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单位净值 (2025-08-29)

1.15360.02%
近1月:-0.10%
近1年:2.37%

累计净值

1.2701
近3月:0.16%
近3年:10.32%

近6月:1.14%
成立来:27.47%
类型:债券型-长债规模:23.12亿元(2025-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2019-01-18管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1536 1.2701 0.02%
    08-28 1.1534 1.2699 -0.06%
    08-27 1.1541 1.2706 0.00%
    08-26 1.1541 1.2706 0.03%
    08-25 1.1537 1.2702 0.07%
    08-22 1.1529 1.2694 -0.01%
    08-21 1.1530 1.2695 0.03%
    08-20 1.1526 1.2691 -0.03%
    08-19 1.1529 1.2694 0.01%
    08-18 1.1528 1.2693 -0.20%
    08-15 1.1551 1.2716 -0.06%
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    2.37%
    7.04%
    10.32%
    同类平均
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    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    1403 | 3252
    1514 | 3078
    663 | 2515
    513 | 2146
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