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单位净值 (2025-09-09)

1.0179-0.16%
近1月:-1.37%
近1年:3.24%

累计净值

1.2626
近3月:-1.48%
近3年:9.35%

近6月:1.70%
成立来:29.39%
类型:债券型-长债规模:15.81亿元(2025-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-10-12管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0179 1.2626 -0.16%
    09-08 1.0195 1.2642 -0.28%
    09-05 1.0224 1.2671 -0.26%
    09-04 1.0251 1.2698 -0.03%
    09-03 1.0254 1.2701 0.29%
    09-02 1.0224 1.2671 0.07%
    09-01 1.0217 1.2664 0.12%
    08-29 1.0205 1.2652 0.09%
    08-28 1.0196 1.2643 -0.27%
    08-27 1.0224 1.2671 -0.05%
    08-26 1.0229 1.2676 0.15%
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    -1.37%
    -1.48%
    1.70%
    0.97%
    3.24%
    6.99%
    9.35%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    3082 | 3158
    3077 | 3157
    3028 | 3109
    231 | 2995
    709 | 2956
    237 | 2800
    719 | 2250
    664 | 1913
    四分位排名

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