上海光大证券资产管理有限公司

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2023年4季度 上海光大证券资产管理 基金资产组合

截止至:2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 860055 光大阳光优选一年持有混合B 80.06% 6.58% 8.37% 19.08% 5.48% 1.06
2 860006 光大阳光优选一年持有混合A 80.06% 6.58% 8.37% 19.08% 5.48% 1.06
3 860056 光大阳光优选一年持有混合C 80.06% 6.58% 8.37% 19.08% 5.48% 1.06
4 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 15.30% 88.86% 3.89% 3.15% 37.19% 1.40
5 860001 光大阳光混合A 87.41% -- 24.76% 29.89% -- 6.28
6 860037 光大阳光混合C 87.41% -- 24.76% 29.89% -- 6.28
7 860036 光大阳光混合B 87.41% -- 24.76% 29.89% -- 6.28
8 863001 光大阳光现金宝货币 -- 67.12% 36.77% -- 9.80% 144.53
9 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 15.30% 88.86% 3.89% 3.15% 37.19% 1.40
10 860018 光大阳光智造混合A 93.96% -- 6.20% 62.68% -- 2.38

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2023年3季度 上海光大证券资产管理 基金资产组合

截止至:2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 860055 光大阳光优选一年持有混合B 80.05% 5.62% 9.47% 20.32% 5.29% 1.18
2 860029 光大阳光对冲6个月混合C 61.17% 22.78% 4.73% 5.58% 15.58% 2.52
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 80.05% 5.62% 9.47% 20.32% 5.29% 1.18
4 860028 光大阳光对冲6个月混合B 61.17% 22.78% 4.73% 5.58% 15.58% 2.52
5 860056 光大阳光优选一年持有混合C 80.05% 5.62% 9.47% 20.32% 5.29% 1.18
6 860010 光大阳光对冲6个月混合A 61.17% 22.78% 4.73% 5.58% 15.58% 2.52
7 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 92.47% -- 7.61% -- -- 3.11
8 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 92.47% -- 7.61% -- -- 3.11
9 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 92.47% -- 7.61% -- -- 3.11
10 860030 光大阳光添利债券C 11.17% 89.83% 3.02% 4.17% 12.09% 18.55

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2023年2季度 上海光大证券资产管理 基金资产组合

截止至:2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C -- 117.13% 3.78% -- 25.20% 12.04
2 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A -- 117.13% 3.78% -- 25.20% 12.04
3 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 92.16% -- 8.21% -- -- 3.19
4 860009 光大阳光稳健增长混合A 49.65% 47.03% 1.99% 10.36% 18.30% 11.12
5 860058 光大阳光稳健增长混合C 49.65% 47.03% 1.99% 10.36% 18.30% 11.12
6 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 6.50% 5.42% 6.57% 4.30% 5.42% 9.39
7 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 92.16% -- 8.21% -- -- 3.19
8 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 15.35% 84.94% 5.09% 6.30% 34.40% 1.39
9 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 92.16% -- 8.21% -- -- 3.19
10 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 15.35% 84.94% 5.09% 6.30% 34.40% 1.39

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2023年1季度 上海光大证券资产管理 基金资产组合

截止至:2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 863001 光大阳光现金宝货币 -- 67.56% 31.81% -- 8.10% 158.85
2 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 9.36% 82.44% 8.40% 2.29% 35.08% 0.82
3 860029 光大阳光对冲6个月混合C 63.67% 11.74% 15.80% 3.14% 6.49% 2.92
4 860010 光大阳光对冲6个月混合A 63.67% 11.74% 15.80% 3.14% 6.49% 2.92
5 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 16.34% 85.70% 5.02% 3.50% 35.97% 1.16
6 860050 光大阳光稳债中短债债券C -- 103.72% 1.05% -- 13.93% 14.33
7 860028 光大阳光对冲6个月混合B 63.67% 11.74% 15.80% 3.14% 6.49% 2.92
8 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 9.36% 82.44% 8.40% 2.29% 35.08% 0.82
9 860035 光大阳光稳债中短债债券A -- 103.72% 1.05% -- 13.93% 14.33
10 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 16.34% 85.70% 5.02% 3.50% 35.97% 1.16

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