上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 详情 混合型-偏股 09-19 1.7137 2.1002 -0.37% 19.11% 57.61% 0.19 孟巍 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 详情 混合型-偏股 09-19 0.8674 0.9940 -0.37% 18.89% 56.77% 1.11 孟巍 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 详情 混合型-偏股 09-19 0.8359 0.9664 -0.38% 18.38% 55.52% 0.71 孟巍 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 详情 QDII-混合偏股 09-18 0.7913 1.2169 -1.03% 11.39% 48.52% 1.61 孟巍 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 详情 QDII-混合偏股 09-18 0.1113 0.1113 -1.15% 12.42% 48.01% 1.61 孟巍 - 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 详情 QDII-混合偏股 09-18 0.5705 0.5705 -1.02% 11.08% 47.64% 0.85 孟巍 0.00% 购买
光大阳光智造混合A 860018 详情 混合型-偏股 09-19 1.3656 1.3656 0.87% 4.64% 45.84% 0.15 李公民 等 - 购买
光大阳光智造混合B 860038 详情 混合型-偏股 09-19 0.6536 1.7428 0.88% 4.64% 45.83% 1.76 李公民 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合C 860039 详情 混合型-偏股 09-19 0.6404 1.7277 0.87% 4.42% 45.25% 0.17 李公民 等 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 详情 混合型-偏股 09-19 0.9152 0.9152 -0.13% 12.88% 37.50% 0.05 应超 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 详情 混合型-偏股 09-19 2.7351 2.9151 -0.13% 12.77% 37.24% 0.83 应超 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 详情 混合型-偏股 09-19 0.8828 0.8828 -0.12% 12.43% 36.42% 0.04 应超 0.00% 购买
光大阳光混合A 860001 详情 混合型-偏股 09-19 2.2747 4.0047 0.89% 10.93% 35.46% 4.52 饶于晨 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 详情 混合型-偏股 09-19 2.2752 2.2752 0.89% 10.93% 35.44% 0.08 饶于晨 0.15% 购买
光大阳光混合C 860037 详情 混合型-偏股 09-19 2.1816 2.1816 0.88% 10.48% 34.10% 0.00 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 详情 混合型-偏股 09-19 1.1313 1.1313 0.27% 11.01% 32.22% 0.92 应超 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 详情 混合型-偏股 09-19 2.0611 2.1011 0.26% 10.89% 31.95% 0.45 应超 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 详情 混合型-平衡 09-19 3.0279 3.0979 0.67% 7.06% 24.71% 3.38 饶于晨 0.80% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 详情 混合型-平衡 09-19 1.0065 1.0065 0.67% 6.85% 24.21% 3.66 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 详情 债券型-混合二级 09-19 2.6112 2.7712 0.01% 3.09% 7.66% 7.44 张丁 等 0.08% 购买
光大阳光添利债券C 860030 详情 债券型-混合二级 09-19 2.5701 2.5701 0.01% 2.93% 7.34% 0.37 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0728 1.0728 0.01% 3.31% 7.27% 0.38 张丁 等 0.07% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0598 1.0598 0.00% 3.09% 6.83% 0.48 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合B 860028 详情 混合型-灵活 09-19 1.1220 1.1220 -0.42% 1.69% 4.01% 0.07 陈韵骋 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 详情 混合型-灵活 09-19 1.1175 1.7901 -0.41% 1.58% 3.66% 0.02 陈韵骋 - 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 详情 混合型-灵活 09-19 1.0979 1.0979 -0.43% 1.47% 3.59% 0.98 陈韵骋 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1718 1.4243 -0.01% 0.85% 1.46% 8.77 樊亚筠 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1599 1.1599 -0.01% 0.76% 1.27% 2.98 樊亚筠 0.00% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1599 1.7993 -0.01% 0.74% 1.09% 3.13 樊亚筠 0.06% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1422 1.1422 -0.02% 0.58% 0.78% 0.61 樊亚筠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 详情 货币型-普通货币 09-19 0.1624 0.7170% 0.72% 0.71% 0.18% 270.81 樊亚筠 - 购买