上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 详情 混合型-偏股 05-21 1.3866 1.7731 -0.04% 3.54% 9.26% 0.20 孟巍 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 详情 混合型-偏股 05-21 0.7027 0.8293 -0.04% 3.25% 8.56% 1.17 孟巍 0.12% 购买
光大阳光智造混合A 860018 详情 混合型-偏股 05-21 1.2391 1.2391 0.45% -1.27% 7.96% 0.15 李公民 等 - 购买
光大阳光智造混合B 860038 详情 混合型-偏股 05-21 0.5930 1.6822 0.44% -1.27% 7.96% 1.84 李公民 等 0.15% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 详情 混合型-偏股 05-21 0.6791 0.8096 -0.04% 2.85% 7.71% 0.77 孟巍 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 详情 QDII-混合偏股 05-20 0.6596 1.0852 1.03% 8.97% 7.69% 1.66 孟巍 0.12% 购买
光大阳光智造混合C 860039 详情 混合型-偏股 05-21 0.5818 1.6691 0.43% -1.47% 7.52% 0.17 李公民 等 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 详情 QDII-混合偏股 05-20 0.4764 0.4764 1.02% 8.62% 7.06% 0.86 孟巍 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 详情 QDII-混合偏股 05-20 0.0917 0.0917 0.99% 9.04% 6.38% 1.66 孟巍 - 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 详情 混合型-平衡 05-21 2.7503 2.8203 0.32% 5.64% 5.83% 3.49 饶于晨 0.80% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 详情 混合型-平衡 05-21 0.9155 0.9155 0.33% 5.44% 5.42% 3.76 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 详情 混合型-偏股 05-21 0.7876 0.7876 0.27% 0.77% 2.51% 0.05 应超 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 详情 混合型-偏股 05-21 2.3552 2.5352 0.28% 0.67% 2.31% 0.86 应超 0.00% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 详情 债券型-混合一级 05-21 1.1581 1.7975 0.01% 1.29% 2.15% 3.31 樊亚筠 0.06% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 详情 债券型-混合一级 05-21 1.1691 1.4216 0.01% 1.14% 2.11% 9.11 樊亚筠 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 详情 债券型-混合一级 05-21 1.1580 1.1580 0.02% 1.05% 1.92% 3.20 樊亚筠 0.00% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 详情 债券型-混合一级 05-21 1.1416 1.1416 0.01% 1.14% 1.85% 0.65 樊亚筠 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 详情 混合型-偏股 05-21 0.7617 0.7617 0.28% 0.37% 1.70% 0.04 应超 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 详情 债券型-混合二级 05-21 2.5393 2.6993 0.15% 1.81% 1.45% 8.24 张丁 等 0.08% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0411 1.0411 0.18% 1.27% 1.44% 0.52 张丁 等 0.07% 购买
光大阳光混合A 860001 详情 混合型-偏股 05-21 1.9698 3.6998 0.51% 4.27% 1.43% 4.68 饶于晨 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 详情 混合型-偏股 05-21 1.9703 1.9703 0.51% 4.27% 1.43% 0.09 饶于晨 0.15% 购买
光大阳光添利债券C 860030 详情 债券型-混合二级 05-21 2.5018 2.5018 0.15% 1.66% 1.14% 0.48 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0299 1.0299 0.18% 1.08% 1.03% 0.59 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合B 860028 详情 混合型-灵活 05-21 1.1107 1.1107 0.00% 2.05% 0.83% 0.07 陈韵骋 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 详情 混合型-灵活 05-21 1.0883 1.0883 -0.01% 1.83% 0.42% 1.09 陈韵骋 0.00% 购买
光大阳光混合C 860037 详情 混合型-偏股 05-21 1.8942 1.8942 0.51% 3.84% 0.41% 0.00 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 详情 混合型-灵活 05-21 1.1069 1.7795 -0.01% 1.86% 0.39% 0.02 陈韵骋 - 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 详情 混合型-偏股 05-21 0.9902 0.9902 0.31% 0.54% 0.33% 0.94 应超 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 详情 混合型-偏股 05-21 1.8053 1.8453 0.32% 0.43% 0.13% 0.47 应超 0.00% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 详情 FOF-进取型 05-19 1.7198 1.7598 0.15% 0.89% -3.14% 5.74 赵浩 1.50% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 详情 FOF-进取型 05-19 0.7109 0.7109 0.14% 0.68% -3.53% 1.14 赵浩 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 详情 货币型-普通货币 05-21 0.2010 0.7900% 0.78% 0.79% 0.20% 250.63 樊亚筠 - 购买