类型:债券型-混合一级 | 中低风险 | 规模:3.13亿元(2025-06-30) | 基金经理:樊亚筠 |
成 立 日:2020-08-17 | 管 理 人:上海光大证券资产管理 | 基金评级: |
锁定期:买入后锁定期12个月,期间不可卖出。 |
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民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-08 | 1.1593 | 1.7987 | -0.01% |
09-05 | 1.1594 | 1.7988 | 0.01% |
09-04 | 1.1593 | 1.7987 | 0.02% |
09-03 | 1.1591 | 1.7985 | 0.00% |
09-02 | 1.1591 | 1.7985 | 0.01% |
09-01 | 1.1590 | 1.7984 | 0.02% |
08-29 | 1.1588 | 1.7982 | 0.00% |
08-28 | 1.1588 | 1.7982 | -0.01% |
08-27 | 1.1589 | 1.7983 | 0.01% |
08-26 | 1.1588 | 1.7982 | 0.02% |
08-25 | 1.1586 | 1.7980 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | 0.03% | -0.07% | 0.03% | 1.08% | 0.83% | 1.23% | 5.21% | 7.67% |
同类平均 | 0.37% | 0.30% | 1.39% | 2.17% | 2.54% | 5.37% | 8.14% | 9.36% |
沪深300 | -1.21% | 8.07% | 14.18% | 12.48% | 12.74% | 38.94% | 18.62% | 8.37% |
同类排名 | 456 | 789 | 465 | 790 | 625 | 779 | 538 | 741 | 535 | 730 | 663 | 700 | 519 | 608 | 415 | 552 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
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