永赢逸享债券C(021242)基金净值_估值_行情走势

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永赢逸享债券C(021242

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单位净值 (2026-01-23): 1.11550.14%; 近1月：1.32%; 近1年：6.37%

累计净值: 1.1155; 近3月：1.66%; 近3年：--

: 近6月：2.45%; 成立来：11.55%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：16.39亿元（2025-12-31）	基金经理：吴玮等
成立日：2024-07-30	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
雅克科技	0.61%	-0.29%	股吧
徐工机械	0.56%	0.46%	股吧
天山铝业	0.47%	2.51%	股吧
奥比中光-	0.40%	0.97%	股吧
建滔积层板	0.37%	--	股吧
东方证券	0.33%	--	股吧
中国平安	0.33%	--	股吧
中银香港	0.33%	--	股吧
麦格米特	0.32%	5.75%	股吧
中国太保	0.29%	--	股吧

前十持仓占比合计：4.01%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 13.27% --
22国开 12.57% --
22国开 10.90% --
22国开 7.06% --
25超长 5.70% --
前五持仓占比合计：49.50%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	13.27%	--
22国开	12.57%	--
22国开	10.90%	--
22国开	7.06%	--
25超长	5.70%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1155	1.1155	0.14%
01-22	1.1139	1.1139	-0.05%
01-21	1.1145	1.1145	0.14%
01-20	1.1129	1.1129	0.08%
01-19	1.1120	1.1120	0.14%
01-16	1.1105	1.1105	0.12%
01-15	1.1092	1.1092	0.06%
01-14	1.1085	1.1085	0.05%
01-13	1.1080	1.1080	0.03%
01-12	1.1077	1.1077	0.24%
01-09	1.1051	1.1051	0.21%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	1.32%	1.66%	2.45%	1.33%	6.37%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	2.47%	3.08%	5.35%	2.26%	9.06%	16.98%	13.08%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	833 \| 1555	891 \| 1530	840 \| 1438	921 \| 1354	826 \| 1548	658 \| 1236	-- \| 1036	-- \| 869
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.36%	0.96%	2.58%	1.36%	3.92%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	771 \| 1555	1058 \| 1469	194 \| 1383	281 \| 1314	112 \| 1292	-- \| 1251	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.34%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	533 \| 1555	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 2.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	2.00%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-30~至今吴玮卢丽阳 1年又180天 11.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-30~至今	吴玮卢丽阳	1年又180天	11.55%

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67	1	逸享今晚14颗蛋，净值又创新高	欧阳新的启程	01-26 08:19
47	0	最近收益稳步上升，还是可以的	森林一只猫咪	01-26 08:15
53	1	$永赢逸享债券C$长期拿下来，收益比想象中好，关键	唐沫茶兮	01-23 20:53
32	0	逸享、稳健增强净值新高	胸有成竹之黄蓉	01-23 20:51
50	1	不管之前怎么样，这段时间表现真的好到没话说	完美的卫荷	01-23 20:37
49	1	喜欢这个攻守兼备基金，我也准备配置起来了	包容的冉衍慕	01-23 08:52
62	2	震荡市真的是要有耐心，反弹有时说来就来,连续涨涨就	拈花一笑蕊	01-23 08:47
43	1	这债基整体业绩表现不错的，可以考虑配置起来了	包容的冉衍慕	01-22 09:46
40	0	永赢逸享9连涨，添添悦、鑫欣净值新高	基民2171G13t92	01-21 20:59
34	0	好像调仓了嘛	程家二公子	01-21 12:30
70	1	拿着就行，短期的波动不用担心，希望多多发力。	拈花一笑蕊	01-21 08:26
66	0	公告永赢逸享债券型证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-21 00:05
41	0	保持连涨态势就好	纵横四海源	01-20 20:04
54	1	还是你给力，今天14个蛋	秋意浓浓	01-20 10:13
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69	1	$永赢逸享债券C$最近累计了不少收益，继续稳稳拿住	完美的卫荷	01-19 21:19
42	0	这固收+表现不错的，闲钱放到这里就不错	包容的冉衍慕	01-19 16:17
37	0	行情好的时候能跟涨，行情差的时候跌得少，固收+是真	唐沫茶兮	01-19 14:55
53	1	拿着它不像纯股票那么操心，也不像纯债那么平淡。	唐沫茶兮	01-19 10:38
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