类型:债券型-混合一级 | 中低风险 | 规模:8.77亿元(2025-06-30) | 基金经理:樊亚筠 |
成 立 日:2020-08-11 | 管 理 人:上海光大证券资产管理 | 基金评级: |
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金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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10-09 | 1.1725 | 1.4250 | 0.05% |
09-30 | 1.1719 | 1.4244 | 0.03% |
09-29 | 1.1716 | 1.4241 | 0.01% |
09-26 | 1.1715 | 1.4240 | 0.01% |
09-25 | 1.1714 | 1.4239 | -0.02% |
09-24 | 1.1716 | 1.4241 | -0.02% |
09-23 | 1.1718 | 1.4243 | -0.01% |
09-22 | 1.1719 | 1.4244 | 0.01% |
09-19 | 1.1718 | 1.4243 | -0.01% |
09-18 | 1.1719 | 1.4244 | 0.00% |
09-17 | 1.1719 | 1.4244 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.07% | 0.03% | 0.50% | 0.89% | 2.04% | 4.81% | 8.31% |
同类平均 | 0.31% | 0.13% | 0.78% | 2.01% | 2.34% | 4.54% | 7.75% | 9.89% |
沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.68% | 19.05% | 27.81% | 23.77% |
同类排名 | 317 | 464 | 195 | 462 | 249 | 455 | 297 | 436 | 262 | 415 | 343 | 406 | 306 | 357 | 210 | 324 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
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