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单位净值 (2025-08-29)

1.04890.02%
近1月:0.08%
近1年:2.66%

累计净值

1.1712
近3月:0.40%
近3年:9.47%

近6月:1.38%
成立来:18.13%
类型:债券型-长债规模:10.37亿元(2025-06-30)基金经理:谢越
成 立 日:2020-09-18管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0489 1.1712 0.02%
    08-28 1.0487 1.1710 -0.03%
    08-27 1.0490 1.1713 0.01%
    08-26 1.0489 1.1712 0.03%
    08-25 1.0486 1.1709 0.04%
    08-22 1.0482 1.1705 0.00%
    08-21 1.0482 1.1705 0.01%
    08-20 1.0481 1.1704 -0.02%
    08-19 1.0483 1.1706 0.01%
    08-18 1.0482 1.1705 -0.12%
    08-15 1.0495 1.1718 -0.02%
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    0.08%
    0.40%
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    0.87%
    2.66%
    6.94%
    9.47%
    同类平均
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    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
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    819 | 2146
    四分位排名

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