上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-12-31
| 上海光大证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 19.77 | 185.94 | 100/172 |
| 基金数量(只) | 19 | 49.78 | 103/172 |
| 基金经理数量 | 9 | 23.03 | 110/172 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 04-01 | 0.6750 | 1.1006 | 1.24% | 5.47% | 26.17% | 1.60 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 04-01 | 0.4880 | 0.4880 | 1.27% | 5.15% | 25.45% | 0.84 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 04-01 | 0.0940 | 0.0940 | 1.18% | 2.96% | 24.67% | 1.60 | 孟巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.4100 | 1.7965 | 0.58% | 8.99% | 13.58% | 0.20 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.7150 | 0.8416 | 0.59% | 8.65% | 12.83% | 1.14 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光智造混合A 860018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.2675 | 1.2675 | 0.12% | 9.27% | 12.36% | 0.14 | 李公民 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光智造混合B 860038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.6066 | 1.6958 | 0.12% | 9.28% | 12.35% | 1.76 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.6917 | 0.8222 | 0.58% | 8.21% | 11.93% | 0.76 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光智造混合C 860039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.5955 | 1.6828 | 0.12% | 9.05% | 11.89% | 0.17 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.7942 | 0.7942 | 0.15% | 0.28% | 8.56% | 0.05 | 应超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 2.3756 | 2.5556 | 0.15% | 0.17% | 8.34% | 0.86 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.7689 | 0.7689 | 0.14% | -0.13% | 7.69% | 0.06 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合A 860009 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 04-02 | 2.7765 | 2.8465 | 0.06% | 4.08% | 7.30% | 3.42 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合C 860058 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 04-02 | 0.9247 | 0.9247 | 0.06% | 3.88% | 6.88% | 3.72 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合B 860027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 0.9971 | 0.9971 | 0.13% | -1.17% | 6.79% | 0.98 | 应超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合A 860007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.8183 | 1.8583 | 0.13% | -1.28% | 6.58% | 0.48 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-02 | 1.1533 | 1.7927 | 0.02% | 0.96% | 2.20% | 3.63 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-02 | 1.1643 | 1.4168 | 0.03% | 1.03% | 2.16% | 10.47 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光混合A 860001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.9996 | 3.7296 | 0.17% | 3.88% | 2.15% | 4.54 | 饶于晨 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 光大阳光混合B 860036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 2.0001 | 2.0001 | 0.17% | 3.86% | 2.14% | 0.09 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-02 | 1.1534 | 1.1534 | 0.02% | 0.93% | 1.94% | 4.04 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-02 | 1.1374 | 1.1374 | 0.03% | 0.82% | 1.90% | 0.71 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-02 | 2.5301 | 2.6901 | 0.03% | 1.36% | 1.67% | 9.19 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-02 | 2.4938 | 2.4938 | 0.03% | 1.21% | 1.37% | 0.47 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-02 | 1.1048 | 1.1048 | 0.05% | 2.31% | 1.26% | 0.08 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-02 | 1.0366 | 1.0366 | 0.03% | 0.65% | 1.20% | 0.61 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
| 光大阳光混合C 860037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-02 | 1.9249 | 1.9249 | 0.16% | 3.23% | 1.12% | 0.00 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-31 | 1.7186 | 1.7586 | -0.39% | -1.81% | 0.91% | 5.97 | 赵浩 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-02 | 1.0831 | 1.0831 | 0.05% | 2.09% | 0.85% | 1.29 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-02 | 1.0260 | 1.0260 | 0.02% | 0.44% | 0.80% | 0.75 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-02 | 1.1014 | 1.7740 | 0.05% | 2.08% | 0.78% | 0.02 | 陈韵骋 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-31 | 0.7108 | 0.7108 | -0.39% | -2.01% | 0.49% | 1.19 | 赵浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-02 | 0.2461 | 0.8770% | 0.87% | 0.85% | 0.20% | 258.94 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.20% | 217.54 | 6,428.31 | ||
| 2 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.18% | 14.76 | 5,771.16 | ||
| 3 | 601088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.15% | 112.91 | 4,909.33 | ||
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.15% | 471.96 | 4,856.47 | ||
| 5 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.15% | 77.33 | 4,825.39 | ||
| 6 | 601319 | 中国人保 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.15% | 629.21 | 4,794.58 | ||
| 7 | 002001 | 新 和 成 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.15% | 212.13 | 4,660.60 | ||
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.14% | 57.38 | 4,378.69 | ||
| 9 | 600066 | 宇通客车 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.12% | 142.57 | 3,761.00 | ||
| 10 | 01766 | 中国中车 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.11% | 747.02 | 3,465.77 |
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