上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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上海光大证券资产管理

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-21

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 详情 QDII-混合偏股 03-20 0.6981 1.1237 -1.61% 27.65% 28.35% 1.60 孟巍 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 详情 QDII-混合偏股 03-20 0.5047 0.5047 -1.62% 27.26% 27.58% 0.84 孟巍 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 详情 QDII-混合偏股 03-20 0.0973 0.0973 -1.72% 25.71% 27.02% 1.60 孟巍 - 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 详情 混合型-偏股 03-21 1.4094 1.7959 -1.68% 30.17% 13.06% 0.20 孟巍 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 详情 混合型-偏股 03-21 0.7148 0.8414 -1.68% 29.75% 12.28% 1.14 孟巍 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 详情 混合型-偏股 03-21 0.6916 0.8221 -1.69% 29.22% 11.39% 0.76 孟巍 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 详情 混合型-偏股 03-21 0.7951 0.7951 -1.25% 19.74% 9.35% 0.05 应超 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 详情 混合型-偏股 03-21 2.3783 2.5583 -1.26% 19.62% 9.13% 0.86 应超 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 详情 混合型-偏股 03-21 1.0000 1.0000 -1.13% 17.05% 8.81% 0.98 应超 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 详情 混合型-偏股 03-21 1.8238 1.8638 -1.13% 16.94% 8.60% 0.48 应超 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 详情 混合型-偏股 03-21 0.7699 0.7699 -1.27% 19.25% 8.47% 0.06 应超 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 详情 混合型-平衡 03-21 2.7696 2.8396 -0.99% 14.11% 7.20% 3.42 饶于晨 0.80% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 详情 混合型-平衡 03-21 0.9225 0.9225 -0.99% 13.89% 6.77% 3.72 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光智造混合B 860038 详情 混合型-偏股 03-21 0.6080 1.6972 -1.25% 37.06% 5.94% 1.76 李公民 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合A 860018 详情 混合型-偏股 03-21 1.2703 1.2703 -1.26% 37.03% 5.93% 0.14 李公民 等 - 购买
光大阳光智造混合C 860039 详情 混合型-偏股 03-21 0.5969 1.6842 -1.27% 36.75% 5.50% 0.17 李公民 等 0.00% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 详情 债券型-混合一级 03-21 1.1522 1.7916 0.03% 0.41% 2.15% 3.63 樊亚筠 0.06% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 详情 债券型-混合一级 03-21 1.1628 1.4153 0.03% 0.69% 2.12% 10.47 樊亚筠 0.04% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 详情 FOF-进取型 03-19 1.7498 1.7898 -0.11% 13.34% 2.03% 5.97 赵浩 1.50% 购买
光大阳光对冲6个月混合B 860028 详情 混合型-灵活 03-21 1.1050 1.1050 0.07% 2.37% 1.95% 0.08 陈韵骋 0.10% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 详情 债券型-混合一级 03-21 1.1521 1.1521 0.03% 0.59% 1.91% 4.04 樊亚筠 0.00% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 详情 债券型-混合一级 03-21 1.1363 1.1363 0.02% 0.26% 1.83% 0.71 樊亚筠 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 详情 债券型-混合二级 03-21 2.5284 2.6884 -0.10% 4.33% 1.77% 9.19 张丁 等 0.08% 购买
光大阳光混合A 860001 详情 混合型-偏股 03-21 1.9916 3.7216 -1.46% 18.84% 1.65% 4.54 饶于晨 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 详情 混合型-偏股 03-21 1.9921 1.9921 -1.46% 18.83% 1.64% 0.09 饶于晨 0.15% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 详情 FOF-进取型 03-19 0.7238 0.7238 -0.12% 13.11% 1.61% 1.19 赵浩 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 详情 混合型-灵活 03-21 1.0835 1.0835 0.07% 2.17% 1.54% 1.29 陈韵骋 0.00% 购买
光大阳光添利债券C 860030 详情 债券型-混合二级 03-21 2.4924 2.4924 -0.10% 4.18% 1.47% 0.47 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 详情 混合型-灵活 03-21 1.1017 1.7743 0.07% 2.14% 1.46% 0.02 陈韵骋 - 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 详情 债券型-混合二级 03-21 1.0360 1.0360 -0.16% 3.64% 1.22% 0.61 张丁 等 0.07% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 详情 债券型-混合二级 03-21 1.0255 1.0255 -0.17% 3.43% 0.82% 0.75 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光混合C 860037 详情 混合型-偏股 03-21 1.9177 1.9177 -1.46% 18.12% 0.62% 0.00 饶于晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-03-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 详情 货币型-普通货币 03-21 0.2332 0.8500% 0.84% 0.85% 0.20% 258.94 樊亚筠 - 购买