永赢恒生消费指数发起(QDII)C(024394)基金净值_估值

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永赢恒生消费指数发起(QDII)C(024394

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单位净值 (2026-03-02): 0.9873-1.95%; 近1月：2.13%; 近1年：--

累计净值: 0.9873; 近3月：0.98%; 近3年：--

: 近6月：-3.32%; 成立来：-1.27%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.08亿元（2025-12-31）	基金经理：储可凡等
成立日：2025-07-21	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生消费指数 \| 年化跟踪误差：--

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泡泡玛特	8.72%	--	股吧
百胜中国	8.39%	--	股吧
创科实业	8.14%	--	股吧
安踏体育	7.03%	--	股吧
农夫山泉	5.87%	--	股吧
万洲国际	4.51%	--	股吧
海尔智家	3.68%	--	股吧
美的集团	3.27%	--	股吧
申洲国际	3.16%	--	股吧
蒙牛乳业	2.91%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.68%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
25国债08 3.12%
25国债13 2.07%
前二持仓占比合计：5.19%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
25国债08	3.12%
25国债13	2.07%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-02	0.9873	0.9873	-1.95%
02-27	1.0069	1.0069	0.52%
02-26	1.0017	1.0017	-1.49%
02-25	1.0168	1.0168	-0.06%
02-24	1.0174	1.0174	0.01%
02-13	1.0173	1.0173	-0.59%
02-12	1.0233	1.0233	-1.03%
02-11	1.0339	1.0339	-0.04%
02-10	1.0343	1.0343	0.85%
02-09	1.0256	1.0256	1.50%
02-06	1.0104	1.0104	-0.39%

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永赢恒生消费指数发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.95%	2.13%	0.98%	-3.32%	6.84%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.98%	-3.68%	-3.91%	-0.95%	-1.74%	10.65%	34.79%	45.72%
沪深300	1.46%	2.66%	3.83%	5.30%	2.13%	21.56%	33.66%	14.84%
跟踪标的跟踪标的：恒生消费指数	-2.66%	3.41%	3.69%	-1.10%	9.81%	15.78%	26.85%	-9.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 152	28 \| 152	18 \| 150	40 \| 147	21 \| 150	-- \| 135	-- \| 104	-- \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-8.18%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生消费指数	-8.10%	4.85%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	237 \| 359	-- \| 355	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 359	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-21~至今储可凡陈方圆 225天 -1.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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62	0	节前不动了，留点仓位，等着节后有没有小惊喜。	唐沫茶兮	02-13 14:42
74	0	消费发力，坐等更好的收获	纵横四海源	02-12 20:34
104	0	可以埋伏起来，耐心等待节后行情。	拈花一笑蕊	02-12 18:12
87	0	市场行情起起伏伏，还是继续坚守下去	包容的冉衍慕	02-12 16:01
68	0	消费后市可期，放心跟进	纵横四海源	02-11 20:40
77	0	近一周涨了5.77%，总体表现不错	完美的卫荷	02-11 16:42
63	0	5天4涨，这个恒生消费最近挺厉害呢	唐沫茶兮	02-10 15:37
99	1	看看消费板块能不能有上涨的趋势	喜气洋洋的冉靖娴	02-09 18:21
689	0	拔河赛拼耐力，反内卷有支撑	安安课代表	02-06 19:35
75	0	最近市场波动加剧，消费还能连涨，太牛啦！准备跟上布	月亮睡了我就不睡	02-06 16:29
3820	4	【交易指南】产品含港股，春节期间计算损益吗？净值会	永赢基金	02-05 20:15
79	0	感觉接下来消费的机会更多一些,多涨涨。	拈花一笑蕊	02-05 17:47
62	0	消费板块估值低，先蹲个上车机会了	喜气洋洋的冉靖娴	02-05 12:14
74	0	别因为一时低迷就失信心了，咱心态得好啊，待涨了	拈花一笑蕊	02-04 17:51
73	0	消费板块估值低，看来可以考虑低吸一波	包容的冉衍慕	02-04 15:40
1323	0	【AI速看】2026年港股投资怎么看！消费、互联网	直播AI速看小助理	02-04 12:25
94	1	市场情绪低迷时，反而适合捡点便宜筹码，贵在坚持。	唐沫茶兮	02-03 19:05
78	0	有待努力加油干就好	纵横四海源	01-30 20:19
71	0	看好这基的前景，我已经加入定投名单了	完美的卫荷	01-30 12:11
69	0	市场普调，这个消费今天竟然逆势上涨了，太牛啦	唐沫茶兮	01-29 16:03

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