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单位净值 (2025-09-19)

1.1526-0.06%
近1月:-0.03%
近1年:1.98%

累计净值

1.2691
近3月:-0.35%
近3年:9.92%

近6月:1.31%
成立来:27.35%
类型:债券型-长债规模:23.12亿元(2025-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2019-01-18管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1526 1.2691 -0.06%
    09-18 1.1533 1.2698 -0.03%
    09-17 1.1536 1.2701 0.04%
    09-16 1.1531 1.2696 0.03%
    09-15 1.1527 1.2692 0.03%
    09-12 1.1524 1.2689 0.04%
    09-11 1.1519 1.2684 -0.02%
    09-10 1.1521 1.2686 -0.10%
    09-09 1.1533 1.2698 -0.06%
    09-08 1.1540 1.2705 -0.06%
    09-05 1.1547 1.2712 -0.06%
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    0.02%
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    -0.35%
    1.31%
    0.61%
    1.98%
    7.27%
    9.92%
    同类平均
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    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    1473 | 3250
    1406 | 3110
    638 | 2543
    539 | 2178
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