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单位净值 (2025-11-03)

1.15830.04%
近1月:0.63%
近1年:2.81%

累计净值

1.2748
近3月:0.11%
近3年:10.02%

近6月:0.77%
成立来:27.98%
类型:债券型-长债规模:23.00亿元(2025-09-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2019-01-18管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.1583 1.2748 0.04%
    10-31 1.1578 1.2743 0.08%
    10-30 1.1569 1.2734 0.05%
    10-29 1.1563 1.2728 0.03%
    10-28 1.1559 1.2724 0.10%
    10-27 1.1548 1.2713 0.03%
    10-24 1.1545 1.2710 -0.01%
    10-23 1.1546 1.2711 0.02%
    10-22 1.1544 1.2709 0.02%
    10-21 1.1542 1.2707 0.03%
    10-20 1.1538 1.2703 -0.01%
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    0.63%
    0.11%
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    1.11%
    2.81%
    7.39%
    10.02%
    同类平均
    0.27%
    0.56%
    0.18%
    0.59%
    0.98%
    2.70%
    7.07%
    10.08%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
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    1171 | 2967
    1000 | 2870
    601 | 2327
    525 | 1979
    四分位排名

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