上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光添利债券A 860005 详情 债券型-混合二级 12-01 2.6013 2.7613 0.00% 2.85% 4.46% 6.07 张丁 0.08% 购买
光大阳光添利债券C 860030 详情 债券型-混合二级 12-01 2.5589 2.5589 0.00% 2.70% 4.15% 0.31 张丁 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合B 860028 详情 混合型-灵活 12-01 1.1177 1.1177 0.00% 1.02% 2.89% 0.06 孟巍 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 详情 混合型-灵活 12-01 1.1128 1.7854 0.00% 0.92% 2.61% 0.02 孟巍 - 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 详情 混合型-灵活 12-01 1.0930 1.0930 0.00% 0.82% 2.49% 0.87 孟巍 0.00% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 详情 债券型-混合一级 12-01 1.1625 1.5767 0.00% 0.37% 1.55% 2.60 樊亚筠 0.06% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 详情 债券型-混合一级 12-01 1.1442 1.1442 0.00% 0.22% 1.26% 0.49 樊亚筠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 详情 货币型-普通货币 12-01 0.0000 0.0000% 0.67% 0.71% 0.18% 290.76 樊亚筠 - 购买