上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光优选一年持有混合B 860055 详情 混合型-偏股 11-21 0.7816 0.7816 -0.08% 1.73% 3.99% 0.07 应超 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 详情 混合型-偏股 11-21 2.3396 2.5196 -0.07% 1.63% 3.79% 0.91 应超 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合B 860028 详情 混合型-灵活 11-21 1.0884 1.0884 0.08% -1.20% 3.68% 0.08 陈韵骋 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 详情 混合型-灵活 11-21 1.0687 1.0687 0.08% -1.39% 3.28% 1.55 陈韵骋 0.00% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 详情 债券型-混合一级 11-21 1.1433 1.7827 0.03% 0.85% 3.27% 3.94 车飞 0.06% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 详情 混合型-灵活 11-21 1.0867 1.7593 0.07% -1.44% 3.17% 0.02 陈韵骋 - 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 详情 混合型-偏股 11-21 0.7589 0.7589 -0.08% 1.32% 3.17% 0.07 应超 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 详情 债券型-混合一级 11-21 1.1559 1.4084 0.02% 0.96% 3.00% 12.60 车飞 0.04% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 详情 债券型-混合一级 11-21 1.1287 1.1287 0.03% 0.70% 2.96% 0.84 车飞 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 详情 混合型-偏股 11-21 0.9849 0.9849 -0.04% -0.20% 2.81% 1.04 何伟 等 - 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 详情 债券型-混合一级 11-21 1.1460 1.1460 0.01% 0.86% 2.80% 5.24 车飞 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 详情 混合型-偏股 11-21 1.7975 1.8375 -0.04% -0.31% 2.60% 0.52 何伟 等 0.00% 购买
光大阳光北斗星180天滚动A 865040 详情 债券型-混合二级 11-21 1.7001 1.7001 0.04% 1.23% 2.18% 0.15 张丁 等 0.04% 购买
光大阳光北斗星180天滚动C 860051 详情 债券型-混合二级 11-21 1.6819 1.6819 0.05% 1.09% 1.87% 0.26 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 详情 债券型-混合二级 11-21 2.4941 2.6541 0.08% -0.36% 0.59% 10.30 张丁 等 0.08% 购买
光大阳光添利债券C 860030 详情 债券型-混合二级 11-21 2.4610 2.4610 0.09% -0.51% 0.29% 0.53 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光智造混合A 860018 详情 混合型-偏股 11-21 1.2550 1.2550 0.75% 9.35% -1.63% 0.14 李公民 等 - 购买
光大阳光智造混合B 860038 详情 混合型-偏股 11-21 0.6006 1.6898 0.74% 9.34% -1.64% 1.80 李公民 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合C 860039 详情 混合型-偏股 11-21 0.5905 1.6778 0.75% 9.13% -2.02% 0.18 李公民 等 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 详情 债券型-混合二级 11-21 1.0280 1.0280 0.01% 0.17% -3.37% 0.79 张丁 等 0.07% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 详情 债券型-混合二级 11-21 1.0189 1.0189 0.00% -0.05% -3.77% 0.92 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 详情 混合型-偏股 11-21 1.3392 1.7257 -0.02% 5.52% -4.06% 0.22 孟巍 0.00% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 详情 FOF-进取型 11-19 1.7047 1.7447 0.47% -3.99% -4.06% 6.19 赵浩 1.50% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 详情 FOF-进取型 11-19 0.7061 0.7061 0.47% -4.18% -4.45% 1.27 赵浩 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 详情 混合型-偏股 11-21 0.6806 0.8072 -0.03% 5.14% -4.72% 1.15 孟巍 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 详情 混合型-偏股 11-21 0.6603 0.7908 -0.03% 4.73% -5.48% 0.79 孟巍 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 详情 混合型-平衡 11-21 2.6035 2.6735 -0.08% 0.18% -6.05% 3.65 饶于晨 0.80% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 详情 混合型-平衡 11-21 0.8683 0.8683 -0.09% -0.01% -6.43% 3.96 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 详情 QDII-混合偏股 11-20 0.6053 1.0309 1.27% -1.18% -8.11% 1.77 孟巍 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 详情 QDII-混合偏股 11-20 0.0841 0.0841 1.20% -2.44% -8.59% 1.77 孟巍 - 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 详情 QDII-混合偏股 11-20 0.4386 0.4386 1.27% -1.44% -8.62% 0.99 孟巍 0.00% 购买
光大阳光混合A 860001 详情 混合型-偏股 11-21 1.8892 3.6192 0.00% -2.72% -26.38% 4.77 曾炳祥 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 详情 混合型-偏股 11-21 1.8896 1.8896 -0.01% -2.73% -26.39% 0.09 曾炳祥 0.15% 购买
光大阳光混合C 860037 详情 混合型-偏股 11-21 1.8241 1.8241 -0.01% -3.30% -27.12% 0.00 曾炳祥 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 详情 货币型-普通货币 11-21 0.2251 0.7940% 0.80% 0.80% 0.21% 193.13 樊亚筠 - 购买