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单位净值 (2025-09-19)

1.1299-0.05%
近1月:-0.07%
近1年:1.37%

累计净值

1.3316
近3月:-0.34%
近3年:8.00%

近6月:0.74%
成立来:36.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:31.78亿元(2025-06-30)基金经理:陶毅
成 立 日:2015-12-02管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1299 1.3316 -0.05%
    09-18 1.1305 1.3322 -0.03%
    09-17 1.1308 1.3325 0.04%
    09-16 1.1303 1.3320 0.03%
    09-15 1.1300 1.3317 0.04%
    09-12 1.1296 1.3313 0.02%
    09-11 1.1294 1.3311 -0.02%
    09-10 1.1296 1.3313 -0.08%
    09-09 1.1305 1.3322 -0.06%
    09-08 1.1312 1.3329 -0.05%
    09-05 1.1318 1.3335 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.07%
    -0.34%
    0.74%
    0.19%
    1.37%
    5.85%
    8.00%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1557 | 3495
    2511 | 3471
    2054 | 3417
    2397 | 3312
    2145 | 3250
    2483 | 3110
    1532 | 2543
    1410 | 2178
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

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