永赢双利债券A(002521)基金净值_估值_行情走势

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永赢双利债券A(002521

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单位净值 (2025-01-16): 1.1028-0.05%; 近1月：-1.61%; 近1年：3.58%

累计净值: 3.1204; 近3月：-1.31%; 近3年：-2.09%

: 近6月：1.63%; 成立来：267.46%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.86亿元（2024-09-30）	基金经理：李永兴等
成立日：2016-05-25	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商蛇口	2.55%	-0.50%	股吧
保利发展	2.49%	-0.80%	股吧
中国平安	1.88%	0.29%	股吧
欧派家居	1.30%	2.14%	股吧
华发股份	1.30%	-1.12%	股吧
顾家家居	1.20%	0.75%	股吧
中国太保	1.20%	0.51%	股吧
万华化学	0.51%	0.83%	股吧
招商积余	0.43%	-0.92%	股吧

前十持仓占比合计：12.86%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 18.76% --
24晋能 9.48% --
23农发 9.33% --
22申宏03 9.23% --
24温州 9.21% --
前五持仓占比合计：56.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	18.76%	--
24晋能	9.48%	--
23农发	9.33%	--
22申宏03	9.23%	--
24温州	9.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.1028	3.1204	-0.05%
01-15	1.1034	3.1210	-0.20%
01-14	1.1056	3.1232	0.45%
01-13	1.1007	3.1183	-0.03%
01-10	1.1010	3.1186	-0.39%
01-09	1.1053	3.1229	-0.07%
01-08	1.1061	3.1237	-0.14%
01-07	1.1077	3.1253	0.07%
01-06	1.1069	3.1245	-0.04%
01-03	1.1073	3.1249	-0.22%
01-02	1.1097	3.1273	-0.35%

更多净值信息>

永赢双利债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-09-27 每份派现金0.0520元
2023-06-29 每份派现金0.0540元
2022-12-29 每份派现金0.0616元
2018-05-24 每份派现金0.0500元
2016-12-13 每份派现金1.8000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-1.61%	-1.31%	1.63%	-0.97%	3.58%	-2.29%	-2.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	-0.13%	2.32%	3.50%	-0.11%	5.84%	4.12%	1.56%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1249 \| 1274	1232 \| 1270	1231 \| 1237	869 \| 1193	1237 \| 1277	826 \| 1085	801 \| 912	518 \| 735
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.42%	2.96%	0.53%	1.03%	-3.57%	0.31%	-0.48%	-0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1188 \| 1292	224 \| 1251	754 \| 1208	435 \| 1173	1016 \| 1121	210 \| 1075	696 \| 1035	923 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.12%	-4.06%	-1.27%	3.28%	7.08%	17.76%	0.08%	1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	688 \| 1292	874 \| 1121	187 \| 955	467 \| 782	305 \| 632	69 \| 548	230 \| 500	274 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 10.36%
2023-12-31 19.02%
2023-06-30 15.70%
2022-12-31 31.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.36%
2023-12-31	19.02%
2023-06-30	15.70%
2022-12-31	31.98%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-18~至今	李永兴乔嘉麒	4年又214天	7.64%
2019-05-31~2020-06-17	李永兴乔嘉麒陆海燕万纯	1年又18天	8.84%
2018-10-15~2019-05-30	李永兴乔嘉麒陆海燕	227天	9.64%
2018-03-13~2018-10-14	李永兴乔嘉麒	215天	-3.10%
2018-02-05~2018-03-12	祁洁萍李永兴乔嘉麒	35天	1.05%

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2023-09-27	每份派现金0.0520元
2023-06-29	每份派现金0.0540元
2022-12-29	每份派现金0.0616元
2018-05-24	每份派现金0.0500元
2016-12-13	每份派现金1.8000元

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