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单位净值 (2025-09-30)

1.01570.19%
近1月:-0.47%
近1年:3.15%

累计净值

1.2604
近3月:-1.90%
近3年:9.19%

近6月:0.68%
成立来:29.12%
类型:债券型-长债规模:15.81亿元(2025-06-30)基金经理:杨野
成 立 日:2018-10-12管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0157 1.2604 0.19%
    09-29 1.0138 1.2585 -0.16%
    09-26 1.0154 1.2601 0.08%
    09-25 1.0146 1.2593 0.10%
    09-24 1.0136 1.2583 -0.28%
    09-23 1.0164 1.2611 -0.21%
    09-22 1.0185 1.2632 0.14%
    09-19 1.0171 1.2618 -0.29%
    09-18 1.0201 1.2648 -0.17%
    09-17 1.0218 1.2665 0.26%
    09-16 1.0192 1.2639 0.22%
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    -0.07%
    -0.47%
    -1.90%
    0.68%
    0.75%
    3.15%
    6.60%
    9.19%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1910 | 3190
    3126 | 3481
    3329 | 3436
    1539 | 3326
    1037 | 3250
    401 | 3122
    868 | 2560
    827 | 2192
    四分位排名

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