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单位净值 (2026-03-09)

1.1646-0.03%
近1月:0.15%
近1年:2.27%

累计净值

1.2811
近3月:0.69%
近3年:11.02%

近6月:0.98%
成立来:28.68%
类型:债券型-长债规模:23.14亿元(2025-12-31)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2019-01-18管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-09 1.1646 1.2811 -0.03%
    03-06 1.1650 1.2815 0.02%
    03-05 1.1648 1.2813 0.01%
    03-04 1.1647 1.2812 0.03%
    03-03 1.1644 1.2809 0.02%
    03-02 1.1642 1.2807 0.05%
    02-27 1.1636 1.2801 0.02%
    02-26 1.1634 1.2799 -0.04%
    02-25 1.1639 1.2804 -0.01%
    02-24 1.1640 1.2805 0.05%
    02-13 1.1634 1.2799 0.01%
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    0.15%
    0.69%
    0.98%
    0.58%
    2.27%
    5.49%
    11.02%
    同类平均
    0.00%
    0.12%
    0.65%
    0.94%
    0.51%
    1.99%
    5.41%
    10.54%
    沪深300
    -2.39%
    -2.20%
    0.37%
    4.04%
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    17.02%
    30.20%
    14.82%
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    807 | 3236
    942 | 2995
    815 | 2515
    452 | 2110
    四分位排名

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