基金品种

全球市场

单位净值 (2025-11-28)

1.15800.03%
近1月:0.18%
近1年:2.19%

累计净值

1.2745
近3月:0.40%
近3年:11.10%

近6月:0.49%
成立来:27.95%
类型:债券型-长债规模:23.00亿元(2025-09-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2019-01-18管 理 人永赢基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.1580 1.2745 0.03%
    11-27 1.1577 1.2742 -0.03%
    11-26 1.1581 1.2746 -0.07%
    11-25 1.1589 1.2754 -0.03%
    11-24 1.1593 1.2758 0.01%
    11-21 1.1592 1.2757 -0.02%
    11-20 1.1594 1.2759 0.01%
    11-19 1.1593 1.2758 -0.01%
    11-18 1.1594 1.2759 0.02%
    11-17 1.1592 1.2757 0.03%
    11-14 1.1588 1.2753 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.18%
    0.40%
    0.49%
    1.08%
    2.19%
    7.11%
    11.10%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    2114 | 3515
    781 | 3493
    1213 | 3470
    1557 | 3380
    1335 | 3241
    1306 | 3181
    747 | 2642
    479 | 2265
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
48 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-27 11:41
51 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-28 09:11
105 0 债市净值播报 金鸡喔喔鸣 07-25 19:48
80 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-17 09:10
78 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 06-28 09:10
108 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资讯 06-28 09:10
110 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-21 09:11
89 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:28
116 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-21 09:14
773 1 债券基金在跨年行情中往往具有一定的收益优势。从历史 骑牛看熊 01-07 13:51
164 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-10 09:05
199 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-24 09:14
252 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资讯 09-28 09:23
237 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资讯 09-28 09:23
187 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-29 09:13
223 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 08-27 09:18
255 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-18 09:23
281 0 公告永赢基金管理有限公司关于调整永赢颐利债券型证券投资 基金资讯 07-08 09:17
228 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资讯 06-27 09:08
262 0 公告永赢颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-20 09:08
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1