上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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截止日期:2024-06-30
| 上海光大证券资产管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 28.25 | 210.09 | 99/174 |
| 基金数量(只) | 21 | 54.18 | 102/174 |
| 基金经理数量 | 8 | 15.18 | 98/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1442 | 1.7836 | 0.07% | 2.38% | 3.92% | 4.25 | 车飞 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1307 | 1.1307 | 0.07% | 2.22% | 3.61% | 0.91 | 车飞 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1530 | 1.4055 | 0.03% | 1.97% | 3.47% | 14.74 | 车飞 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.1439 | 1.1439 | 0.03% | 1.87% | 3.27% | 6.09 | 车飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0877 | 1.0877 | 0.34% | 1.56% | 2.68% | 0.08 | 陈韵骋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0694 | 1.0694 | 0.35% | 1.37% | 2.29% | 1.71 | 陈韵骋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0878 | 1.7604 | 0.34% | 1.32% | 2.18% | 0.02 | 陈韵骋 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光北斗星180天滚动A 865040 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.6404 | 1.6404 | 0.25% | -1.27% | -1.90% | 0.35 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光北斗星180天滚动C 860051 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.6243 | 1.6243 | 0.25% | -1.42% | -2.19% | 0.48 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 2.4508 | 2.6108 | 0.39% | 0.48% | -2.91% | 11.25 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 2.4206 | 2.4206 | 0.39% | 0.33% | -3.21% | 0.57 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0110 | 1.0110 | 0.37% | -4.03% | -4.21% | 0.93 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0034 | 1.0034 | 0.36% | -4.23% | -4.59% | 1.22 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 1.6394 | 1.6794 | -0.62% | 1.48% | -12.72% | 6.07 | 沈吟 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6962 | 0.6962 | 1.31% | 1.19% | -12.75% | 0.07 | 应超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 2.0852 | 2.2652 | 1.31% | 1.08% | -12.92% | 0.86 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.6799 | 0.6799 | -0.63% | 1.27% | -13.07% | 1.29 | 沈吟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6777 | 0.6777 | 1.30% | 0.79% | -13.44% | 0.07 | 应超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合B 860027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8905 | 0.8905 | 1.15% | 2.91% | -15.00% | 0.98 | 何伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合A 860009 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-26 | 2.4361 | 2.5061 | 0.25% | -8.58% | -15.17% | 3.65 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合A 860007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.6262 | 1.6662 | 1.14% | 2.81% | -15.17% | 0.48 | 何伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合C 860058 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-26 | 0.8135 | 0.8135 | 0.25% | -8.76% | -15.52% | 3.97 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光智造混合A 860018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0385 | 1.0385 | 1.93% | -3.57% | -21.14% | 0.14 | 李公民 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光智造混合B 860038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4970 | 1.5862 | 1.93% | -3.57% | -21.15% | 1.79 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光智造混合C 860039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4893 | 1.5766 | 1.94% | -3.76% | -21.45% | 0.18 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1629 | 1.5494 | 0.84% | 0.81% | -24.61% | 0.22 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5923 | 0.7189 | 0.83% | 0.46% | -25.15% | 1.13 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-25 | 0.0719 | 0.0719 | -1.64% | -4.52% | -25.72% | 1.50 | 孟巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5762 | 0.7067 | 0.84% | 0.07% | -25.74% | 0.79 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-25 | 0.5129 | 0.9385 | -1.71% | -4.11% | -25.76% | 1.50 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-25 | 0.3723 | 0.3723 | -1.69% | -4.39% | -26.19% | 0.89 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光混合A 860001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.7723 | 3.5023 | 1.47% | -18.17% | -41.69% | 4.68 | 曾炳祥 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 光大阳光混合B 860036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.7730 | 1.7730 | 1.48% | -18.17% | -41.69% | 0.09 | 曾炳祥 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光混合C 860037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.7192 | 1.7192 | 1.47% | -18.50% | -42.16% | 0.00 | 曾炳祥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.2389 | 1.0050% | 0.98% | 1.00% | 0.27% | 182.36 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.16% | 12.18 | 4,138.95 | ||
| 2 | 000157 | 中联重科 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.16% | 517.20 | 3,972.10 | ||
| 3 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.10% | 26.06 | 2,642.08 | ||
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.09% | 13.03 | 2,346.31 | ||
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.08% | 80.73 | 2,086.06 | ||
| 6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 27.84 | 1,795.68 | ||
| 7 | 002126 | 银轮股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 102.71 | 1,788.18 | ||
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.07% | 98.75 | 1,739.98 | ||
| 9 | 688596 | 正帆科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 51.65 | 1,704.36 | ||
| 10 | 603605 | 珀莱雅 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 15.24 | 1,691.04 |
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