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单位净值 (2025-09-19)

1.0091-0.03%
近1月:-0.14%
近1年:1.34%

累计净值

1.2847
近3月:-0.58%
近3年:7.22%

近6月:0.69%
成立来:32.20%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:徐沛琳
成 立 日:2017-09-07管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0091 1.2847 -0.03%
    09-18 1.0094 1.2850 -0.01%
    09-17 1.0095 1.2851 0.02%
    09-16 1.0093 1.2849 0.01%
    09-15 1.0092 1.2848 0.00%
    09-12 1.0092 1.2848 0.02%
    09-11 1.0090 1.2846 -0.02%
    09-10 1.0092 1.2848 -0.08%
    09-09 1.0100 1.2856 -0.04%
    09-08 1.0104 1.2860 -0.06%
    09-05 1.0110 1.2866 -0.04%
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    1.34%
    5.45%
    7.22%
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    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
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    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    1807 | 2543
    1732 | 2178
    四分位排名

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