永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)基金净值_估值

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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668

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单位净值 (2024-12-18): 1.0587-0.10%; 近1月：1.17%; 近1年：6.14%

累计净值: 1.0587; 近3月：2.06%; 近3年：--

: 近6月：3.47%; 成立来：5.87%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：段伟良
成立日：2021-12-22	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
永赢鑫享混合A	19.06%	0.70%
永赢稳益债券	15.54%	0.12%
永赢昌利债券C	12.23%	0.12%
政金债券ETF	11.08%	0.31%
永赢泰利债券C	9.11%	0.13%
永赢泰利债券A	8.34%	0.13%
十年国债ETF	7.00%	0.33%
永赢宏泰短债C	6.96%	0.05%
永赢迅利中高等级短...	5.47%	0.02%
永赢众利债券C	5.21%	0.25%

前十持仓占比合计：100.00%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0587	1.0587	-0.10%
12-17	1.0598	1.0598	-0.08%
12-16	1.0606	1.0606	0.16%
12-13	1.0589	1.0589	0.12%
12-12	1.0576	1.0576	0.12%
12-11	1.0563	1.0563	0.00%
12-10	1.0563	1.0563	0.37%
12-09	1.0524	1.0524	0.05%
12-06	1.0519	1.0519	0.02%
12-05	1.0517	1.0517	0.01%
12-04	1.0516	1.0516	0.10%

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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.17%	2.06%	3.47%	4.92%	6.14%	6.58%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 391	181 \| 391	301 \| 385	88 \| 375	89 \| 359	62 \| 353	23 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.29%	1.00%	0.59%	0.75%	-0.57%	0.04%	0.11%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 391	70 \| 378	159 \| 376	11 \| 365	78 \| 345	78 \| 328	286 \| 310	7 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.33%	0.29%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	74 \| 365	1 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-15~至今	段伟良	67天	1.49%
2024-09-26~2024-10-14	田沁琰段伟良	18天	0.37%
2021-12-22~2024-09-25	田沁琰	2年又278天	3.94%

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