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单位净值 (2025-09-02)

1.13990.02%
近1月:-0.15%
近1年:1.70%

累计净值

1.1599
近3月:0.11%
近3年:7.58%

近6月:0.87%
成立来:16.20%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.41亿元(2025-06-30)基金经理:陶毅
成 立 日:2019-07-24管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.1399 1.1599 0.02%
    09-01 1.1397 1.1597 0.03%
    08-29 1.1394 1.1594 0.01%
    08-28 1.1393 1.1593 -0.04%
    08-27 1.1398 1.1598 0.01%
    08-26 1.1397 1.1597 0.03%
    08-25 1.1394 1.1594 0.04%
    08-22 1.1390 1.1590 -0.01%
    08-21 1.1391 1.1591 0.02%
    08-20 1.1389 1.1589 -0.01%
    08-19 1.1390 1.1590 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.15%
    0.11%
    0.87%
    0.37%
    1.70%
    5.36%
    7.58%
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    1055 | 3156
    1697 | 3157
    1686 | 3103
    1741 | 2991
    1860 | 2961
    2282 | 2792
    1638 | 2247
    1455 | 1906
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

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