上海光大证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光对冲6个月混合B 860028 详情 混合型-灵活 04-24 1.0959 1.0959 0.05% 3.52% 5.55% 0.08 陈韵骋 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 详情 混合型-灵活 04-24 1.0785 1.0785 0.05% 3.32% 5.14% 1.70 陈韵骋 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 详情 混合型-灵活 04-24 1.0974 1.7700 0.05% 3.27% 5.03% 0.02 陈韵骋 - 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 详情 债券型-长债 04-24 1.1347 1.7741 -0.13% 2.84% 4.25% 4.39 车飞 等 0.06% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 详情 债券型-长债 04-24 1.1221 1.1221 -0.14% 2.68% 3.93% 0.98 车飞 等 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1440 1.3965 -0.05% 2.24% 3.68% 16.09 车飞 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1355 1.1355 -0.05% 2.14% 3.47% 6.34 车飞 等 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 详情 债券型-混合二级 04-24 2.4870 2.6470 0.17% 1.23% 0.57% 12.45 张丁 等 0.08% 购买
光大阳光北斗星180天滚动A 865040 详情 债券型-混合二级 04-24 1.6661 1.6661 0.16% 1.11% 0.52% 0.36 张丁 等 0.04% 购买
光大阳光添利债券C 860030 详情 债券型-混合二级 04-24 2.4582 2.4582 0.17% 1.07% 0.27% 0.69 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光北斗星180天滚动C 860051 详情 债券型-混合二级 04-24 1.6511 1.6511 0.16% 0.96% 0.23% 0.48 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0213 1.0213 0.07% -2.40% -0.20% 1.44 张丁 等 0.07% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0147 1.0147 0.07% -2.59% -0.59% 1.79 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 详情 混合型-偏股 04-24 0.7311 0.7311 0.76% 0.76% -7.92% 0.08 应超 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 详情 混合型-偏股 04-24 2.1909 2.3709 0.76% 0.66% -8.11% 0.88 应超 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 详情 混合型-偏股 04-24 0.7131 0.7131 0.76% 0.35% -8.67% 0.08 应超 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 详情 混合型-平衡 04-24 2.5782 2.6482 0.10% -5.39% -9.28% 3.87 应超 等 0.80% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 详情 混合型-平衡 04-24 0.8618 0.8618 0.09% -5.59% -9.65% 4.26 应超 等 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 详情 混合型-偏股 04-24 0.9425 0.9425 0.69% 1.30% -11.64% 0.99 何伟 等 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 详情 混合型-偏股 04-24 1.7220 1.7620 0.69% 1.20% -11.81% 0.48 何伟 等 0.00% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 详情 FOF-进取型 04-22 1.7108 1.7508 -0.83% -0.60% -13.24% 6.31 沈吟 1.50% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 详情 FOF-进取型 04-22 0.7103 0.7103 -0.82% -0.80% -13.59% 1.35 沈吟 0.00% 购买
光大阳光智造混合B 860038 详情 混合型-偏股 04-24 0.5408 1.6300 1.71% -6.60% -23.77% 1.83 李公民 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合A 860018 详情 混合型-偏股 04-24 1.1300 1.1300 1.72% -6.60% -23.77% 0.14 李公民 等 - 购买
光大阳光智造混合C 860039 详情 混合型-偏股 04-24 0.5329 1.6202 1.72% -6.79% -24.08% 0.18 李公民 等 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 详情 混合型-偏股 04-24 1.2279 1.6144 0.96% -3.85% -24.80% 0.24 孟巍 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.5326 0.9582 2.82% -13.99% -24.93% 1.53 王海涛 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 详情 混合型-偏股 04-24 0.6266 0.7532 0.97% -4.17% -25.32% 1.17 孟巍 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.3872 0.3872 2.81% -14.22% -25.38% 0.91 王海涛 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 详情 混合型-偏股 04-24 0.6107 0.7412 0.96% -4.56% -25.92% 0.82 孟巍 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.0750 0.0750 2.88% -12.99% -27.33% 1.53 王海涛 - 购买
光大阳光生活18个月混合B 860060 详情 混合型-偏股 04-24 0.3581 0.3581 0.96% -11.47% -28.16% 0.25 江俊晨 0.15% 购买
光大阳光生活18个月混合C 860061 详情 混合型-偏股 04-24 0.3540 0.3540 0.97% -11.63% -28.44% 0.08 江俊晨 0.00% 购买
光大阳光生活18个月混合A 860008 详情 混合型-偏股 04-24 0.5933 1.2072 0.97% -11.65% -28.45% 0.20 江俊晨 0.00% 购买
光大阳光混合A 860001 详情 混合型-偏股 04-24 1.9003 3.6303 0.76% -22.04% -39.78% 4.89 曾炳祥 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 详情 混合型-偏股 04-24 1.9010 1.9010 0.77% -22.04% -39.78% 0.09 曾炳祥 0.15% 购买
光大阳光混合C 860037 详情 混合型-偏股 04-24 1.8470 1.8470 0.76% -22.36% -40.26% 0.00 曾炳祥 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4402 1.5210% 1.49% 1.41% 0.35% 159.76 樊亚筠 - 购买