上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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截止日期:2024-09-30
| 上海光大证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 21.01 | 202.59 | 101/174 |
| 基金数量(只) | 19 | 48.82 | 103/174 |
| 基金经理数量 | 11 | 22.60 | 98/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光价值30个月混合B 860027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 0.9532 | 0.9532 | 0.40% | 4.39% | 10.71% | 1.04 | 何伟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合A 860007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 1.7391 | 1.7791 | 0.40% | 4.29% | 10.49% | 0.52 | 何伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 0.7600 | 0.7600 | 0.68% | 6.73% | 9.97% | 0.07 | 应超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 2.2740 | 2.4540 | 0.67% | 6.62% | 9.73% | 0.91 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 0.7370 | 0.7370 | 0.68% | 6.30% | 9.09% | 0.07 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 1.2910 | 1.6775 | 1.06% | 7.84% | 9.08% | 0.22 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 0.6554 | 0.7820 | 1.05% | 7.46% | 8.33% | 1.15 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 0.6351 | 0.7656 | 1.05% | 7.05% | 7.46% | 0.79 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 01-16 | 0.5835 | 1.0091 | 0.43% | 9.15% | 7.30% | 1.77 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 01-16 | 0.4224 | 0.4224 | 0.43% | 8.84% | 6.69% | 0.99 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 01-16 | 0.0812 | 0.0812 | 0.50% | 8.41% | 6.28% | 1.77 | 孟巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-17 | 1.1504 | 1.7898 | -0.03% | 0.78% | 3.12% | 3.94 | 车飞 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-17 | 1.0996 | 1.0996 | -0.21% | 0.43% | 2.99% | 0.08 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 光大阳光智造混合B 860038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 0.5466 | 1.6358 | 0.87% | 5.36% | 2.98% | 1.80 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光智造混合A 860018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 1.1421 | 1.1421 | 0.87% | 5.35% | 2.98% | 0.14 | 李公民 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-17 | 1.1621 | 1.4146 | -0.02% | 0.93% | 2.90% | 12.60 | 车飞 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光北斗星180天滚动A 865040 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-17 | 1.7086 | 1.7086 | 0.15% | 3.67% | 2.89% | 0.15 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-17 | 1.1352 | 1.1352 | -0.03% | 0.63% | 2.81% | 0.84 | 车飞 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-17 | 1.1518 | 1.1518 | -0.02% | 0.83% | 2.69% | 5.24 | 车飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-17 | 1.0790 | 1.0790 | -0.21% | 0.23% | 2.59% | 1.55 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光智造混合C 860039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 0.5371 | 1.6244 | 0.88% | 5.15% | 2.58% | 0.18 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星180天滚动C 860051 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-17 | 1.6894 | 1.6894 | 0.15% | 3.51% | 2.58% | 0.26 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-17 | 1.0971 | 1.7697 | -0.21% | 0.18% | 2.48% | 0.02 | 陈韵骋 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-17 | 2.4984 | 2.6584 | 0.09% | 1.69% | 2.36% | 10.30 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-17 | 2.4641 | 2.4641 | 0.09% | 1.55% | 2.05% | 0.53 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 01-15 | 1.6754 | 1.7154 | -0.31% | -1.72% | 0.41% | 6.19 | 赵浩 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 01-15 | 0.6935 | 0.6935 | -0.32% | -1.92% | 0.00% | 1.27 | 赵浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-17 | 1.0283 | 1.0283 | 0.07% | 1.53% | -2.38% | 0.79 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-17 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | 1.32% | -2.78% | 0.92 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合A 860009 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 01-17 | 2.5499 | 2.6199 | 0.48% | 2.57% | -4.62% | 3.65 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合C 860058 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 01-17 | 0.8499 | 0.8499 | 0.47% | 2.37% | -5.00% | 3.96 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光混合A 860001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 1.8483 | 3.5783 | 0.42% | 2.34% | -14.94% | 4.77 | 曾炳祥 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 光大阳光混合B 860036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 1.8487 | 1.8487 | 0.42% | 2.32% | -14.95% | 0.09 | 曾炳祥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光混合C 860037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-17 | 1.7824 | 1.7824 | 0.42% | 1.72% | -15.79% | 0.00 | 曾炳祥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-17 | 0.2092 | 0.8860% | 0.84% | 0.81% | 0.20% | 193.13 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.22% | 36.50 | 5,660.71 | ||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.20% | 13.21 | 5,295.56 | ||
| 3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.13% | 43.00 | 3,270.28 | ||
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.12% | 30.36 | 3,011.21 | ||
| 5 | 000538 | 云南白药 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.10% | 41.38 | 2,524.18 | ||
| 6 | 02057 | 中通快递-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 13.89 | 2,452.93 | ||
| 7 | 600219 | 南山铝业 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.09% | 551.69 | 2,416.40 | ||
| 8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 129.00 | 2,175.39 | ||
| 9 | 601607 | 上海医药 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.07% | 88.19 | 1,865.22 | ||
| 10 | 01766 | 中国中车 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.07% | 385.30 | 1,765.10 |