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单位净值 (2025-09-23)

1.1379-0.05%
近1月:-0.10%
近1年:1.25%

累计净值

1.1579
近3月:-0.34%
近3年:7.23%

近6月:0.66%
成立来:16.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.41亿元(2025-06-30)基金经理:陶毅
成 立 日:2019-07-24管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.1379 1.1579 -0.05%
    09-22 1.1385 1.1585 0.02%
    09-19 1.1383 1.1583 -0.05%
    09-18 1.1389 1.1589 -0.02%
    09-17 1.1391 1.1591 0.04%
    09-16 1.1387 1.1587 0.03%
    09-15 1.1384 1.1584 0.03%
    09-12 1.1381 1.1581 0.02%
    09-11 1.1379 1.1579 -0.01%
    09-10 1.1380 1.1580 -0.09%
    09-09 1.1390 1.1590 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.10%
    -0.34%
    0.66%
    0.19%
    1.25%
    5.42%
    7.23%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    1837 | 3166
    2205 | 3185
    1654 | 3132
    2033 | 3030
    1863 | 2968
    2314 | 2833
    1600 | 2283
    1507 | 1947
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

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