上海光大证券资产管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
选择基金类型:
资产 详情 2019-12-31 2019-11-25
资产:
银行存款 详情 5,008.41 5,077.11
结算备付金 详情 314.67 3.14
存出保证金 详情 41.96 11.94
交易性金融资产 详情 510,674.00 17,623.28
其中:股票投资 详情 9,900.46 2,776.10
其中:基金投资 详情 - -
其中:债券投资 详情 500,773.54 14,847.18
其中:资产支持证券投资 详情 - -
衍生金融资产 详情 - -
买入返售金融资产 详情 - -
应收证券清算款 详情 - 50.00
应收利息 详情 4,169.76 258.38
应收股利 详情 - -
应收申购款 详情 968.59 -
递延所得税资产 详情 - -
其他资产 详情 - -
资产总计 详情 521,177.38 23,023.86
负债和所有者权益 详情 2019-12-31 2019-11-25
负债:
短期借款 详情 - -
交易性金融负债 详情 - -
衍生金融负债 详情 - -
卖出回购金融资产款 详情 72,062.47 -
应付证券清算款 详情 276.40 -
应付赎回款 详情 745.29 -
应付管理人报酬 详情 135.36 15.89
应付托管费 详情 24.36 2.86
应付销售服务费 详情 - -
应付税费 详情 25.83 3.27
应付利息 详情 -3.11 -
应收利润 详情 - -
递延所得税负债 详情 - -
其他负债 详情 54.17 50.55
负债合计 详情 73,328.95 72.99
所有者权益:
实收基金 详情 204,375.57 10,500.14
所有者权益合计 详情 447,848.44 22,950.87
负债和所有者权益合计 详情 521,177.38 23,023.86
  • 2019
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