上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 成立日期:
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- 混合型
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截止日期:2025-03-31
| 上海光大证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 19.87 | 189.69 | 101/171 |
| 基金数量(只) | 19 | 50.61 | 103/171 |
| 基金经理数量 | 8 | 23.40 | 115/171 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-19 | 0.6732 | 1.0988 | -1.71% | 12.31% | 20.75% | 1.66 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-19 | 0.4861 | 0.4861 | -1.70% | 11.98% | 20.05% | 0.86 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-19 | 0.0939 | 0.0939 | -1.57% | 12.59% | 19.92% | 1.66 | 孟巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合A 860009 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 06-20 | 2.7408 | 2.8108 | 0.09% | 5.21% | 7.63% | 3.49 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合C 860058 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 06-20 | 0.9120 | 0.9120 | 0.09% | 5.01% | 7.19% | 3.76 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.3366 | 1.7231 | -0.22% | 1.37% | 6.89% | 0.20 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光混合A 860001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.9599 | 3.6899 | 0.12% | 5.07% | 6.30% | 4.68 | 饶于晨 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 光大阳光混合B 860036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.9604 | 1.9604 | 0.12% | 5.06% | 6.29% | 0.09 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6772 | 0.8038 | -0.22% | 1.12% | 6.24% | 1.17 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6539 | 0.7844 | -0.23% | 0.71% | 5.38% | 0.77 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光混合C 860037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.8834 | 1.8834 | 0.11% | 4.63% | 5.23% | 0.00 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光智造混合B 860038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5858 | 1.6750 | 0.02% | 0.14% | 4.59% | 1.84 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光智造混合A 860018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.2239 | 1.2239 | 0.01% | 0.12% | 4.58% | 0.15 | 李公民 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7675 | 0.7675 | -0.09% | -1.29% | 4.42% | 0.05 | 应超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.2948 | 2.4748 | -0.08% | -1.38% | 4.21% | 0.86 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光智造混合C 860039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5745 | 1.6618 | 0.00% | -0.09% | 4.15% | 0.17 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7418 | 0.7418 | -0.08% | -1.67% | 3.59% | 0.04 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合B 860027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9694 | 0.9694 | -0.01% | -0.75% | 3.01% | 0.94 | 应超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合A 860007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.7670 | 1.8070 | -0.01% | -0.85% | 2.80% | 0.47 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 2.5279 | 2.6879 | 0.08% | 1.05% | 1.93% | 8.24 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1710 | 1.4235 | 0.02% | 0.84% | 1.91% | 9.11 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0365 | 1.0365 | 0.10% | 0.44% | 1.89% | 0.52 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1610 | 1.8004 | 0.03% | 1.04% | 1.88% | 3.31 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1597 | 1.1597 | 0.02% | 0.74% | 1.72% | 3.20 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 2.4899 | 2.4899 | 0.07% | 0.90% | 1.62% | 0.48 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.1442 | 1.1442 | 0.03% | 0.89% | 1.57% | 0.65 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1098 | 1.1098 | -0.08% | 1.33% | 1.57% | 0.07 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0250 | 1.0250 | 0.09% | 0.22% | 1.49% | 0.59 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0872 | 1.0872 | -0.07% | 1.13% | 1.17% | 1.09 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1059 | 1.7785 | -0.08% | 1.17% | 1.16% | 0.02 | 陈韵骋 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.1755 | 0.7050% | 0.71% | 0.74% | 0.20% | 250.63 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.33% | 85.86 | 10,142.39 | ||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.30% | 19.87 | 9,111.06 | ||
| 3 | 02319 | 蒙牛乳业 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.19% | 335.00 | 5,935.64 | ||
| 4 | 02331 | 李宁 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.17% | 360.00 | 5,288.92 | ||
| 5 | 301035 | 润丰股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.17% | 93.15 | 5,195.91 | ||
| 6 | 02057 | 中通快递-W | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.16% | 35.09 | 4,969.94 | ||
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.14% | 170.00 | 4,408.36 | ||
| 8 | 603225 | 新凤鸣 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.14% | 356.90 | 4,232.83 | ||
| 9 | 601991 | 大唐发电 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.10% | 1,080.00 | 3,186.00 | ||
| 10 | 01585 | 雅迪控股 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 185.54 | 2,585.42 |
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