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单位净值 (2025-05-19)

1.03070.20%
近1月:0.18%
近1年:5.82%

累计净值

1.2754
近3月:2.19%
近3年:12.02%

近6月:4.20%
成立来:31.02%
类型:债券型-长债规模:4.92亿元(2025-03-31)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-10-12管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-19 1.0307 1.2754 0.20%
    05-16 1.0286 1.2733 -0.02%
    05-15 1.0288 1.2735 -0.15%
    05-14 1.0303 1.2750 -0.05%
    05-13 1.0308 1.2755 0.34%
    05-12 1.0273 1.2720 -0.66%
    05-09 1.0341 1.2788 0.01%
    05-08 1.0340 1.2787 0.23%
    05-07 1.0316 1.2763 -0.18%
    05-06 1.0335 1.2782 0.00%
    04-30 1.0335 1.2782 0.05%
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    0.33%
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    4.20%
    2.24%
    5.82%
    9.06%
    12.02%
    同类平均
    -0.09%
    0.16%
    0.35%
    1.88%
    0.42%
    3.55%
    8.16%
    11.50%
    沪深300
    -0.35%
    2.77%
    -1.60%
    -2.51%
    -1.47%
    5.42%
    -1.71%
    -3.06%
    同类排名
    20 | 2667
    1596 | 2678
    12 | 2628
    64 | 2539
    16 | 2605
    79 | 2314
    265 | 1880
    270 | 1590
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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