永赢逸享债券C(021242)基金净值_估值_行情走势

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永赢逸享债券C(021242

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单位净值 (2026-06-05): 1.1216-0.51%; 近1月：0.17%; 近1年：4.25%

累计净值: 1.1216; 近3月：0.24%; 近3年：--

: 近6月：2.40%; 成立来：12.16%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：13.80亿元（2026-03-31）	基金经理：吴玮等
成立日：2024-07-30	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
徐工机械	0.51%	4.31%	股吧
天山铝业	0.50%	-4.71%	股吧
可立克	0.49%	-7.50%	股吧
雅克科技	0.49%	-8.16%	股吧
潍柴动力	0.41%	-3.66%	股吧
中银香港	0.39%	--	股吧
思源电气	0.39%	0.06%	股吧
阳光电源	0.35%	-4.52%	股吧
乐鑫科技	0.34%	-4.36%	股吧
国泰海通	0.31%	1.23%	股吧

前十持仓占比合计：4.18%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 15.19% --
22国开 14.36% --
22国开 12.46% --
22国开 8.08% --
24国开 6.14% --
前五持仓占比合计：56.23%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	15.19%	--
22国开	14.36%	--
22国开	12.46%	--
22国开	8.08%	--
24国开	6.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.1216	1.1216	-0.51%
06-04	1.1273	1.1273	0.07%
06-03	1.1265	1.1265	-0.12%
06-02	1.1278	1.1278	0.06%
06-01	1.1271	1.1271	0.13%
05-29	1.1256	1.1256	-0.11%
05-28	1.1268	1.1268	0.01%
05-27	1.1267	1.1267	-0.07%
05-26	1.1275	1.1275	-0.02%
05-25	1.1277	1.1277	0.20%
05-22	1.1254	1.1254	0.13%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	0.17%	0.24%	2.40%	1.88%	4.25%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.23%	-0.14%	0.53%	2.86%	2.22%	7.35%	12.51%	13.42%
沪深300	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1275 \| 1708	553 \| 1685	809 \| 1586	631 \| 1486	641 \| 1534	788 \| 1319	-- \| 1113	-- \| 923
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	一般	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.45%	0.36%	0.96%	2.58%	1.36%	3.92%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	715 \| 1571	771 \| 1555	1066 \| 1477	194 \| 1391	285 \| 1322	112 \| 1300	-- \| 1259	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.34%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	539 \| 1555	-- \| 1300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 22.19%
2024-12-31 2.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	22.19%
2024-12-31	2.00%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-30~至今吴玮卢丽阳 1年又313天 12.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-30~至今	吴玮卢丽阳	1年又313天	12.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	这基比较稳健一些，有波动也不大	黑羽破晓	06-08 18:08
35	0	市场震荡，但还是想坚持下，行情快快冲起来	逆风飞翔瑞	06-08 14:57
16	0	现在整体环境一般，先安心观望为主	蜜糖未来式	06-08 14:16
22	0	震荡市哪哪都不好，继续守着固收加了	月若曦	06-08 10:46
58	1	先拿住，看看后面有没有行情再说	独角兽财富树	06-08 09:48
43	0	看看今天能不能收蛋	海豚养基牛	06-08 08:39
55	0	继续拿稳多收蛋就行	山高路远些	06-05 17:23
66	0	不慌，正常范围波动，淡定淡定，快点反弹就行	逆风飞翔瑞	06-05 16:33
30	0	手里有点闲钱不知道放哪，就搁这种有股有债的里面，不	月若曦	06-05 14:08
45	0	喜欢这个攻守兼备基金，有波动也不大	白原行歌	06-05 13:38
54	0	拿稳了有的是机会	独角兽财富树	06-05 08:49
61	0	可适当多跟进配置起来！	山高路远些	06-04 21:07
83	0	希望多来几波上涨，那就好了，毕竟一直在这里	逆风飞翔瑞	06-04 17:05
56	0	还是这里比较稳健一些，进可攻退可守	黑羽破晓	06-04 14:58
43	0	涨的时候跟得上，跌的时候抗得住，比单押股票或债券踏	月若曦	06-04 14:29
89	0	长期收益稳健，稳住等修复了	独角兽财富树	06-04 10:08
39	0	昨天回撤不大，静待后续慢慢修复回去	汀兰岸芷	06-04 10:01
47	0	无需多虑，加把劲挺过去	山高路远些	06-03 20:29
64	0	有股有债还是稳当，昨天两边都吃着了，固收加这赢面真	月若曦	06-03 17:20
68	0	正是高速发展期呢，一定要跟上这波行情	逆风飞翔瑞	06-03 13:08

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