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单位净值 (2025-09-19)

1.1855-0.13%
近1月:-0.26%
近1年:1.73%

累计净值

1.2795
近3月:-1.19%
近3年:11.12%

近6月:1.07%
成立来:29.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:47.80亿元(2025-06-30)基金经理:章成
成 立 日:2018-12-13管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1855 1.2795 -0.13%
    09-18 1.1871 1.2811 -0.08%
    09-17 1.1881 1.2821 0.10%
    09-16 1.1869 1.2809 0.06%
    09-15 1.1862 1.2802 0.02%
    09-12 1.1860 1.2800 0.09%
    09-11 1.1849 1.2789 -0.03%
    09-10 1.1853 1.2793 -0.21%
    09-09 1.1878 1.2818 -0.13%
    09-08 1.1893 1.2833 -0.15%
    09-05 1.1911 1.2851 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.26%
    -1.19%
    1.07%
    -0.27%
    1.73%
    8.97%
    11.12%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3253 | 3495
    3176 | 3471
    3165 | 3417
    1486 | 3312
    2680 | 3250
    1903 | 3110
    160 | 2543
    291 | 2178
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

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