上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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截止日期:2024-06-30
| 上海光大证券资产管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 28.25 | 209.79 | 99/174 |
| 基金数量(只) | 21 | 54.09 | 102/174 |
| 基金经理数量 | 8 | 15.18 | 98/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1415 | 1.7809 | 0.01% | 2.27% | 3.70% | 4.25 | 车飞 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1281 | 1.1281 | 0.01% | 2.11% | 3.38% | 0.91 | 车飞 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.1515 | 1.4040 | 0.01% | 1.93% | 3.35% | 14.74 | 车飞 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.1424 | 1.1424 | 0.01% | 1.83% | 3.14% | 6.09 | 车飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0940 | 1.0940 | -0.14% | 2.47% | 2.92% | 0.08 | 陈韵骋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0756 | 1.0756 | -0.14% | 2.27% | 2.51% | 1.71 | 陈韵骋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0942 | 1.7668 | -0.13% | 2.22% | 2.41% | 0.02 | 陈韵骋 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光北斗星180天滚动A 865040 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.6487 | 1.6487 | -0.03% | -0.51% | -1.55% | 0.35 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光北斗星180天滚动C 860051 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.6327 | 1.6327 | -0.02% | -0.66% | -1.83% | 0.48 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 2.4588 | 2.6188 | -0.01% | 0.71% | -2.78% | 11.25 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 2.4286 | 2.4286 | -0.02% | 0.56% | -3.08% | 0.57 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | -3.54% | -3.93% | 0.93 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | -3.73% | -4.32% | 1.22 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7167 | 0.7167 | 0.22% | 3.70% | -9.52% | 0.07 | 应超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 2.1466 | 2.3266 | 0.21% | 3.59% | -9.71% | 0.86 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合B 860027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9157 | 0.9157 | -0.12% | 6.23% | -9.84% | 0.98 | 何伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合A 860007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.6723 | 1.7123 | -0.12% | 6.13% | -10.02% | 0.48 | 何伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6977 | 0.6977 | 0.20% | 3.27% | -10.25% | 0.07 | 应超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-17 | 1.6957 | 1.7357 | -1.17% | 3.38% | -11.07% | 6.07 | 沈吟 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-17 | 0.7033 | 0.7033 | -1.17% | 3.17% | -11.43% | 1.29 | 沈吟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合A 860009 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-19 | 2.4803 | 2.5503 | -0.35% | -6.51% | -13.24% | 3.65 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合C 860058 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-19 | 0.8283 | 0.8283 | -0.36% | -6.69% | -13.58% | 3.97 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光智造混合A 860018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1008 | 1.1008 | 0.09% | -0.36% | -18.51% | 0.14 | 李公民 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光智造混合B 860038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5268 | 1.6160 | 0.08% | -0.36% | -18.52% | 1.79 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光智造混合C 860039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5186 | 1.6059 | 0.08% | -0.58% | -18.84% | 0.18 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-18 | 0.0755 | 0.0755 | 0.00% | 2.44% | -19.51% | 1.50 | 孟巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-18 | 0.5385 | 0.9641 | 0.07% | 2.67% | -19.69% | 1.50 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-18 | 0.3909 | 0.3909 | 0.05% | 2.36% | -20.16% | 0.89 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1997 | 1.5862 | 0.09% | 2.02% | -23.22% | 0.22 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6112 | 0.7378 | 0.10% | 1.66% | -23.75% | 1.13 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5946 | 0.7251 | 0.10% | 1.26% | -24.36% | 0.79 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光混合A 860001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.8114 | 3.5414 | -0.04% | -16.40% | -39.48% | 4.68 | 曾炳祥 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 光大阳光混合B 860036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.8120 | 1.8120 | -0.04% | -16.40% | -39.48% | 0.09 | 曾炳祥 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光混合C 860037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.7573 | 1.7573 | -0.05% | -16.74% | -39.97% | 0.00 | 曾炳祥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.2388 | 0.9500% | 0.98% | 1.01% | 0.28% | 182.36 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.16% | 12.18 | 4,138.95 | ||
| 2 | 000157 | 中联重科 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.16% | 517.20 | 3,972.10 | ||
| 3 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.10% | 26.06 | 2,642.08 | ||
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.09% | 13.03 | 2,346.31 | ||
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.08% | 80.73 | 2,086.06 | ||
| 6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 27.84 | 1,795.68 | ||
| 7 | 002126 | 银轮股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 102.71 | 1,788.18 | ||
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.07% | 98.75 | 1,739.98 | ||
| 9 | 688596 | 正帆科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 51.65 | 1,704.36 | ||
| 10 | 603605 | 珀莱雅 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 15.24 | 1,691.04 |
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