永赢鼎利债券A(007692)基金净值_估值_行情走势

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永赢鼎利债券A(007692

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.02640.03%; 近1月：0.30%; 近1年：4.61%

累计净值: 1.1487; 近3月：0.43%; 近3年：10.47%

: 近6月：1.58%; 成立来：15.60%

类型：债券型-长债	规模：10.51亿元（2024-09-30）	基金经理：谢越
成立日：2020-09-18	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20农发 20.18% --
23汉口 8.86% --
23湖州 8.64% --
23青岛 6.91% --
22温州 6.17% --
前五持仓占比合计：50.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20农发	20.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0264	1.1487	0.03%
11-20	1.0261	1.1484	0.01%
11-19	1.0260	1.1483	0.00%
11-18	1.0260	1.1483	0.00%
11-15	1.0260	1.1483	0.03%
11-14	1.0257	1.1480	0.03%
11-13	1.0254	1.1477	-0.01%
11-12	1.0255	1.1478	0.04%
11-11	1.0251	1.1474	0.04%
11-08	1.0247	1.1470	0.02%
11-07	1.0245	1.1468	0.05%

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永赢鼎利债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-11-05 每份派现金0.0300元
2023-07-05 每份派现金0.0165元
2023-02-20 每份派现金0.0409元
2021-12-07 每份派现金0.0349元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.30%	0.43%	1.58%	3.93%	4.61%	7.26%	10.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.27%	0.52%	1.65%	3.77%	4.36%	8.21%	11.60%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	721 \| 2892	657 \| 2877	1538 \| 2812	953 \| 2674	491 \| 2454	493 \| 2351	923 \| 2007	768 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.30%	1.59%	1.45%	0.82%	0.12%	1.36%	0.70%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1536 \| 3195	473 \| 3365	714 \| 3231	1712 \| 3113	2687 \| 2944	718 \| 2851	1597 \| 2778	1239 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2020年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.03%	2.59%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	2.81%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	27.21%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1827 \| 3113	767 \| 2732	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-17~至今	谢越	2年又340天	10.02%
2021-03-05~2021-12-16	徐翔谢越	286天	3.71%
2020-09-18~2021-03-04	徐翔	167天	1.28%

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近1月收益	728,600.00

2024-11-05	每份派现金0.0300元
2023-07-05	每份派现金0.0165元
2023-02-20	每份派现金0.0409元
2021-12-07	每份派现金0.0349元

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