永赢惠益债券C(006044)基金净值_估值_行情走势

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永赢惠益债券C(006044

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单位净值 (2024-12-20): 1.11870.19%; 近1月：2.41%; 近1年：7.88%

累计净值: 1.2731; 近3月：2.28%; 近3年：14.35%

: 近6月：4.26%; 成立来：29.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.16亿元（2024-09-30）	基金经理：吴玮
成立日：2018-06-15	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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20国开 7.20% --
20国开 6.67% --
22进出 6.59% --
23国开 5.46% --
前五持仓占比合计：33.54%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1187	1.2731	0.19%
12-19	1.1166	1.2710	0.09%
12-18	1.1156	1.2700	-0.07%
12-17	1.1164	1.2708	-0.05%
12-16	1.1170	1.2714	0.18%
12-13	1.1150	1.2694	0.27%
12-12	1.1120	1.2664	0.14%
12-11	1.1105	1.2649	0.08%
12-10	1.1096	1.2640	0.37%
12-09	1.1055	1.2599	0.16%
12-06	1.1037	1.2581	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	2.41%	2.28%	4.26%	7.27%	7.88%	11.42%	14.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 3281	174 \| 3245	194 \| 3176	125 \| 3055	114 \| 2768	105 \| 2743	229 \| 2340	164 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.94%	1.55%	1.61%	1.03%	0.37%	1.56%	0.49%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	210 \| 3195	538 \| 3365	454 \| 3231	898 \| 3113	2120 \| 2944	279 \| 2851	2117 \| 2778	939 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.50%	2.64%	3.47%	2.36%	3.62%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1335 \| 3113	698 \| 2732	1517 \| 2414	1173 \| 2201	903 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-09~至今	吴玮	1年又316天	11.06%
2021-06-23~2023-02-08	吴玮杨野	1年又230天	4.79%
2020-12-18~2021-06-22	江凌吴玮杨野	186天	1.72%
2020-03-20~2020-12-17	江凌吴玮	272天	0.28%
2019-12-11~2020-03-19	江凌	99天	2.22%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-21	每份派现金0.0130元
2023-09-26	每份派现金0.0150元
2023-06-28	每份派现金0.0090元
2023-03-28	每份派现金0.0090元
2022-12-20	每份派现金0.0100元
2022-03-11	每份派现金0.0048元
2021-12-23	每份派现金0.0120元
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