港股医疗ETF永赢(159366)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-10): 1.44311.81%; 近1月：13.34%; 近1年：-2.34%

累计净值: 1.4431; 近3月：8.51%; 近3年：--

: 近6月：-5.42%; 成立来：44.31%

类型：指数型-股票	规模：2.48亿元（2026-06-30）	基金经理：储可凡
成立日：2025-04-02	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通医疗主题指数 \| 年化跟踪误差：1.48%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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药明康德	14.60%	--	股吧
京东健康	8.11%	--	股吧
药明合联	5.54%	--	股吧
晶泰控股	5.06%	--	股吧
国药控股	4.10%	--	股吧
阿里健康	3.81%	--	股吧
金斯瑞生物	3.60%	--	股吧
三生制药	2.11%	--	股吧
信达生物	2.08%	--	股吧

前十持仓占比合计：65.27%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-10	1.4431	1.4431	1.81%
08-07	1.4175	1.4175	5.97%
08-06	1.3376	1.3376	-0.01%
08-05	1.3378	1.3378	0.61%
08-04	1.3297	1.3297	3.54%
08-03	1.2842	1.2842	-0.18%
07-31	1.2865	1.2865	1.23%
07-30	1.2709	1.2709	-2.20%
07-29	1.2995	1.2995	1.55%
07-28	1.2797	1.2797	-0.20%
07-27	1.2823	1.2823	0.31%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	12.37%	13.34%	8.51%	-5.42%	5.40%	-2.34%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.11%	-1.59%	-4.75%	1.02%	4.81%	19.80%	62.92%	32.73%
沪深300	3.50%	-1.65%	-3.49%	-0.47%	1.56%	14.54%	41.13%	18.27%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通医疗主题指数	12.49%	13.67%	9.20%	-3.15%	9.76%	2.66%	83.73%	3.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	502 \| 4324	72 \| 4308	164 \| 4134	2597 \| 3963	1581 \| 3883	2741 \| 3438	-- \| 2434	-- \| 1829
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.59%	-3.70%	-20.62%	36.93%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通医疗主题指数	-9.49%	-1.35%	-19.59%	36.98%	10.69%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4132 \| 5312	3360 \| 4961	4490 \| 4813	939 \| 4524	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 173.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	173.20%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-02~至今储可凡 1年又130天 41.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-02~至今	储可凡	1年又130天	41.75%

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122	1	买的有点高，，不过417是年支，，做个T0，，应该	Livingtowardeath	08-10 14:04
22	0	赶紧涨停吧	新手小白牛魔王	08-10 13:42
35	1	这家伙，买了就掉，下午开盘抓紧出了	新手小白牛魔王	08-10 13:12
21	0	垃圾	股友8D38c15796	08-10 10:45
31	0	割了，你大涨，气死	昵称都不配	08-08 11:51
53	0	垃圾	昵称都不配	07-30 10:32
71	0	公告永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股	基金资讯	07-28 19:07
91	1	明天会怎么样	股友9w275c5123	07-24 19:12
63	0	公告永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	07-20 19:49
58	0	还没解套呢又跌那么多	基民XIJDq8	07-17 11:37
57	1	求求了	股友8Z3511o068	07-17 11:36
116	1	医药跟白酒一样，不喝酒就算了，现在生病也不需要药了	韭黄000001	07-16 09:28
141	0	跟风晒一下我的ETF操作	静谧悠然的砚舟4	07-15 23:27
288	0	CXO含量高的ETF，真正值得看的就两只	投基联盟	07-15 18:45
56	0	A股所有关于医疗的都是上涨的，你怎么这么弱	财源滚滚来888888	07-14 10:54
58	0	嗯？	跟我说话请投币	07-13 09:31
467	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	静谧悠然的砚舟4	07-11 02:12
71	0	又要下跌了吗还没回本呀	股友8Z3511o068	07-08 10:43
198	0	状态好，是因为还麻着	叙市xushietf	07-06 16:59
183	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	静谧悠然的砚舟4	07-06 16:31

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