: |
锁定期:买入后锁定期12个月,期间不可卖出。 |
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金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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09-29 | 1.1600 | 1.7994 | -0.03% |
09-26 | 1.1603 | 1.7997 | 0.03% |
09-25 | 1.1600 | 1.7994 | 0.02% |
09-24 | 1.1598 | 1.7992 | -0.02% |
09-23 | 1.1600 | 1.7994 | 0.01% |
09-22 | 1.1599 | 1.7993 | 0.00% |
09-19 | 1.1599 | 1.7993 | -0.01% |
09-18 | 1.1600 | 1.7994 | 0.00% |
09-17 | 1.1600 | 1.7994 | 0.02% |
09-16 | 1.1598 | 1.7992 | 0.02% |
09-15 | 1.1596 | 1.7990 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | 0.01% | 0.10% | -0.08% | 0.61% | 0.89% | 1.37% | 5.09% | 7.85% |
同类平均 | 0.13% | 0.01% | 0.70% | 1.84% | 2.22% | 4.57% | 7.62% | 9.69% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.81% | 18.00% | 17.41% | 24.74% | 25.22% | 20.72% |
同类排名 | 328 | 787 | 158 | 783 | 512 | 769 | 578 | 746 | 460 | 717 | 631 | 695 | 499 | 603 | 404 | 542 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
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