上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光价值30个月混合B 860027 详情 混合型-偏股 12-30 0.9826 0.9826 0.06% 5.68% 9.48% 1.04 何伟 等 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 详情 混合型-偏股 12-30 1.7929 1.8329 0.06% 5.58% 9.27% 0.52 何伟 等 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 详情 混合型-偏股 12-30 0.7839 0.7839 0.13% 8.18% 8.32% 0.07 应超 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 详情 混合型-偏股 12-30 2.3458 2.5258 0.12% 8.07% 8.10% 0.91 应超 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 详情 混合型-偏股 12-30 0.7605 0.7605 0.13% 7.75% 7.46% 0.07 应超 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 详情 QDII-混合偏股 12-27 0.6010 1.0266 -0.17% 12.48% 7.40% 1.77 孟巍 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 详情 QDII-混合偏股 12-27 0.4352 0.4352 -0.16% 12.16% 6.77% 0.99 孟巍 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 详情 QDII-混合偏股 12-27 0.0836 0.0836 -0.12% 11.47% 6.09% 1.77 孟巍 - 购买
光大阳光对冲6个月混合B 860028 详情 混合型-灵活 12-30 1.0991 1.0991 0.05% 0.13% 4.45% 0.08 陈韵骋 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 详情 混合型-灵活 12-30 1.0787 1.0787 0.05% -0.06% 4.03% 1.55 陈韵骋 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 详情 混合型-灵活 12-30 1.0969 1.7695 0.05% -0.11% 3.94% 0.02 陈韵骋 - 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1493 1.7887 0.02% 0.66% 3.24% 3.94 车飞 0.06% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1618 1.4143 0.02% 1.01% 3.08% 12.60 车飞 0.04% 购买
光大阳光北斗星180天滚动A 865040 详情 债券型-混合二级 12-30 1.7154 1.7154 -0.02% 3.64% 2.94% 0.15 张丁 等 0.04% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1342 1.1342 0.01% 0.50% 2.93% 0.84 车飞 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1516 1.1516 0.01% 0.91% 2.88% 5.24 车飞 0.00% 购买
光大阳光北斗星180天滚动C 860051 详情 债券型-混合二级 12-30 1.6965 1.6965 -0.02% 3.49% 2.63% 0.26 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 详情 FOF-进取型 12-26 1.7317 1.7717 0.11% 1.61% 2.52% 6.19 赵浩 1.50% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 详情 FOF-进取型 12-26 0.7170 0.7170 0.11% 1.41% 2.12% 1.27 赵浩 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 详情 债券型-混合二级 12-30 2.5145 2.6745 0.11% 1.26% 1.60% 10.30 张丁 等 0.08% 购买
光大阳光添利债券C 860030 详情 债券型-混合二级 12-30 2.4803 2.4803 0.11% 1.11% 1.29% 0.53 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 详情 混合型-偏股 12-30 1.3274 1.7139 -0.05% 7.12% 0.84% 0.22 孟巍 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 详情 混合型-偏股 12-30 0.6741 0.8007 -0.06% 6.73% 0.12% 1.15 孟巍 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 详情 混合型-偏股 12-30 0.6535 0.7840 -0.06% 6.31% -0.67% 0.79 孟巍 0.00% 购买
光大阳光智造混合B 860038 详情 混合型-偏股 12-30 0.5771 1.6663 -0.57% 7.91% -1.72% 1.80 李公民 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合A 860018 详情 混合型-偏股 12-30 1.2059 1.2059 -0.56% 7.92% -1.72% 0.14 李公民 等 - 购买
光大阳光智造混合C 860039 详情 混合型-偏股 12-30 0.5672 1.6545 -0.56% 7.71% -2.11% 0.18 李公民 等 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0374 1.0374 0.10% 1.84% -2.66% 0.79 张丁 等 0.07% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0278 1.0278 0.09% 1.62% -3.05% 0.92 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 详情 混合型-平衡 12-30 2.6057 2.6757 -0.24% 2.87% -4.61% 3.65 饶于晨 0.80% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 详情 混合型-平衡 12-30 0.8687 0.8687 -0.24% 2.67% -4.98% 3.96 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光混合A 860001 详情 混合型-偏股 12-30 1.9009 3.6309 0.50% 2.82% -19.88% 4.77 曾炳祥 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 详情 混合型-偏股 12-30 1.9014 1.9014 0.50% 2.81% -19.89% 0.09 曾炳祥 0.15% 购买
光大阳光混合C 860037 详情 混合型-偏股 12-30 1.8339 1.8339 0.49% 2.21% -20.69% 0.00 曾炳祥 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 详情 货币型-普通货币 12-30 0.2146 0.7980% 0.78% 0.78% 0.20% 193.13 樊亚筠 - 购买