永赢基金管理有限公司

永赢基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2024-06-30

永赢基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.93 47.76 90/107
基金数量(只) 4 9.28 55/107
基金经理数量 46 31.04 20/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
永赢安泽6个月持有债券E 021680 债券型-混合一级 24.10.21 ~ 24.11.08 章成 等 -- - 详情 购买
永赢安泽6个月持有债券C 021679 债券型-混合一级 24.10.21 ~ 24.11.08 章成 等 -- - 详情 购买
永赢安泽6个月持有债券A 021678 债券型-混合一级 24.10.21 ~ 24.11.08 章成 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
永赢股息优选A 008480 档案 混合型-偏股 10-11 1.3923 1.3923 -0.57% 5.48% 32.32% 4.30 许拓 开放申购 0.15% 购买
永赢股息优选C 008481 档案 混合型-偏股 10-11 1.3801 1.3801 -0.58% 5.37% 32.07% 11.05 许拓 开放申购 0.00% 购买
永赢长远价值混合A 012406 档案 混合型-偏股 10-11 0.6174 0.6174 -1.41% 4.93% 21.08% 30.64 许拓 开放申购 0.15% 购买
永赢长远价值混合C 012407 档案 混合型-偏股 10-11 0.6138 0.6138 -1.41% 4.85% 20.87% 3.79 许拓 开放申购 0.00% 购买
永赢港股通优质成长一年混合 011315 档案 混合型-偏股 10-11 0.7544 0.7544 -0.01% 19.25% 12.98% 2.53 晏青 开放申购 0.15% 购买
永赢消费鑫选6个月持有混合A 016384 档案 混合型-偏股 10-11 0.9817 0.9817 -1.17% 15.28% 10.49% 0.60 黄韵 开放申购 0.15% 购买
永赢鑫欣混合A 010923 档案 混合型-偏债 10-11 1.0869 1.0869 -0.22% 4.44% 10.03% 3.27 卢丽阳 等 限大额 0.08% 购买
永赢消费鑫选6个月持有混合C 016385 档案 混合型-偏股 10-11 0.9724 0.9724 -1.17% 15.00% 9.94% 0.73 黄韵 开放申购 0.00% 购买
永赢科技驱动A 008919 档案 混合型-偏股 10-11 1.2108 1.2108 -2.93% 18.85% 9.82% 5.96 高楠 等 开放申购 0.15% 购买
永赢鑫欣混合C 018603 档案 混合型-偏债 10-11 1.0817 1.0817 -0.22% 4.25% 9.62% 7.99 卢丽阳 等 限大额 0.00% 购买
永赢科技驱动C 008920 档案 混合型-偏股 10-11 1.1996 1.1996 -2.94% 18.73% 9.60% 0.36 高楠 等 开放申购 0.00% 购买
永赢优质生活混合A 015287 档案 混合型-偏股 10-11 0.7756 0.7756 -1.91% 16.47% 9.19% 0.82 张海啸 开放申购 0.15% 购买
永赢优质生活混合C 015288 档案 混合型-偏股 10-11 0.7655 0.7655 -1.90% 16.11% 8.50% 0.38 张海啸 开放申购 0.00% 购买
永赢数字经济智选混合发起A 018122 档案 混合型-偏股 10-11 0.7796 0.7796 -4.21% 27.34% 8.47% 0.07 王文龙 开放申购 0.15% 购买
永赢数字经济智选混合发起C 018123 档案 混合型-偏股 10-11 0.7749 0.7749 -4.23% 27.10% 8.05% 0.08 王文龙 开放申购 0.00% 购买
永赢深创100ETF发起式联接A 013907 档案 指数型-股票 10-11 0.7323 0.7323 -4.72% 15.63% 7.82% 0.10 刘庭宇 开放申购 0.10% 购买
永赢沪深300A 007538 档案 指数型-股票 10-11 1.1694 1.3194 -2.70% 12.08% 7.75% 5.02 刘庭宇 开放申购 0.10% 购买
永赢沪深300C 007539 档案 指数型-股票 10-11 1.1625 1.3125 -2.70% 12.03% 7.64% 1.24 刘庭宇 开放申购 0.00% 购买
永赢深创100ETF发起式联接C 013908 档案 指数型-股票 10-11 0.7282 0.7282 -4.72% 15.53% 7.61% 0.03 刘庭宇 开放申购 0.00% 购买
永赢惠添盈一年持有混合 012530 档案 混合型-偏股 10-11 0.8401 0.8401 -1.59% 11.33% 7.09% 1.54 许拓 开放申购 0.15% 购买
永赢添添悦6个月持有混合A 014678 档案 混合型-偏债 10-11 1.0731 1.0731 -0.11% 2.91% 6.86% 0.52 刘星宇 等 开放申购 0.06% 购买
永赢添添悦6个月持有混合C 014679 档案 混合型-偏债 10-11 1.0661 1.0661 -0.11% 2.76% 6.56% 0.10 刘星宇 等 开放申购 0.00% 购买
永赢伟益债券A 006635 档案 债券型-长债 10-11 1.1590 1.2530 0.06% 2.79% 6.55% 32.00 章成 开放申购 0.08% 购买
永赢众利债券A 007279 档案 债券型-长债 10-11 1.1522 1.2097 0.05% 2.80% 6.48% 67.87 杨野 开放申购 0.08% 购买
永赢盛益债券A 006287 档案 债券型-长债 10-11 1.1019 1.2497 0.04% 2.97% 6.22% 34.96 章成 开放申购 0.08% 购买
永赢港股通品质生活慧选混合A 009983 档案 混合型-偏股 10-11 0.7011 0.7011 -0.04% 11.71% 6.02% 7.08 晏青 开放申购 0.15% 购买
永赢惠益债券A 006043 档案 债券型-长债 10-11 1.0923 1.2543 0.08% 2.68% 5.96% 85.06 吴玮 开放申购 0.08% 购买
永赢盛益债券C 006288 档案 债券型-长债 10-11 1.0891 1.2349 0.04% 2.77% 5.90% 0.08 章成 开放申购 0.00% 购买
永赢恒益债券 005705 档案 债券型-长债 10-11 1.1499 1.2792 0.10% 2.84% 5.86% 57.12 章成 开放申购 0.08% 购买
永赢创业板指数发起式A 007664 档案 指数型-股票 10-11 1.1503 1.3703 -4.82% 18.00% 5.84% 4.34 刘庭宇 开放申购 0.10% 购买
永赢中债3-5年政金债指数A 011983 档案 指数型-固收 10-11 1.0866 1.1516 0.09% 2.55% 5.81% 147.11 吴玮 开放申购 0.05% 购买
永赢创业板指数发起式C 007665 档案 指数型-股票 10-11 1.1552 1.3652 -4.82% 17.94% 5.73% 2.49 刘庭宇 开放申购 0.00% 购买
永赢中债3-5年政金债指数C 011984 档案 指数型-固收 10-11 1.1376 1.1426 0.10% 2.50% 5.70% 1.47 吴玮 开放申购 0.00% 购买
永赢惠益债券C 006044 档案 债券型-长债 10-11 1.0891 1.2435 0.09% 2.50% 5.69% 0.05 吴玮 开放申购 0.00% 购买
永赢轩益债券 014234 档案 债券型-长债 10-11 1.0357 1.1087 0.12% 2.37% 5.69% 31.10 章成 暂停申购 - 购买
永赢稳健增长一年持有混合A 009932 档案 混合型-偏债 10-11 1.1313 1.1313 -0.60% 5.44% 5.48% 2.17 常远 等 开放申购 0.04% 购买
永赢中债-1-5年国开债指数A 009171 档案 指数型-固收 10-11 1.1167 1.1567 0.09% 2.45% 5.41% 144.51 章成 开放申购 0.05% 购买
永赢久利债券 007323 档案 债券型-长债 10-11 1.0482 1.1470 0.08% 2.43% 5.28% 20.08 章成 暂停申购 - 购买
永赢惠泽一年 006836 档案 混合型-灵活 10-11 1.4429 1.4429 -2.55% 8.83% 5.21% 1.84 李永兴 等 暂停申购 0.15% 购买
永赢中债-1-5年国开债指数C 009172 档案 指数型-固收 10-11 1.1087 1.1487 0.08% 2.38% 5.21% 0.02 章成 开放申购 0.00% 购买
永赢稳健增长一年持有混合E 012442 档案 混合型-偏债 10-11 1.1163 1.1163 -0.60% 5.23% 5.06% 4.58 常远 等 开放申购 0.00% 购买
永赢邦利债券A 008558 档案 债券型-长债 10-11 1.1161 1.1761 0.11% 2.19% 5.04% 38.59 吴玮 等 开放申购 0.08% 购买
永赢邦利债券C 008559 档案 债券型-长债 10-11 1.1068 1.1668 0.10% 2.07% 4.91% 0.30 吴玮 等 开放申购 0.00% 购买
永赢嘉益债券 006237 档案 债券型-长债 10-11 1.0266 1.2154 0.09% 2.23% 4.81% 10.23 郭画 暂停申购 - 购买
永赢鑫盛混合C 019660 档案 混合型-偏债 10-11 1.0582 1.0582 0.16% 1.81% 4.76% 3.00 卢绮婷 限大额 0.00% 购买
永赢鑫盛混合A 011004 档案 混合型-偏债 10-11 1.0595 1.0595 0.16% 2.02% 4.75% 1.10 卢绮婷 开放申购 0.08% 购买
永赢泰益债券A 006094 档案 债券型-长债 10-11 1.0155 1.2364 0.20% 1.97% 4.64% 20.17 袁旭 暂停申购 - 购买
永赢宏益债券C 006708 档案 债券型-长债 10-11 1.2934 1.3009 0.19% 1.52% 4.64% 0.00 谢越 暂停申购 - 购买
永赢添添欣12个月持有混合A 014892 档案 混合型-偏债 10-11 1.0899 1.0899 -0.15% 1.86% 4.50% 0.98 刘星宇 开放申购 0.06% 购买
永赢添益债券 004230 档案 债券型-长债 10-11 1.0490 1.3409 0.05% 1.79% 4.48% 40.50 吴玮 等 暂停申购 0.08% 购买
永赢盈益债券A 006186 档案 债券型-长债 10-11 1.0474 1.1838 0.09% 1.47% 4.46% 20.66 杨野 暂停申购 - 购买
永赢坤益债券 014966 档案 债券型-长债 10-11 1.0416 1.0686 0.11% 1.85% 4.45% 20.64 谢越 暂停申购 - 购买
永赢泰益债券C 006095 档案 债券型-长债 10-11 1.0144 1.2245 0.20% 1.87% 4.44% 0.00 袁旭 暂停申购 - 购买
永赢颐利债券 006850 档案 债券型-长债 10-11 1.1576 1.2388 0.16% 1.18% 4.36% 24.06 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢稳健增强债券A 014088 档案 债券型-混合二级 10-11 0.9859 0.9859 -0.49% 5.49% 4.31% 2.23 高楠 等 开放申购 0.08% 购买
永赢润益债券A 006088 档案 债券型-长债 10-11 1.1075 1.2395 0.12% 2.39% 4.28% 34.48 章成 开放申购 0.08% 购买
永赢盈益债券C 006187 档案 债券型-长债 10-11 1.0407 1.1726 0.09% 1.44% 4.27% 0.00 杨野 暂停申购 - 购买
永赢乾益债券 013077 档案 债券型-长债 10-11 1.0776 1.1116 0.22% 1.58% 4.27% 64.26 钱布克 暂停申购 0.08% 购买
永赢聚益债券C 006276 档案 债券型-长债 10-11 1.1051 1.2201 0.19% 1.31% 4.21% 0.00 徐沛琳 暂停申购 - 购买
永赢欣益纯债一年定开发起式 008722 档案 债券型-长债 10-11 1.0145 1.1535 0.08% 1.53% 4.20% 19.61 吴玮 等 暂停申购 - 购买
永赢鼎利债券A 007692 档案 债券型-长债 10-11 1.0507 1.1430 0.12% 1.52% 4.14% 10.48 谢越 暂停申购 - 购买
永赢中债1-3年政金债指数 006925 档案 指数型-固收 10-11 1.0711 1.1841 0.06% 1.70% 4.13% 87.63 杨野 等 开放申购 0.05% 购买
永赢宏益债券A 006707 档案 债券型-长债 10-11 1.2538 1.2613 0.19% 1.24% 4.12% 12.86 谢越 暂停申购 - 购买
永赢湖北国企债一年定开发起 015469 档案 债券型-长债 10-11 1.0452 1.0605 0.18% 0.96% 4.09% 10.52 杨凡颖 等 暂停申购 - 购买
永赢智益纯债三个月 007482 档案 债券型-长债 10-11 1.1569 1.1978 0.16% 1.40% 4.08% 33.28 张雪 暂停申购 - 购买
永赢通益债券A 006558 档案 债券型-长债 10-11 1.0386 1.2275 0.13% 1.31% 4.07% 24.69 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢添添欣12个月持有混合C 014893 档案 混合型-偏债 10-11 1.0783 1.0783 -0.15% 1.66% 4.07% 0.71 刘星宇 开放申购 0.00% 购买
永赢凯利债券 007427 档案 债券型-长债 10-11 1.0838 1.2019 0.13% 1.53% 4.06% 10.93 杨凡颖 等 暂停申购 - 购买
永赢卓利债券 007373 档案 债券型-长债 10-11 1.0680 1.1749 0.13% 1.47% 4.04% 21.23 杨凡颖 等 暂停申购 - 购买
永赢昭利债券A 017687 档案 债券型-长债 10-11 1.0654 1.0654 0.18% 0.98% 3.97% 24.52 杨凡颖 暂停申购 0.08% 购买
永赢浩益一年定开债券发起 018206 档案 债券型-长债 10-11 1.0427 1.0427 0.19% 1.27% 3.97% 52.13 杨野 暂停申购 - 购买
永赢昭利债券D 018962 档案 债券型-长债 10-11 1.0654 1.0654 0.18% 0.99% 3.97% 3.43 杨凡颖 限大额 - 购买
永赢稳健增强债券C 014089 档案 债券型-混合二级 10-11 0.9750 0.9750 -0.49% 5.28% 3.90% 3.78 高楠 等 开放申购 0.00% 购买
永赢鼎利债券C 007693 档案 债券型-长债 10-11 1.0483 1.1341 0.12% 1.39% 3.88% 0.00 谢越 暂停申购 - 购买
永赢瑞宁87个月定开债 009866 档案 债券型-长债 10-11 1.0852 1.1672 0.02% 1.99% 3.88% 86.64 谢越 暂停申购 - 购买
永赢诚益债券A 006576 档案 债券型-长债 10-11 1.0338 1.2380 0.08% 1.46% 3.86% 10.59 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢润益债券C 006089 档案 债券型-长债 10-11 1.0941 1.2251 0.11% 2.12% 3.84% 0.00 章成 开放申购 0.00% 购买
永赢泰利债券A 007199 档案 债券型-长债 10-11 1.0942 1.1132 0.17% 0.91% 3.84% 47.15 刘星宇 等 开放申购 0.08% 购买
永赢合益债券 006771 档案 债券型-长债 10-11 1.0114 1.1757 0.10% 1.52% 3.79% 20.19 谢越 暂停申购 - 购买
永赢汇利六个月定开债 007086 档案 债券型-长债 10-11 1.0726 1.1462 0.08% 1.55% 3.79% 107.12 钱布克 暂停申购 - 购买
永赢祥益债券A 006505 档案 债券型-长债 10-11 1.0190 1.2043 0.10% 1.22% 3.72% 10.87 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢信利碳中和主题一年定开债 013654 档案 债券型-长债 10-11 1.0351 1.0991 0.19% 1.34% 3.71% 25.91 吴玮 等 暂停申购 - 购买
永赢诚益债券C 006577 档案 债券型-长债 10-11 1.0685 1.2349 0.07% 1.42% 3.70% 0.00 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢泰宁63个月定开债 010621 档案 债券型-长债 10-11 1.0735 1.1430 0.01% 1.89% 3.70% 85.18 钱布克 暂停申购 - 购买
永赢聚益债券A 006275 档案 债券型-长债 10-11 1.1022 1.2202 0.19% 1.17% 3.68% 21.89 徐沛琳 暂停申购 - 购买
永赢稳益债券 002169 档案 债券型-长债 10-11 1.1080 1.3097 0.15% 1.01% 3.65% 79.21 陶毅 开放申购 0.09% 购买
永赢泰利债券C 007200 档案 债券型-长债 10-11 1.1944 1.2884 0.18% 0.81% 3.65% 0.57 刘星宇 等 开放申购 0.00% 购买
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 013668 档案 FOF-稳健型 10-09 1.0377 1.0377 -0.45% 1.62% 3.62% 0.11 田沁琰 等 开放申购 0.08% 购买
永赢瑞益债券B 018961 档案 债券型-长债 10-11 1.1024 1.1024 0.16% 0.95% 3.62% 4.46 杨凡颖 等 开放申购 0.06% 购买
永赢瑞益债券A 004238 档案 债券型-长债 10-11 1.1019 1.3656 0.15% 0.94% 3.61% 49.86 杨凡颖 等 开放申购 0.08% 购买
永赢永益债券A 005073 档案 债券型-长债 10-11 1.0353 1.2749 0.13% 0.96% 3.61% 20.61 徐沛琳 暂停申购 - 购买
永赢高端制造混合A 007113 档案 混合型-偏股 10-11 0.8862 0.8862 -2.97% 16.67% 3.58% 1.19 胡泽 开放申购 0.15% 购买
永赢裕益债券A 006443 档案 债券型-长债 10-11 1.0326 1.2303 0.07% 1.45% 3.57% 10.37 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢泽利一年定开 007691 档案 债券型-长债 10-11 1.0667 1.1447 0.16% 1.15% 3.57% 10.51 钱布克 暂停申购 - 购买
永赢祥益债券C 006506 档案 债券型-长债 10-11 1.0216 1.1936 0.10% 1.13% 3.54% 0.00 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢昌利债券A 007347 档案 债券型-长债 10-11 1.1123 1.1793 0.15% 0.95% 3.54% 121.47 陶毅 开放申购 0.08% 购买
永赢元利债券A 007719 档案 债券型-长债 10-11 1.0120 1.1195 0.07% 1.55% 3.53% 30.53 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢易弘债券A 008302 档案 债券型-长债 10-11 1.1581 1.1581 -0.07% 0.84% 3.53% 52.17 陶毅 开放申购 0.08% 购买
永赢安盈90天滚动持有债券发起A 013699 档案 债券型-中短债 10-11 1.0961 1.0961 0.06% 1.16% 3.53% 1.60 杨凡颖 等 开放申购 0.04% 购买
永赢易弘债券C 018960 档案 债券型-长债 10-11 1.1580 1.1580 -0.07% 0.94% 3.49% 0.14 陶毅 开放申购 0.00% 购买
永赢永益债券C 005074 档案 债券型-长债 10-11 1.0295 1.2651 0.13% 0.87% 3.43% 0.00 徐沛琳 暂停申购 - 购买
永赢增益债券A 005703 档案 债券型-长债 10-11 1.0108 1.2655 0.11% 1.07% 3.40% 50.28 谢越 暂停申购 - 购买
永赢荣益债券A 006092 档案 债券型-长债 10-11 1.0494 1.2771 0.18% 1.05% 3.39% 10.59 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢高端制造混合C 007114 档案 混合型-偏股 10-11 0.8774 0.8774 -2.96% 16.55% 3.37% 0.15 胡泽 开放申购 0.00% 购买
永赢淳利债券 007374 档案 债券型-长债 10-11 1.1214 1.1582 0.10% 1.00% 3.33% 33.11 徐沛琳 暂停申购 0.08% 购买
永赢昌利债券C 007348 档案 债券型-长债 10-11 1.1163 1.1363 0.15% 0.83% 3.32% 1.82 陶毅 开放申购 0.00% 购买
永赢安盈90天滚动持有债券发起C 013700 档案 债券型-中短债 10-11 1.0899 1.0899 0.06% 1.07% 3.32% 2.28 杨凡颖 等 开放申购 0.00% 购买
永赢丰利债券A 005507 档案 债券型-长债 10-11 1.0183 1.2545 0.18% 0.92% 3.30% 30.16 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢裕益债券C 006444 档案 债券型-长债 10-11 1.0300 1.2144 0.06% 1.33% 3.26% 0.00 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢稳健增利18个月持有混合A 010560 档案 混合型-偏债 10-11 1.0223 1.0223 -0.26% 1.83% 3.26% 0.90 陶毅 开放申购 0.04% 购买
永赢增益债券C 005704 档案 债券型-长债 10-11 1.0124 1.2523 0.12% 0.99% 3.23% 0.00 谢越 暂停申购 - 购买
永赢元利债券C 007720 档案 债券型-长债 10-11 1.0187 1.1085 0.07% 1.40% 3.21% 0.00 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 013669 档案 FOF-稳健型 10-09 1.0255 1.0255 -0.46% 1.41% 3.21% 0.00 田沁琰 等 开放申购 0.00% 购买
永赢丰利债券C 005508 档案 债券型-长债 10-11 1.0124 1.2393 0.18% 0.83% 3.10% 0.00 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢昌益债券C 006661 档案 债券型-长债 10-11 1.1124 1.1530 0.09% 1.05% 3.07% 0.00 徐沛琳 暂停申购 - 购买
永赢月月享30天持有期短债A 017006 档案 债券型-中短债 10-11 1.0481 1.0481 0.06% 0.88% 3.04% 3.96 王宇超 开放申购 0.04% 购买
永赢昌益债券A 006660 档案 债券型-长债 10-11 1.1214 1.1648 0.08% 1.02% 3.03% 15.00 徐沛琳 暂停申购 - 购买
永赢匠心增利债券A 018746 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0294 1.0294 -0.27% 0.87% 2.97% 1.73 李永兴 等 开放申购 0.08% 购买
永赢开泰中高等级中短债E 019070 档案 债券型-中短债 10-11 1.1319 1.1319 0.09% 0.85% 2.97% 7.47 卢绮婷 开放申购 - 购买
永赢丰益债券 003898 档案 债券型-长债 10-11 1.0482 1.2956 0.14% 1.08% 2.96% 86.37 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢开泰中高等级中短债A 007542 档案 债券型-中短债 10-11 1.1272 1.1772 0.09% 0.82% 2.93% 82.06 卢绮婷 限大额 0.03% 购买
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 018689 档案 FOF-稳健型 10-09 1.0269 1.0269 -1.77% 2.22% 2.85% 0.00 田沁琰 等 开放申购 0.00% 购买
永赢月月享30天持有期短债C 017007 档案 债券型-中短债 10-11 1.0444 1.0444 0.06% 0.76% 2.81% 10.08 王宇超 开放申购 0.00% 购买
永赢荣益债券C 006093 档案 债券型-长债 10-11 1.0531 1.2706 0.18% 0.72% 2.80% 0.00 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢开泰中高等级中短债C 007543 档案 债券型-中短债 10-11 1.1154 1.1654 0.08% 0.72% 2.74% 13.52 卢绮婷 限大额 0.00% 购买
永赢悦利债券 006944 档案 债券型-长债 10-11 1.0139 1.1256 0.12% 0.97% 2.73% 75.84 吴玮 等 暂停申购 0.08% 购买
永赢宏泰短债A 015832 档案 债券型-中短债 10-11 1.0047 1.0651 0.07% 0.70% 2.72% 73.04 徐沛琳 限大额 0.01% 购买
永赢季季享90天持有期中短债债券A 017328 档案 债券型-中短债 10-11 1.0552 1.0552 0.09% 0.87% 2.71% 4.36 章成 等 开放申购 0.04% 购买
永赢安悦60天持有中短债债券A 016191 档案 债券型-中短债 10-11 1.0675 1.0675 0.06% 0.91% 2.68% 12.51 卢绮婷 开放申购 0.04% 购买
永赢稳健增利18个月持有混合E 013595 档案 混合型-偏债 10-11 1.0034 1.0034 -0.27% 1.53% 2.64% 0.00 陶毅 开放申购 0.00% 购买
永赢匠心增利债券C 018747 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0254 1.0254 -0.27% 0.73% 2.62% 0.72 李永兴 等 开放申购 0.00% 购买
永赢鑫辰混合A 012681 档案 混合型-偏债 10-11 1.0102 1.0102 0.21% 1.86% 2.59% 1.25 刘星宇 等 开放申购 0.08% 购买
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017146 档案 FOF-稳健型 10-09 1.0241 1.0241 -1.77% 2.08% 2.59% 3.54 田沁琰 等 开放申购 0.12% 购买
永赢开泰中高等级中短债D 019069 档案 债券型-中短债 10-11 1.1232 1.1232 0.09% 0.81% 2.59% 20.96 卢绮婷 开放申购 - 购买
永赢宏泰短债C 015833 档案 债券型-中短债 10-11 1.0049 1.0605 0.07% 0.62% 2.53% 1.92 徐沛琳 限大额 0.00% 购买
永赢安悦60天持有中短债债券C 016192 档案 债券型-中短债 10-11 1.0631 1.0631 0.06% 0.81% 2.48% 19.14 卢绮婷 开放申购 0.00% 购买
永赢安泰中短债A 016674 档案 债券型-中短债 10-11 1.0610 1.0610 0.05% 0.89% 2.47% 12.01 卢绮婷 开放申购 0.04% 购买
永赢迅利中高等级短债A 006852 档案 债券型-中短债 10-11 1.0615 1.1674 0.05% 0.72% 2.46% 52.37 卢绮婷 限大额 0.04% 购买
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 016409 档案 指数型-固收 10-11 1.0475 1.0475 0.03% 1.04% 2.46% 13.34 胡雪骥 限大额 0.00% 购买
永赢季季享90天持有期中短债债券C 017329 档案 债券型-中短债 10-11 1.0505 1.0505 0.09% 0.75% 2.45% 19.19 章成 等 开放申购 0.00% 购买
永赢鑫辰混合C 012682 档案 混合型-偏债 10-11 1.0051 1.0051 0.22% 1.70% 2.37% 0.55 刘星宇 等 开放申购 0.00% 购买
永赢同利债券A 007351 档案 债券型-长债 10-11 1.0851 1.1310 0.15% 0.78% 2.27% 37.29 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢迅利中高等级短债E 009985 档案 债券型-中短债 10-11 1.0504 1.1219 0.05% 0.61% 2.22% 11.27 卢绮婷 限大额 0.00% 购买
永赢安泰中短债C 016675 档案 债券型-中短债 10-11 1.0560 1.0560 0.05% 0.76% 2.21% 19.15 卢绮婷 开放申购 0.00% 购买
永赢同利债券C 007352 档案 债券型-长债 10-11 1.0732 1.1191 0.14% 0.67% 2.02% 0.00 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢昭利债券C 017688 档案 债券型-长债 10-11 1.0110 1.0110 0.17% 0.65% 1.81% 0.12 杨凡颖 暂停申购 0.00% 购买
永赢通益债券C 006559 档案 债券型-长债 10-11 1.0357 1.2549 0.14% 0.24% 1.73% 0.00 牟琼屿 暂停申购 - 购买
永赢新兴消费智选混合发起A 016502 档案 混合型-偏股 10-11 0.7879 0.7879 -3.08% 2.25% 1.08% 0.54 蒋卫华 开放申购 0.15% 购买
永赢鑫享混合A 008723 档案 混合型-偏债 10-11 1.0604 1.1119 0.12% 0.44% 1.06% 1.04 曾琬云 等 开放申购 0.08% 购买
永赢新兴消费智选混合发起C 016503 档案 混合型-偏股 10-11 0.7829 0.7829 -3.08% 2.10% 0.76% 0.69 蒋卫华 开放申购 0.00% 购买
永赢华嘉信用债A 010092 档案 债券型-长债 10-11 1.1425 1.1425 -0.24% -1.26% 0.69% 41.36 曾琬云 等 限大额 0.08% 购买
永赢鑫享混合C 018648 档案 混合型-偏债 10-11 1.0551 1.0551 0.12% 0.26% 0.68% 0.01 曾琬云 等 开放申购 0.00% 购买
永赢华嘉信用债E 019068 档案 债券型-混合一级 10-11 1.1385 1.1385 -0.24% -1.33% 0.64% 0.00 杨凡颖 等 限大额 - 购买
永赢双利债券A 002521 档案 债券型-混合二级 10-11 1.1082 3.1258 0.14% 3.23% 0.54% 4.51 李永兴 等 开放申购 0.08% 购买
永赢宏泽一年定开混合 011093 档案 混合型-灵活 10-11 0.8870 0.8870 -2.11% 2.35% 0.43% 7.40 李永兴 等 暂停申购 0.15% 购买
永赢华嘉信用债C 014167 档案 债券型-长债 10-11 1.1318 1.1318 -0.25% -1.41% 0.39% 4.47 杨凡颖 等 限大额 0.00% 购买
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 013708 档案 FOF-均衡型 10-09 0.9182 0.9182 -3.16% 4.18% 0.14% 0.10 田沁琰 等 开放申购 0.12% 购买
永赢双利债券C 002522 档案 债券型-混合二级 10-11 1.1096 1.2718 0.14% 3.03% 0.13% 0.72 李永兴 等 开放申购 0.00% 购买
永赢成长远航一年持有混合A 015079 档案 混合型-偏股 10-11 0.7948 0.7948 -3.40% 10.40% -0.48% 2.60 高楠 开放申购 1.50% 购买
永赢成长远航一年持有混合C 015080 档案 混合型-偏股 10-11 0.7790 0.7790 -3.40% 9.97% -1.27% 0.61 高楠 开放申购 0.00% 购买
永赢半导体产业智选混合发起A 015967 档案 混合型-偏股 10-11 0.8509 0.8509 -4.99% 21.80% -1.92% 0.19 张海啸 开放申购 0.10% 购买
永赢合嘉一年持有混合A 017220 档案 混合型-偏债 10-11 0.9913 0.9913 -0.01% -2.39% -2.12% 0.15 杨凡颖 等 开放申购 0.80% 购买
永赢半导体产业智选混合发起C 015968 档案 混合型-偏股 10-11 0.8433 0.8433 -4.99% 21.48% -2.40% 0.99 张海啸 开放申购 0.00% 购买
永赢合嘉一年持有混合C 017221 档案 混合型-偏债 10-11 0.9842 0.9842 -0.01% -2.59% -2.53% 0.37 杨凡颖 等 开放申购 0.00% 购买
永赢成长领航混合A 010562 档案 混合型-偏股 10-11 0.7323 0.7323 -4.11% 4.17% -2.92% 4.27 欧子辰 开放申购 0.15% 购买
永赢成长领航混合C 010563 档案 混合型-偏股 10-11 0.7267 0.7267 -4.10% 4.07% -3.11% 1.20 欧子辰 开放申购 0.00% 购买
永赢乾元三年定开 007944 档案 混合型-偏股 10-11 0.8472 0.8472 -0.87% 24.17% -3.88% 0.60 李永兴 暂停申购 0.15% 购买
永赢智能领先混合A 006266 档案 混合型-偏股 10-11 1.8148 1.8148 -5.53% 4.64% -4.17% 6.12 欧子辰 开放申购 0.15% 购买
永赢智能领先混合C 006269 档案 混合型-偏股 10-11 1.7915 1.7915 -5.53% 4.53% -4.36% 1.96 欧子辰 开放申购 0.00% 购买
永赢合享混合发起A 014598 档案 混合型-灵活 10-11 1.0255 1.0255 -2.87% -3.27% -4.48% 1.02 曾琬云 开放申购 0.08% 购买
永赢合享混合发起C 014599 档案 混合型-灵活 10-11 1.0141 1.0141 -2.87% -3.47% -4.87% 0.25 曾琬云 开放申购 0.00% 购买
永赢低碳环保智选混合发起A 016386 档案 混合型-偏股 10-11 0.6655 0.6655 -7.54% 7.83% -6.43% 0.18 胡泽 开放申购 0.15% 购买
永赢医药健康A 008618 档案 股票型 10-11 0.9298 0.9298 -2.88% 0.69% -6.79% 0.43 郭鹏 开放申购 0.15% 购买
永赢惠添利灵活配置混合 005711 档案 混合型-灵活 10-11 1.3263 1.4863 -0.51% 19.28% -6.79% 3.97 李永兴 开放申购 0.15% 购买
永赢低碳环保智选混合发起C 016387 档案 混合型-偏股 10-11 0.6604 0.6604 -7.55% 7.61% -6.79% 3.67 胡泽 开放申购 0.00% 购买
永赢医药健康C 008619 档案 股票型 10-11 0.9216 0.9216 -2.89% 0.59% -6.97% 0.44 郭鹏 开放申购 0.00% 购买
永赢医药创新智选混合发起A 015915 档案 混合型-偏股 10-11 0.9661 0.9661 -1.93% 8.97% -7.40% 0.27 储可凡 等 开放申购 0.10% 购买
永赢医药创新智选混合发起C 015916 档案 混合型-偏股 10-11 0.9597 0.9597 -1.93% 8.76% -7.72% 2.18 储可凡 等 开放申购 0.00% 购买
永赢惠添益混合A 011203 档案 混合型-偏股 10-11 0.6589 0.6589 -0.50% 23.48% -8.38% 2.25 李永兴 开放申购 0.15% 购买
永赢惠添益混合C 011204 档案 混合型-偏股 10-11 0.6494 0.6494 -0.51% 23.20% -8.78% 0.25 李永兴 开放申购 0.00% 购买
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 013415 档案 指数型-股票 10-11 0.6409 0.6409 -4.51% 1.65% -9.36% 0.71 储可凡 开放申购 0.10% 购买
永赢启源混合发起A 016560 档案 混合型-偏股 10-11 0.9077 0.9077 -2.21% 5.12% -9.41% 0.22 郭鹏 开放申购 0.15% 购买
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 013416 档案 指数型-股票 10-11 0.6372 0.6372 -4.53% 1.55% -9.55% 2.26 储可凡 开放申购 0.00% 购买
永赢启源混合发起C 016561 档案 混合型-偏股 10-11 0.9023 0.9023 -2.20% 4.80% -9.90% 0.01 郭鹏 开放申购 0.00% 购买
永赢消费龙头智选混合发起A 016549 档案 混合型-偏股 10-11 0.7161 0.7161 -1.73% -8.66% -10.08% 0.07 包恺 开放申购 0.15% 购买
永赢消费龙头智选混合发起C 016550 档案 混合型-偏股 10-11 0.7102 0.7102 -1.73% -8.95% -10.52% 0.03 包恺 开放申购 0.00% 购买
永赢高端装备智选混合发起A 015789 档案 混合型-偏股 10-11 0.6402 0.6402 -5.73% 3.14% -17.89% 0.15 张璐 开放申购 0.10% 购买
永赢先进制造智选混合发起A 018124 档案 混合型-偏股 10-11 0.8997 0.8997 -6.83% -3.28% -18.06% 0.33 张璐 开放申购 0.15% 购买
永赢高端装备智选混合发起C 015790 档案 混合型-偏股 10-11 0.6345 0.6345 -5.73% 2.94% -18.22% 0.53 张璐 开放申购 0.00% 购买
永赢优质精选混合发起A 014649 档案 混合型-偏股 10-11 0.4119 0.4119 -0.89% -16.31% -18.31% 0.06 张海啸 开放申购 0.15% 购买
永赢先进制造智选混合发起C 018125 档案 混合型-偏股 10-11 0.8948 0.8948 -6.84% -3.47% -18.39% 3.26 张璐 开放申购 0.00% 购买
永赢卓越臻选股票发起A 015617 档案 股票型 10-11 0.6400 0.6400 -3.98% -2.30% -18.51% 0.06 张璐 等 开放申购 0.15% 购买
永赢优质精选混合发起C 014650 档案 混合型-偏股 10-11 0.4052 0.4052 -0.88% -16.54% -18.78% 0.05 张海啸 开放申购 0.00% 购买
永赢卓越臻选股票发起C 015618 档案 股票型 10-11 0.6325 0.6325 -3.98% -2.56% -18.93% 0.01 张璐 等 开放申购 0.00% 购买
永赢消费主题A 006252 档案 混合型-灵活 10-11 1.5502 1.5502 -3.82% -8.50% -19.98% 4.00 蒋卫华 开放申购 0.15% 购买
永赢消费主题C 006253 档案 混合型-灵活 10-11 1.5301 1.5301 -3.81% -8.59% -20.14% 2.27 蒋卫华 开放申购 0.00% 购买
永赢新能源智选混合发起A 015828 档案 混合型-偏股 10-11 0.4222 0.4222 -3.74% -15.61% -26.46% 0.08 张璐 等 开放申购 0.10% 购买
永赢新能源智选混合发起C 015829 档案 混合型-偏股 10-11 0.4183 0.4183 -3.75% -15.78% -26.77% 0.18 张璐 等 开放申购 0.00% 购买
永赢睿信混合C 019432 档案 混合型-偏股 10-11 1.0996 1.0996 -2.48% 6.30% - 10.34 高楠 开放申购 0.00% 购买
永赢睿信混合A 019431 档案 混合型-偏股 10-11 1.1051 1.1051 -2.49% 6.63% - 4.52 高楠 开放申购 0.15% 购买
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 020412 档案 指数型-股票 10-11 1.1806 1.1806 0.16% -8.74% - 1.75 章赟 等 开放申购 0.00% 购买
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 020411 档案 指数型-股票 10-11 1.1831 1.1831 0.17% -8.60% - 0.60 章赟 等 开放申购 0.10% 购买
永赢红利慧选混合发起A 020287 档案 混合型-偏股 10-11 1.0037 1.0037 -1.66% -0.88% - 0.10 刘星宇 开放申购 0.15% 购买
永赢红利慧选混合发起C 020288 档案 混合型-偏股 10-11 1.0008 1.0008 -1.65% -1.10% - 0.02 刘星宇 开放申购 0.00% 购买
永赢腾利债券C 019218 档案 债券型-长债 10-11 1.0229 1.0229 0.08% 1.56% - 0.00 吴玮 等 暂停申购 - 购买
永赢腾利债券A 019217 档案 债券型-长债 10-11 1.0254 1.0254 0.09% 1.78% - 30.50 吴玮 等 暂停申购 - 购买
永赢瑞弘12个月持有期债券A 014375 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0085 1.0085 0.12% 0.88% - 1.94 刘星宇 开放申购 0.04% 购买
永赢瑞弘12个月持有期债券C 019878 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0079 1.0079 0.11% 0.83% - 1.02 刘星宇 开放申购 0.00% 购买
永赢安裕120天滚动持有债券A 020939 档案 债券型-长债 10-11 1.0231 1.0231 0.07% - - 0.09 王宇超 等 开放申购 0.04% 购买
永赢安裕120天滚动持有债券C 020940 档案 债券型-长债 10-11 1.0222 1.0222 0.07% - - 2.23 王宇超 等 开放申购 0.00% 购买
永赢悦享债券A 020055 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0059 1.0059 0.00% - - 4.74 刘星宇 开放申购 0.80% 购买
永赢悦享债券C 020056 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0041 1.0041 0.00% - - 55.42 刘星宇 开放申购 0.00% 购买
永赢璟利债券A 020897 档案 债券型-长债 10-11 1.0185 1.0185 0.05% 1.85% - 96.73 王宇超 等 暂停申购 - 购买
永赢璟利债券C 020898 档案 债券型-长债 10-11 1.0179 1.0179 0.05% 1.79% - 0.00 王宇超 等 暂停申购 - 购买
永赢众利债券C 021054 档案 债券型-长债 10-11 1.1505 1.1655 0.06% 2.68% - 0.02 杨野 开放申购 0.00% 购买
永赢伟益债券C 021055 档案 债券型-长债 10-11 1.1612 1.1712 0.06% 2.99% - 0.03 章成 开放申购 0.00% 购买
永赢宏泰短债E 021307 档案 债券型-中短债 10-11 1.0048 1.0199 0.08% - - 0.00 徐沛琳 开放申购 - 购买
永赢启鑫混合C 020139 档案 混合型-偏股 10-11 1.0083 1.0083 -0.39% - - 3.94 许拓 开放申购 0.00% 购买
永赢启鑫混合A 020138 档案 混合型-偏股 10-11 1.0104 1.0104 -0.38% - - 0.40 许拓 开放申购 0.15% 购买
永赢泰利债券B 021387 档案 债券型-长债 10-11 1.1014 1.1014 0.18% - - 0.00 陶毅 等 开放申购 - 购买
永赢上证科创板100指数增强发起C 021279 档案 指数型-股票 10-11 1.0496 1.0496 -6.58% - - 0.08 张璐 等 开放申购 0.00% 购买
永赢上证科创板100指数增强发起A 021278 档案 指数型-股票 10-11 1.0513 1.0513 -6.57% - - 0.12 张璐 等 开放申购 0.12% 购买
永赢安源60天滚动持有债券C 021078 档案 债券型-长债 10-11 1.0100 1.0100 0.09% - - 2.16 王宇超 等 开放申购 0.00% 购买
永赢安源60天滚动持有债券A 021077 档案 债券型-长债 10-11 1.0102 1.0102 0.08% - - 0.42 王宇超 等 开放申购 0.04% 购买
永赢安源60天滚动持有债券E 021079 档案 债券型-长债 10-11 1.0105 1.0105 0.08% - - 0.00 王宇超 等 开放申购 0.00% 购买
永赢安怡30天持有期债券A 021443 档案 债券型-长债 10-11 1.0224 1.0224 0.04% - - 0.21 王宇超 等 开放申购 0.04% 购买
永赢安怡30天持有期债券C 021444 档案 债券型-长债 10-11 1.0217 1.0217 0.05% - - 2.99 王宇超 等 开放申购 0.00% 购买
永赢润益债券D 021587 档案 债券型-长债 10-11 1.1074 1.1074 0.11% - - - 章成 开放申购 - 购买
永赢逸享债券A 021241 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0093 1.0093 - - - 5.76 吴玮 等 暂停申购 0.08% 购买
永赢逸享债券C 021242 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0085 1.0085 - - - 4.63 吴玮 等 暂停申购 0.00% 购买
永赢安怡30天持有期债券E 021764 档案 债券型-长债 10-11 1.0224 1.0224 0.04% - - - 王宇超 等 限大额 - 购买
永赢融安混合A 020755 档案 混合型-偏股 10-11 1.0377 1.0377 - - - 0.97 高楠 暂停申购 0.15% 购买
永赢融安混合C 020758 档案 混合型-偏股 10-11 1.0369 1.0369 - - - 2.43 高楠 暂停申购 0.00% 购买
永赢港股通品质生活慧选混合C 021918 档案 混合型-偏股 10-11 0.6836 0.6836 -0.04% - - - 晏青 开放申购 0.00% 购买
永赢汇享债券A 021345 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0023 1.0023 - - - 0.39 陶毅 暂停申购 0.08% 购买
永赢汇享债券C 021346 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0019 1.0019 - - - 9.61 陶毅 暂停申购 0.00% 购买
永赢安泰中短债D 022088 档案 债券型-中短债 10-11 1.0608 1.0608 0.05% - - - 卢绮婷 限大额 - 购买
永赢鑫享混合D 022298 档案 10-11 1.0604 1.0604 - - - - 杨野 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
永赢货币A 000533 货币型-普通货币 10-11 0.4465 1.5970% 1.58% 1.59% 0.40% 108.86 胡雪骥 等 开放申购 0.00% 购买
永赢天天利货币A 004545 货币型-普通货币 10-11 0.4926 1.7580% 1.79% 1.88% 0.46% 585.82 卢绮婷 等 开放申购 0.00% 购买
永赢天天利货币E 012105 货币型-普通货币 10-11 0.4276 1.5140% 1.55% 1.64% 0.40% 0.73 卢绮婷 等 开放申购 0.00% 购买
永赢货币E 012104 货币型-普通货币 10-11 0.4048 1.4430% 1.43% 1.44% 0.37% 1,028.23 胡雪骥 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 517520 指数型-股票 10-11 1.1871 1.1871 0.13% 1.1810 0.51% 11.22 刘庭宇 等
永赢中证全指医疗器械ETF 159883 指数型-股票 10-11 0.5055 0.5055 -4.66% 0.5040 0.30% 15.99 储可凡
永赢深证创新100ETF 159721 指数型-股票 10-11 0.7269 0.7269 -4.84% 0.7270 -0.01% 0.54 刘庭宇
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601985 中国核电 12 0.08% 3,517.32 37,494.63
2 600027 华电国际 14 0.07% 4,802.95 33,332.45
3 300760 迈瑞医疗 9 0.06% 100.52 29,241.81
4 600011 华能国际 7 0.06% 2,810.35 27,035.61
5 600023 浙能电力 9 0.05% 3,774.79 26,838.76
6 003816 中国广核 8 0.05% 5,788.74 26,801.88
7 300750 宁德时代 13 0.05% 147.99 26,643.31
8 300308 中际旭创 23 0.05% 182.74 25,196.08
9 002714 牧原股份 11 0.04% 498.30 21,726.03
10 01816 中广核电力 6 0.04% 6,811.10 21,384.26

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2024-10-11

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2024-10-11