上海光大证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 16,164.73 34,846.16 -59,382.40 -40,405.71
1.利息收入 详情 23,442.58 11,728.97 9,942.56 3,901.55
其中：存款利息收入 详情 16,926.49 9,309.92 6,551.86 2,805.61
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -4,685.33 6,794.96 -35,228.62 -27,760.05
其中：股票投资收益 详情 -44,050.65 -11,944.47 -85,700.06 -55,858.48
其中：基金投资收益 详情 -9,285.78 -5,248.96 -12,698.48 -7,426.66
其中：债券投资收益 详情 41,718.56 20,302.63 52,195.54 27,115.53
其中：资产支持证券投资收益 详情 149.62 88.60 62.35 8.09
其中：衍生工具收益 详情 666.11 -548.40 2,803.76 2,606.57
其中：股利收益 详情 6,116.82 4,145.56 8,108.28 5,794.90
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2,741.30 16,188.53 -34,423.84 -16,716.37
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 56.77 81.23 203.47 86.18
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 92.02 52.46 124.02 82.98
减：二、费用 详情 39,038.82 20,065.94 36,709.22 17,319.58
1.管理人报酬 详情 24,228.74 12,512.91 24,516.88 11,658.83
2.托管费 详情 2,376.86 1,234.29 2,637.08 1,324.09
3.销售服务费 详情 5,243.78 2,655.96 4,878.34 2,229.61
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 6,736.24 3,445.83 4,226.75 1,879.02
其中：卖出回购金融资产支出 详情 6,736.24 3,445.83 4,226.75 1,879.02
6.其他费用 详情 313.49 140.00 277.46 137.47
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -22,874.08 14,780.22 -96,091.63 -57,725.29
减：所得税费用 详情 - - - -8,685.58
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -22,874.08 14,780.22 -96,091.63 -49,039.71
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  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
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