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单位净值 (2025-08-29)

1.19010.03%
近1月:-0.27%
近1年:3.16%

累计净值

1.2841
近3月:-0.14%
近3年:11.85%

近6月:0.74%
成立来:29.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:47.80亿元(2025-06-30)基金经理:章成
成 立 日:2018-12-13管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1901 1.2841 0.03%
    08-28 1.1897 1.2837 -0.17%
    08-27 1.1917 1.2857 0.01%
    08-26 1.1916 1.2856 0.09%
    08-25 1.1905 1.2845 0.17%
    08-22 1.1885 1.2825 -0.04%
    08-21 1.1890 1.2830 0.10%
    08-20 1.1878 1.2818 -0.07%
    08-19 1.1886 1.2826 0.10%
    08-18 1.1874 1.2814 -0.39%
    08-15 1.1921 1.2861 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    -0.27%
    -0.14%
    0.74%
    0.12%
    3.16%
    9.01%
    11.85%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    132 | 3479
    3103 | 3459
    2736 | 3393
    2137 | 3284
    2353 | 3252
    458 | 3078
    139 | 2515
    232 | 2146
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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