上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 详情 QDII-混合偏股 07-31 0.7280 1.1536 -1.18% 21.88% 38.90% 1.61 孟巍 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 详情 QDII-混合偏股 07-31 0.1018 0.1018 -1.26% 22.21% 38.50% 1.61 孟巍 - 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 详情 QDII-混合偏股 07-31 0.5252 0.5252 -1.20% 21.49% 38.07% 0.85 孟巍 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 详情 混合型-偏股 08-01 1.4232 1.8097 -0.05% 7.31% 22.09% 0.19 孟巍 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 详情 混合型-偏股 08-01 0.7207 0.8473 -0.06% 7.06% 21.39% 1.11 孟巍 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 详情 混合型-偏股 08-01 0.6954 0.8259 -0.04% 6.62% 20.44% 0.71 孟巍 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 详情 混合型-偏股 08-01 0.8245 0.8245 -0.22% 7.96% 17.74% 0.05 应超 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 详情 混合型-偏股 08-01 2.4647 2.6447 -0.21% 7.86% 17.52% 0.83 应超 0.00% 购买
光大阳光智造混合A 860018 详情 混合型-偏股 08-01 1.2339 1.2339 0.40% 7.98% 17.30% 0.15 李公民 等 - 购买
光大阳光智造混合B 860038 详情 混合型-偏股 08-01 0.5905 1.6797 0.39% 7.97% 17.30% 1.76 李公民 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合C 860039 详情 混合型-偏股 08-01 0.5789 1.6662 0.38% 7.74% 16.81% 0.17 李公民 等 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 详情 混合型-偏股 08-01 0.7961 0.7961 -0.23% 7.52% 16.80% 0.04 应超 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 详情 混合型-偏股 08-01 1.0312 1.0312 -0.12% 7.60% 15.46% 0.92 应超 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 详情 混合型-偏股 08-01 1.8794 1.9194 -0.11% 7.49% 15.24% 0.45 应超 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 详情 混合型-平衡 08-01 2.8105 2.8805 0.38% 9.28% 15.12% 3.38 饶于晨 0.80% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 详情 混合型-平衡 08-01 0.9347 0.9347 0.38% 9.05% 14.66% 3.66 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光混合A 860001 详情 混合型-偏股 08-01 2.0411 3.7711 0.63% 9.51% 14.30% 4.52 饶于晨 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 详情 混合型-偏股 08-01 2.0416 2.0416 0.63% 9.51% 14.29% 0.08 饶于晨 0.15% 购买
光大阳光混合C 860037 详情 混合型-偏股 08-01 1.9597 1.9597 0.63% 9.05% 13.15% 0.00 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 详情 债券型-混合二级 08-01 2.5562 2.7162 0.05% 2.11% 4.07% 7.44 张丁 等 0.08% 购买
光大阳光添利债券C 860030 详情 债券型-混合二级 08-01 2.5169 2.5169 0.05% 1.95% 3.76% 0.37 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合B 860028 详情 混合型-灵活 08-01 1.1232 1.1232 0.08% 1.65% 3.55% 0.07 陈韵骋 0.10% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 详情 债券型-混合二级 08-01 1.0483 1.0483 0.03% 1.80% 3.39% 0.38 张丁 等 0.07% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 详情 混合型-灵活 08-01 1.1189 1.7915 0.07% 1.51% 3.15% 0.02 陈韵骋 - 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 详情 混合型-灵活 08-01 1.0997 1.0997 0.07% 1.43% 3.12% 0.98 陈韵骋 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 详情 债券型-混合二级 08-01 1.0362 1.0362 0.02% 1.59% 2.97% 0.48 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 详情 债券型-混合一级 08-01 1.1714 1.4239 0.03% 0.77% 1.49% 8.77 樊亚筠 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 详情 债券型-混合一级 08-01 1.1598 1.1598 0.03% 0.67% 1.29% 2.98 樊亚筠 0.00% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 详情 债券型-混合一级 08-01 1.1597 1.7991 0.03% 0.74% 1.08% 3.13 樊亚筠 0.06% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 详情 债券型-混合一级 08-01 1.1425 1.1425 0.02% 0.58% 0.78% 0.61 樊亚筠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 详情 货币型-普通货币 08-01 0.1828 0.7130% 0.73% 0.72% 0.19% 270.81 樊亚筠 - 购买