上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 详情 债券型-长债 07-19 1.1415 1.7809 0.01% 2.27% 3.70% 4.25 车飞 等 0.06% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 详情 债券型-长债 07-19 1.1281 1.1281 0.01% 2.11% 3.38% 0.91 车飞 等 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 详情 债券型-混合一级 07-19 1.1515 1.4040 0.01% 1.93% 3.35% 14.74 车飞 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 详情 债券型-混合一级 07-19 1.1424 1.1424 0.01% 1.83% 3.14% 6.09 车飞 等 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合B 860028 详情 混合型-灵活 07-19 1.0940 1.0940 -0.14% 2.47% 2.92% 0.08 陈韵骋 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 详情 混合型-灵活 07-19 1.0756 1.0756 -0.14% 2.27% 2.51% 1.71 陈韵骋 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 详情 混合型-灵活 07-19 1.0942 1.7668 -0.13% 2.22% 2.41% 0.02 陈韵骋 - 购买
光大阳光北斗星180天滚动A 865040 详情 债券型-混合二级 07-19 1.6487 1.6487 -0.03% -0.51% -1.55% 0.35 张丁 等 0.04% 购买
光大阳光北斗星180天滚动C 860051 详情 债券型-混合二级 07-19 1.6327 1.6327 -0.02% -0.66% -1.83% 0.48 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 详情 债券型-混合二级 07-19 2.4588 2.6188 -0.01% 0.71% -2.78% 11.25 张丁 等 0.08% 购买
光大阳光添利债券C 860030 详情 债券型-混合二级 07-19 2.4286 2.4286 -0.02% 0.56% -3.08% 0.57 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0138 1.0138 0.01% -3.54% -3.93% 0.93 张丁 等 0.07% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0063 1.0063 0.01% -3.73% -4.32% 1.22 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 详情 混合型-偏股 07-19 0.7167 0.7167 0.22% 3.70% -9.52% 0.07 应超 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 详情 混合型-偏股 07-19 2.1466 2.3266 0.21% 3.59% -9.71% 0.86 应超 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 详情 混合型-偏股 07-19 0.9157 0.9157 -0.12% 6.23% -9.84% 0.98 何伟 等 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 详情 混合型-偏股 07-19 1.6723 1.7123 -0.12% 6.13% -10.02% 0.48 何伟 等 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 详情 混合型-偏股 07-19 0.6977 0.6977 0.20% 3.27% -10.25% 0.07 应超 0.00% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 详情 FOF-进取型 07-17 1.6957 1.7357 -1.17% 3.38% -11.07% 6.07 沈吟 1.50% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 详情 FOF-进取型 07-17 0.7033 0.7033 -1.17% 3.17% -11.43% 1.29 沈吟 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 详情 混合型-平衡 07-19 2.4803 2.5503 -0.35% -6.51% -13.24% 3.65 饶于晨 0.80% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 详情 混合型-平衡 07-19 0.8283 0.8283 -0.36% -6.69% -13.58% 3.97 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光智造混合A 860018 详情 混合型-偏股 07-19 1.1008 1.1008 0.09% -0.36% -18.51% 0.14 李公民 等 - 购买
光大阳光智造混合B 860038 详情 混合型-偏股 07-19 0.5268 1.6160 0.08% -0.36% -18.52% 1.79 李公民 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合C 860039 详情 混合型-偏股 07-19 0.5186 1.6059 0.08% -0.58% -18.84% 0.18 李公民 等 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 详情 QDII-混合偏股 07-18 0.0755 0.0755 0.00% 2.44% -19.51% 1.50 孟巍 - 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 详情 QDII-混合偏股 07-18 0.5385 0.9641 0.07% 2.67% -19.69% 1.50 孟巍 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 详情 QDII-混合偏股 07-18 0.3909 0.3909 0.05% 2.36% -20.16% 0.89 孟巍 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 详情 混合型-偏股 07-19 1.1997 1.5862 0.09% 2.02% -23.22% 0.22 孟巍 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 详情 混合型-偏股 07-19 0.6112 0.7378 0.10% 1.66% -23.75% 1.13 孟巍 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 详情 混合型-偏股 07-19 0.5946 0.7251 0.10% 1.26% -24.36% 0.79 孟巍 0.00% 购买
光大阳光混合A 860001 详情 混合型-偏股 07-19 1.8114 3.5414 -0.04% -16.40% -39.48% 4.68 曾炳祥 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 详情 混合型-偏股 07-19 1.8120 1.8120 -0.04% -16.40% -39.48% 0.09 曾炳祥 0.15% 购买
光大阳光混合C 860037 详情 混合型-偏股 07-19 1.7573 1.7573 -0.05% -16.74% -39.97% 0.00 曾炳祥 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 详情 货币型-普通货币 07-19 0.2388 0.9500% 0.98% 1.01% 0.28% 182.36 樊亚筠 - 购买