上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 基金数量:
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- 成立日期:
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- 混合型
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截止日期:2025-09-30
| 上海光大证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 18.04 | 231.59 | 105/165 |
| 基金数量(只) | 19 | 53.86 | 104/165 |
| 基金经理数量 | 6 | 24.53 | 125/165 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.7103 | 2.0968 | -1.05% | 25.56% | 32.09% | 0.21 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.8652 | 0.9918 | -1.05% | 25.30% | 31.43% | 1.30 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.8331 | 0.9636 | -1.06% | 24.81% | 30.38% | 0.95 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 10-30 | 0.1075 | 0.1075 | -0.37% | 19.31% | 25.29% | 1.65 | 孟巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 10-30 | 0.7616 | 1.1872 | -0.34% | 17.40% | 24.38% | 1.65 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光混合A 860001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 2.3187 | 4.0487 | -0.40% | 21.28% | 23.99% | 4.81 | 饶于晨 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 光大阳光混合B 860036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 2.3192 | 2.3192 | -0.40% | 21.27% | 23.99% | 0.09 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 10-30 | 0.5487 | 0.5487 | -0.33% | 17.07% | 23.64% | 0.88 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光混合C 860037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 2.2225 | 2.2225 | -0.40% | 20.83% | 23.03% | 0.00 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.9252 | 0.9252 | -0.83% | 21.13% | 20.19% | 0.03 | 应超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 2.7641 | 2.9441 | -0.84% | 21.00% | 19.94% | 0.90 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.8915 | 0.8915 | -0.83% | 20.64% | 19.22% | 0.02 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合A 860009 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 10-31 | 3.0737 | 3.1437 | -0.24% | 13.90% | 17.97% | 2.88 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合C 860058 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 10-31 | 1.0215 | 1.0215 | -0.24% | 13.69% | 17.52% | 2.73 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合B 860027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1383 | 1.1383 | -0.71% | 18.97% | 17.27% | 0.69 | 应超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 光大阳光智造混合A 860018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.3969 | 1.3969 | -0.47% | 15.86% | 17.15% | 0.17 | 饶于晨 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光智造混合B 860038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.6686 | 1.7578 | -0.48% | 15.86% | 17.15% | 1.69 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合A 860007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 2.0735 | 2.1135 | -0.71% | 18.85% | 17.03% | 0.44 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光智造混合C 860039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.6548 | 1.7421 | -0.47% | 15.63% | 16.68% | 0.17 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 2.6169 | 2.7769 | -0.03% | 3.83% | 5.56% | 6.07 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 2.5748 | 2.5748 | -0.03% | 3.67% | 5.24% | 0.31 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0773 | 1.0773 | -0.07% | 4.26% | 5.22% | 0.14 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0638 | 1.0638 | -0.08% | 4.05% | 4.79% | 0.17 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 1.1188 | 1.1188 | -0.05% | 1.40% | 3.67% | 0.06 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 1.1141 | 1.7867 | -0.04% | 1.30% | 3.37% | 0.02 | 孟巍 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 1.0944 | 1.0944 | -0.05% | 1.20% | 3.26% | 0.87 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-31 | 1.1629 | 1.8023 | 0.02% | 0.53% | 1.91% | 2.60 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-31 | 1.1743 | 1.4268 | 0.02% | 0.59% | 1.79% | 10.87 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-31 | 1.1448 | 1.1448 | 0.02% | 0.37% | 1.60% | 0.49 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-31 | 1.1621 | 1.1621 | 0.02% | 0.49% | 1.58% | 2.34 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-31 | 0.1706 | 0.7330% | 0.72% | 0.72% | 0.18% | 290.76 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301035 | 润丰股份 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.27% | 113.06 | 9,028.76 | ||
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.25% | 252.63 | 8,519.90 | ||
| 3 | 01818 | 招金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.24% | 278.60 | 7,951.18 | ||
| 4 | 02057 | 中通快递-W | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.19% | 47.15 | 6,349.43 | ||
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.12% | 188.09 | 4,124.81 | ||
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.12% | 24.73 | 3,996.42 | ||
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.10% | 5.58 | 3,375.67 | ||
| 8 | 603091 | 众鑫股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.09% | 41.90 | 3,104.95 | ||
| 9 | 601991 | 大唐发电 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.08% | 803.45 | 2,723.70 | ||
| 10 | 603225 | 新凤鸣 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 161.90 | 2,629.26 |
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