上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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上海光大证券资产管理

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:2025-02-18

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 QDII-混合偏股 02-17 0.6423 1.0679 -0.14% 20.85% 27.04% 1.60 孟巍 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 QDII-混合偏股 02-17 0.4646 0.4646 -0.15% 20.46% 26.25% 0.84 孟巍 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 QDII-混合偏股 02-17 0.0896 0.0896 -0.11% 20.43% 26.02% 1.60 孟巍 - 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 混合型-偏股 02-18 1.3585 1.7450 -0.90% 22.97% 19.42% 0.20 孟巍 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 混合型-偏股 02-18 0.6892 0.8158 -0.91% 22.52% 18.54% 1.14 孟巍 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 混合型-偏股 02-18 0.6674 0.7979 -0.91% 22.06% 17.58% 0.76 孟巍 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 混合型-偏股 02-18 0.7828 0.7828 -0.58% 14.97% 15.10% 0.05 应超 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 混合型-偏股 02-18 2.3419 2.5219 -0.59% 14.84% 14.86% 0.86 应超 0.00% 购买
光大阳光智造混合B 860038 混合型-偏股 02-18 0.5887 1.6779 0.67% 22.93% 14.33% 1.76 李公民 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合A 860018 混合型-偏股 02-18 1.2301 1.2301 0.68% 22.91% 14.33% 0.14 李公民 等 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 混合型-偏股 02-18 0.7585 0.7585 -0.59% 14.49% 14.15% 0.06 应超 0.00% 购买
光大阳光智造混合C 860039 混合型-偏股 02-18 0.5782 1.6655 0.68% 22.66% 13.86% 0.17 李公民 等 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 混合型-偏股 02-18 0.9799 0.9799 -0.51% 12.17% 13.31% 0.98 何伟 等 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 混合型-偏股 02-18 1.7874 1.8274 -0.51% 12.05% 13.07% 0.48 何伟 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 混合型-平衡 02-18 2.6866 2.7566 0.15% 11.01% 8.13% 3.42 饶于晨 0.80% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 混合型-平衡 02-18 0.8952 0.8952 0.16% 10.79% 7.70% 3.72 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光混合A 860001 混合型-偏股 02-18 1.9240 3.6540 0.10% 10.14% 6.46% 4.54 饶于晨 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 混合型-偏股 02-18 1.9244 1.9244 0.10% 10.12% 6.44% 0.09 饶于晨 0.15% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 FOF-进取型 02-14 1.7201 1.7601 0.57% 7.90% 6.08% 5.97 赵浩 1.50% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 FOF-进取型 02-14 0.7118 0.7118 0.57% 7.69% 5.66% 1.19 赵浩 0.00% 购买
光大阳光北斗星180天滚动A 865040 债券型-混合二级 02-18 1.7160 1.7160 -0.18% 4.89% 5.66% 0.15 张丁 等 0.04% 购买
光大阳光混合C 860037 混合型-偏股 02-18 1.8538 1.8538 0.10% 9.45% 5.35% 0.00 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光北斗星180天滚动C 860051 债券型-混合二级 02-18 1.6963 1.6963 -0.18% 4.73% 5.33% 0.26 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 债券型-混合二级 02-18 2.5027 2.6627 -0.20% 2.75% 3.40% 9.19 张丁 等 0.08% 购买
光大阳光添利债券C 860030 债券型-混合二级 02-18 2.4676 2.4676 -0.20% 2.59% 3.07% 0.47 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合B 860028 混合型-灵活 02-18 1.0993 1.0993 -0.20% 1.73% 2.95% 0.08 陈韵骋 0.10% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 债券型-混合一级 02-18 1.1507 1.7901 -0.06% 0.50% 2.63% 3.63 车飞 0.06% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 债券型-混合一级 02-18 1.1626 1.4151 -0.04% 0.79% 2.59% 10.47 车飞 0.04% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 债券型-混合二级 02-18 1.0284 1.0284 -0.23% 1.99% 2.58% 0.61 张丁 等 0.07% 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 混合型-灵活 02-18 1.0783 1.0783 -0.19% 1.53% 2.54% 1.29 陈韵骋 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 混合型-灵活 02-18 1.0963 1.7689 -0.20% 1.48% 2.44% 0.02 陈韵骋 - 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 债券型-混合一级 02-18 1.1521 1.1521 -0.04% 0.68% 2.38% 4.04 车飞 0.00% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 债券型-混合一级 02-18 1.1352 1.1352 -0.06% 0.34% 2.32% 0.71 车飞 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 债券型-混合二级 02-18 1.0184 1.0184 -0.24% 1.79% 2.17% 0.75 张丁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-02-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 货币型-普通货币 02-18 0.1748 0.7470% 0.74% 0.78% 0.20% 258.94 樊亚筠 - 购买