上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 成立日期:
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- 混合型
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截止日期:2025-06-30
| 上海光大证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 19.09 | 193.16 | 102/168 |
| 基金数量(只) | 19 | 52.45 | 103/168 |
| 基金经理数量 | 8 | 24.05 | 113/168 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.7200 | 2.1065 | 0.13% | 18.80% | 58.35% | 0.19 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.8706 | 0.9972 | 0.14% | 18.58% | 57.52% | 1.11 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.8391 | 0.9696 | 0.13% | 18.10% | 56.26% | 0.71 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 09-17 | 0.1126 | 0.1126 | 0.99% | 16.56% | 51.96% | 1.61 | 孟巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 09-17 | 0.7995 | 1.2251 | 1.00% | 15.48% | 51.82% | 1.61 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 09-17 | 0.5764 | 0.5764 | 1.00% | 15.14% | 50.93% | 0.85 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光智造混合A 860018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.3538 | 1.3538 | -1.45% | 3.31% | 44.88% | 0.15 | 李公民 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光智造混合B 860038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.6479 | 1.7371 | -1.45% | 3.32% | 44.88% | 1.76 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光智造混合C 860039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.6349 | 1.7222 | -1.44% | 3.10% | 44.30% | 0.17 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.9164 | 0.9164 | -0.70% | 12.65% | 38.93% | 0.05 | 应超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 2.7387 | 2.9187 | -0.70% | 12.54% | 38.65% | 0.83 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.8839 | 0.8839 | -0.71% | 12.18% | 37.81% | 0.04 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光混合A 860001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 2.2547 | 3.9847 | -1.40% | 10.22% | 35.59% | 4.52 | 饶于晨 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 光大阳光混合B 860036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 2.2552 | 2.2552 | -1.41% | 10.21% | 35.58% | 0.08 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光混合C 860037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 2.1625 | 2.1625 | -1.40% | 9.78% | 34.23% | 0.00 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合B 860027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.1283 | 1.1283 | -1.22% | 10.60% | 33.24% | 0.92 | 应超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合A 860007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 2.0557 | 2.0957 | -1.22% | 10.49% | 32.99% | 0.45 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合A 860009 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 09-18 | 3.0078 | 3.0778 | -1.07% | 6.53% | 25.36% | 3.38 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合C 860058 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 09-18 | 0.9998 | 0.9998 | -1.07% | 6.32% | 24.85% | 3.66 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 2.6110 | 2.7710 | -0.12% | 3.05% | 7.87% | 7.44 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 2.5699 | 2.5699 | -0.12% | 2.89% | 7.55% | 0.37 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.0727 | 1.0727 | -0.10% | 3.25% | 7.50% | 0.38 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.0598 | 1.0598 | -0.09% | 3.04% | 7.06% | 0.48 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.1267 | 1.1267 | 0.32% | 2.11% | 4.62% | 0.07 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.1221 | 1.7947 | 0.31% | 2.00% | 4.27% | 0.02 | 陈韵骋 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.1026 | 1.1026 | 0.32% | 1.90% | 4.21% | 0.98 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.1719 | 1.4244 | 0.00% | 0.89% | 1.47% | 8.77 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | 0.79% | 1.27% | 2.98 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.1600 | 1.7994 | 0.00% | 0.76% | 1.09% | 3.13 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | 0.61% | 0.79% | 0.61 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.1802 | 0.7090% | 0.71% | 0.72% | 0.18% | 270.81 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.30% | 20.79 | 9,536.97 | ||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.27% | 86.65 | 8,676.52 | ||
| 3 | 301035 | 润丰股份 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.24% | 125.98 | 7,475.50 | ||
| 4 | 02057 | 中通快递-W | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.18% | 44.50 | 5,620.58 | ||
| 5 | 01818 | 招金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.17% | 293.00 | 5,450.91 | ||
| 6 | 01787 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.15% | 195.00 | 4,845.87 | ||
| 7 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.13% | 37.01 | 4,229.33 | ||
| 8 | 601991 | 大唐发电 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.12% | 1,192.97 | 3,781.71 | ||
| 9 | 002311 | 海大集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.12% | 63.28 | 3,707.58 | ||
| 10 | 603091 | 众鑫股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.11% | 57.29 | 3,624.79 |
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