上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2025-02-18
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 详情 | QDII-混合偏股 | 02-17 | 0.6423 | 1.0679 | -0.14% | 20.85% | 27.04% | 1.60 | 孟巍 | 0.12% | 购买 |
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 详情 | QDII-混合偏股 | 02-17 | 0.4646 | 0.4646 | -0.15% | 20.46% | 26.25% | 0.84 | 孟巍 | 0.00% | 购买 |
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 详情 | QDII-混合偏股 | 02-17 | 0.0896 | 0.0896 | -0.11% | 20.43% | 26.02% | 1.60 | 孟巍 | - | 购买 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.3585 | 1.7450 | -0.90% | 22.97% | 19.42% | 0.20 | 孟巍 | 0.00% | 购买 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.6892 | 0.8158 | -0.91% | 22.52% | 18.54% | 1.14 | 孟巍 | 0.12% | 购买 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.6674 | 0.7979 | -0.91% | 22.06% | 17.58% | 0.76 | 孟巍 | 0.00% | 购买 |
光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7828 | 0.7828 | -0.58% | 14.97% | 15.10% | 0.05 | 应超 | 0.15% | 购买 |
光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 2.3419 | 2.5219 | -0.59% | 14.84% | 14.86% | 0.86 | 应超 | 0.00% | 购买 |
光大阳光智造混合B 860038 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.5887 | 1.6779 | 0.67% | 22.93% | 14.33% | 1.76 | 李公民 等 | 0.15% | 购买 |
光大阳光智造混合A 860018 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.2301 | 1.2301 | 0.68% | 22.91% | 14.33% | 0.14 | 李公民 等 | - | 购买 |
光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7585 | 0.7585 | -0.59% | 14.49% | 14.15% | 0.06 | 应超 | 0.00% | 购买 |
光大阳光智造混合C 860039 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.5782 | 1.6655 | 0.68% | 22.66% | 13.86% | 0.17 | 李公民 等 | 0.00% | 购买 |
光大阳光价值30个月混合B 860027 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9799 | 0.9799 | -0.51% | 12.17% | 13.31% | 0.98 | 何伟 等 | - | 购买 |
光大阳光价值30个月混合A 860007 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.7874 | 1.8274 | -0.51% | 12.05% | 13.07% | 0.48 | 何伟 等 | 0.00% | 购买 |
光大阳光稳健增长混合A 860009 | 详情 | 混合型-平衡 | 02-18 | 2.6866 | 2.7566 | 0.15% | 11.01% | 8.13% | 3.42 | 饶于晨 | 0.80% | 购买 |
光大阳光稳健增长混合C 860058 | 详情 | 混合型-平衡 | 02-18 | 0.8952 | 0.8952 | 0.16% | 10.79% | 7.70% | 3.72 | 饶于晨 | 0.00% | 购买 |
光大阳光混合A 860001 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.9240 | 3.6540 | 0.10% | 10.14% | 6.46% | 4.54 | 饶于晨 | 1.00% | 购买 |
光大阳光混合B 860036 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.9244 | 1.9244 | 0.10% | 10.12% | 6.44% | 0.09 | 饶于晨 | 0.15% | 购买 |
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 | 详情 | FOF-进取型 | 02-14 | 1.7201 | 1.7601 | 0.57% | 7.90% | 6.08% | 5.97 | 赵浩 | 1.50% | 购买 |
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 | 详情 | FOF-进取型 | 02-14 | 0.7118 | 0.7118 | 0.57% | 7.69% | 5.66% | 1.19 | 赵浩 | 0.00% | 购买 |
光大阳光北斗星180天滚动A 865040 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.7160 | 1.7160 | -0.18% | 4.89% | 5.66% | 0.15 | 张丁 等 | 0.04% | 购买 |
光大阳光混合C 860037 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.8538 | 1.8538 | 0.10% | 9.45% | 5.35% | 0.00 | 饶于晨 | 0.00% | 购买 |
光大阳光北斗星180天滚动C 860051 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.6963 | 1.6963 | -0.18% | 4.73% | 5.33% | 0.26 | 张丁 等 | 0.00% | 购买 |
光大阳光添利债券A 860005 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 2.5027 | 2.6627 | -0.20% | 2.75% | 3.40% | 9.19 | 张丁 等 | 0.08% | 购买 |
光大阳光添利债券C 860030 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 2.4676 | 2.4676 | -0.20% | 2.59% | 3.07% | 0.47 | 张丁 等 | 0.00% | 购买 |
光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.0993 | 1.0993 | -0.20% | 1.73% | 2.95% | 0.08 | 陈韵骋 | 0.10% | 购买 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.1507 | 1.7901 | -0.06% | 0.50% | 2.63% | 3.63 | 车飞 | 0.06% | 购买 |
光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.1626 | 1.4151 | -0.04% | 0.79% | 2.59% | 10.47 | 车飞 | 0.04% | 购买 |
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.0284 | 1.0284 | -0.23% | 1.99% | 2.58% | 0.61 | 张丁 等 | 0.07% | 购买 |
光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.0783 | 1.0783 | -0.19% | 1.53% | 2.54% | 1.29 | 陈韵骋 | 0.00% | 购买 |
光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.0963 | 1.7689 | -0.20% | 1.48% | 2.44% | 0.02 | 陈韵骋 | - | 购买 |
光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.1521 | 1.1521 | -0.04% | 0.68% | 2.38% | 4.04 | 车飞 | 0.00% | 购买 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.1352 | 1.1352 | -0.06% | 0.34% | 2.32% | 0.71 | 车飞 | 0.00% | 购买 |
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.0184 | 1.0184 | -0.24% | 1.79% | 2.17% | 0.75 | 张丁 等 | 0.00% | 购买 |