上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 详情 债券型-混合一级 09-12 1.1464 1.7858 0.01% 1.68% 4.08% 4.25 车飞 等 0.06% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 详情 债券型-混合一级 09-12 1.1324 1.1324 0.01% 1.52% 3.76% 0.91 车飞 等 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 详情 债券型-混合一级 09-12 1.1546 1.4071 0.00% 1.47% 3.48% 14.74 车飞 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 详情 债券型-混合一级 09-12 1.1451 1.1451 -0.01% 1.35% 3.26% 6.09 车飞 等 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合B 860028 详情 混合型-灵活 09-12 1.0765 1.0765 -0.19% 0.03% 1.37% 0.08 陈韵骋 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 详情 混合型-灵活 09-12 1.0578 1.0578 -0.18% -0.17% 0.97% 1.71 陈韵骋 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 详情 混合型-灵活 09-12 1.0759 1.7485 -0.19% -0.22% 0.87% 0.02 陈韵骋 - 购买
光大阳光北斗星180天滚动A 865040 详情 债券型-混合二级 09-12 1.6301 1.6301 -0.04% -1.58% -2.08% 0.35 张丁 等 0.04% 购买
光大阳光北斗星180天滚动C 860051 详情 债券型-混合二级 09-12 1.6136 1.6136 -0.03% -1.72% -2.37% 0.48 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 详情 债券型-混合二级 09-12 2.4191 2.5791 0.00% -2.29% -3.07% 11.25 张丁 等 0.08% 购买
光大阳光添利债券C 860030 详情 债券型-混合二级 09-12 2.3883 2.3883 0.00% -2.44% -3.37% 0.57 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 详情 债券型-混合二级 09-12 0.9970 0.9970 -0.03% -2.32% -5.65% 0.93 张丁 等 0.07% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 详情 债券型-混合二级 09-12 0.9890 0.9890 -0.03% -2.51% -6.03% 1.22 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 详情 混合型-偏股 09-12 0.6617 0.6617 -0.44% -9.07% -14.56% 0.07 应超 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 详情 混合型-偏股 09-12 1.9814 2.1614 -0.44% -9.16% -14.74% 0.86 应超 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 详情 混合型-偏股 09-12 0.6435 0.6435 -0.43% -9.43% -15.24% 0.07 应超 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 详情 混合型-平衡 09-12 2.4016 2.4716 -0.14% -6.60% -15.27% 3.65 饶于晨 0.80% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 详情 FOF-进取型 09-10 1.5348 1.5748 0.04% -9.74% -15.51% 6.07 赵浩 1.50% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 详情 混合型-平衡 09-12 0.8016 0.8016 -0.14% -6.79% -15.60% 3.97 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 详情 FOF-进取型 09-10 0.6362 0.6362 0.05% -9.92% -15.85% 1.29 赵浩 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 详情 混合型-偏股 09-12 0.8478 0.8478 -0.46% -7.25% -16.45% 0.98 何伟 等 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 详情 混合型-偏股 09-12 1.5478 1.5878 -0.46% -7.35% -16.61% 0.48 何伟 等 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 详情 QDII-混合偏股 09-11 0.0735 0.0735 0.55% -3.80% -20.54% 1.50 孟巍 - 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 详情 QDII-混合偏股 09-11 0.5235 0.9491 0.69% -3.50% -21.57% 1.50 孟巍 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 详情 QDII-混合偏股 09-11 0.3797 0.3797 0.72% -3.80% -22.03% 0.89 孟巍 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 详情 混合型-偏股 09-12 1.0860 1.4725 -0.41% -13.08% -23.92% 0.22 孟巍 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 详情 混合型-偏股 09-12 0.5527 0.6793 -0.41% -13.38% -24.44% 1.13 孟巍 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 详情 混合型-偏股 09-12 0.5370 0.6675 -0.43% -13.73% -25.05% 0.79 孟巍 0.00% 购买
光大阳光智造混合B 860038 详情 混合型-偏股 09-12 0.4496 1.5388 -0.97% -22.92% -25.33% 1.79 李公民 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合A 860018 详情 混合型-偏股 09-12 0.9394 0.9394 -0.98% -22.92% -25.33% 0.14 李公民 等 - 购买
光大阳光智造混合C 860039 详情 混合型-偏股 09-12 0.4424 1.5297 -0.96% -23.07% -25.61% 0.18 李公民 等 0.00% 购买
光大阳光混合A 860001 详情 混合型-偏股 09-12 1.6611 3.3911 -0.14% -14.29% -40.94% 4.68 曾炳祥 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 详情 混合型-偏股 09-12 1.6617 1.6617 -0.14% -14.29% -40.94% 0.09 曾炳祥 0.15% 购买
光大阳光混合C 860037 详情 混合型-偏股 09-12 1.6096 1.6096 -0.14% -14.64% -41.42% 0.00 曾炳祥 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 详情 货币型-普通货币 09-12 0.2394 0.8530% 0.85% 0.87% 0.24% 182.36 樊亚筠 - 购买