上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 详情 混合型-偏股 10-10 1.7467 2.1332 -1.30% 34.93% 33.59% 0.19 孟巍 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 详情 混合型-偏股 10-10 0.8838 1.0104 -1.31% 34.64% 32.88% 1.11 孟巍 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 详情 混合型-偏股 10-10 0.8514 0.9819 -1.31% 34.12% 31.84% 0.71 孟巍 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 详情 QDII-混合偏股 10-09 0.8012 1.2268 0.60% 32.67% 26.87% 1.61 孟巍 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 详情 QDII-混合偏股 10-09 0.5774 0.5774 0.59% 32.28% 26.12% 0.85 孟巍 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 详情 QDII-混合偏股 10-09 0.1127 0.1127 0.54% 34.49% 25.92% 1.61 孟巍 - 购买
光大阳光混合A 860001 详情 混合型-偏股 10-10 2.4094 4.1394 -1.06% 29.12% 25.73% 4.52 饶于晨 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 详情 混合型-偏股 10-10 2.4099 2.4099 -1.06% 29.12% 25.72% 0.08 饶于晨 0.15% 购买
光大阳光混合C 860037 详情 混合型-偏股 10-10 2.3105 2.3105 -1.06% 28.65% 24.75% 0.00 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光智造混合A 860018 详情 混合型-偏股 10-10 1.4558 1.4558 -1.04% 23.81% 22.35% 0.15 饶于晨 - 购买
光大阳光智造混合B 860038 详情 混合型-偏股 10-10 0.6968 1.7860 -1.05% 23.83% 22.35% 1.76 饶于晨 0.15% 购买
光大阳光智造混合C 860039 详情 混合型-偏股 10-10 0.6826 1.7699 -1.03% 23.57% 21.87% 0.17 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 详情 混合型-偏股 10-10 0.9344 0.9344 -1.42% 23.81% 19.75% 0.05 应超 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 详情 混合型-偏股 10-10 2.7921 2.9721 -1.43% 23.70% 19.52% 0.83 应超 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 详情 混合型-平衡 10-10 3.1665 3.2365 -0.88% 19.02% 19.07% 3.38 饶于晨 0.80% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 详情 混合型-偏股 10-10 0.9009 0.9009 -1.42% 23.33% 18.81% 0.04 应超 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 详情 混合型-平衡 10-10 1.0526 1.0526 -0.89% 18.80% 18.63% 3.66 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 详情 混合型-偏股 10-10 1.1552 1.1552 -1.14% 21.87% 16.84% 0.92 应超 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 详情 混合型-偏股 10-10 2.1045 2.1445 -1.14% 21.75% 16.61% 0.45 应超 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 详情 债券型-混合二级 10-10 2.6200 2.7800 -0.26% 4.41% 5.27% 7.44 张丁 等 0.08% 购买
光大阳光添利债券C 860030 详情 债券型-混合二级 10-10 2.5783 2.5783 -0.26% 4.25% 4.95% 0.37 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0773 1.0773 -0.24% 4.61% 4.85% 0.38 张丁 等 0.07% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0640 1.0640 -0.24% 4.40% 4.42% 0.48 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合B 860028 详情 混合型-灵活 10-10 1.1184 1.1184 0.47% 1.75% 2.94% 0.07 陈韵骋 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 详情 混合型-灵活 10-10 1.1137 1.7863 0.46% 1.63% 2.61% 0.02 陈韵骋 - 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 详情 混合型-灵活 10-10 1.0942 1.0942 0.46% 1.54% 2.52% 0.98 陈韵骋 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1725 1.4250 0.00% 0.50% 1.97% 8.77 樊亚筠 0.04% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1610 1.8004 -0.01% 0.42% 1.91% 3.13 樊亚筠 0.06% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1604 1.1604 0.00% 0.40% 1.77% 2.98 樊亚筠 0.00% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1432 1.1432 0.00% 0.27% 1.62% 0.61 樊亚筠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 详情 货币型-普通货币 10-10 0.1735 0.7080% 0.73% 0.74% 0.18% 270.81 樊亚筠 - 购买