上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 基金数量:
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- 成立日期:
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- 混合型
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截止日期:2025-06-30
| 上海光大证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 19.09 | 195.98 | 102/166 |
| 基金数量(只) | 19 | 53.23 | 103/166 |
| 基金经理数量 | 7 | 24.32 | 117/166 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.7581 | 2.1446 | 0.45% | 25.42% | 35.90% | 0.19 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8897 | 1.0163 | 0.45% | 25.15% | 35.19% | 1.11 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8573 | 0.9878 | 0.45% | 24.66% | 34.12% | 0.71 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 09-29 | 0.7884 | 1.2140 | 1.22% | 16.44% | 28.20% | 1.61 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 09-29 | 0.5683 | 0.5683 | 1.23% | 16.10% | 27.45% | 0.85 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 09-29 | 0.1109 | 0.1109 | 1.28% | 17.48% | 26.45% | 1.61 | 孟巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光智造混合B 860038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6787 | 1.7679 | 0.33% | 12.80% | 22.27% | 1.76 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光智造混合A 860018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.4181 | 1.4181 | 0.33% | 12.80% | 22.25% | 0.15 | 饶于晨 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光混合A 860001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.3510 | 4.0810 | 0.17% | 18.70% | 22.13% | 4.52 | 饶于晨 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 光大阳光混合B 860036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.3516 | 2.3516 | 0.17% | 18.70% | 22.12% | 0.08 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光智造混合C 860039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.6649 | 1.7522 | 0.32% | 12.56% | 21.75% | 0.17 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光混合C 860037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.2542 | 2.2542 | 0.16% | 18.22% | 20.89% | 0.00 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9369 | 0.9369 | 0.34% | 18.55% | 18.30% | 0.05 | 应超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.7997 | 2.9797 | 0.34% | 18.44% | 18.06% | 0.83 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9034 | 0.9034 | 0.33% | 18.08% | 17.34% | 0.04 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合A 860009 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 09-30 | 3.1126 | 3.1826 | 0.17% | 12.77% | 16.68% | 3.38 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合C 860058 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 09-30 | 1.0345 | 1.0345 | 0.16% | 12.54% | 16.21% | 3.66 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合B 860027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1551 | 1.1551 | 0.36% | 16.41% | 14.49% | 0.92 | 应超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合A 860007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.1045 | 2.1445 | 0.36% | 16.30% | 14.26% | 0.45 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 2.6231 | 2.7831 | 0.20% | 3.77% | 5.09% | 7.44 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 2.5816 | 2.5816 | 0.20% | 3.62% | 4.77% | 0.37 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0776 | 1.0776 | 0.18% | 4.02% | 4.63% | 0.38 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0645 | 1.0645 | 0.18% | 3.81% | 4.21% | 0.48 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1124 | 1.1124 | -0.02% | 0.74% | 3.01% | 0.07 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1078 | 1.7804 | -0.03% | 0.64% | 2.67% | 0.02 | 陈韵骋 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0884 | 1.0884 | -0.03% | 0.54% | 2.59% | 0.98 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1719 | 1.4244 | 0.03% | 0.68% | 1.69% | 8.77 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1606 | 1.8000 | 0.05% | 0.66% | 1.60% | 3.13 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1599 | 1.1599 | 0.03% | 0.58% | 1.50% | 2.98 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1428 | 1.1428 | 0.04% | 0.51% | 1.29% | 0.61 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.1815 | 0.7550% | 0.75% | 0.73% | 0.18% | 270.81 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.30% | 20.79 | 9,536.97 | ||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.27% | 86.65 | 8,676.52 | ||
| 3 | 301035 | 润丰股份 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.24% | 125.98 | 7,475.50 | ||
| 4 | 02057 | 中通快递-W | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.18% | 44.50 | 5,620.58 | ||
| 5 | 01818 | 招金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.17% | 293.00 | 5,450.91 | ||
| 6 | 01787 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.15% | 195.00 | 4,845.87 | ||
| 7 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.13% | 37.01 | 4,229.33 | ||
| 8 | 601991 | 大唐发电 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.12% | 1,192.97 | 3,781.71 | ||
| 9 | 002311 | 海大集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.12% | 63.28 | 3,707.58 | ||
| 10 | 603091 | 众鑫股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.11% | 57.29 | 3,624.79 |
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