上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 8,090.47 16,164.73 34,846.16 -59,382.40
1.利息收入 详情 9,398.51 23,442.58 11,728.97 9,942.56
其中：存款利息收入 详情 8,194.37 16,926.49 9,309.92 6,551.86
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -29,592.68 -4,685.33 6,794.96 -35,228.62
其中：股票投资收益 详情 -55,634.18 -44,050.65 -11,944.47 -85,700.06
其中：基金投资收益 详情 -3,507.58 -9,285.78 -5,248.96 -12,698.48
其中：债券投资收益 详情 25,339.24 41,718.56 20,302.63 52,195.54
其中：资产支持证券投资收益 详情 74.83 149.62 88.60 62.35
其中：衍生工具收益 详情 826.14 666.11 -548.40 2,803.76
其中：股利收益 详情 3,308.87 6,116.82 4,145.56 8,108.28
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 28,242.06 -2,741.30 16,188.53 -34,423.84
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 11.72 56.77 81.23 203.47
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 30.87 92.02 52.46 124.02
减：二、费用 详情 18,726.93 39,038.82 20,065.94 36,709.22
1.管理人报酬 详情 10,992.96 24,228.74 12,512.91 24,516.88
2.托管费 详情 1,009.93 2,376.86 1,234.29 2,637.08
3.销售服务费 详情 2,531.00 5,243.78 2,655.96 4,878.34
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,973.51 6,736.24 3,445.83 4,226.75
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,973.51 6,736.24 3,445.83 4,226.75
6.其他费用 详情 155.86 313.49 140.00 277.46
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -10,636.45 -22,874.08 14,780.22 -96,091.63
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -10,636.45 -22,874.08 14,780.22 -96,091.63
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