永赢逸享债券C(021242)基金净值_估值_行情走势

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永赢逸享债券C(021242

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单位净值 (2025-10-31): 1.10340.06%; 近1月：0.58%; 近1年：8.87%

累计净值: 1.1034; 近3月：1.42%; 近3年：--

: 近6月：2.56%; 成立来：10.34%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：11.79亿元（2025-09-30）	基金经理：吴玮等
成立日：2024-07-30	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方证券	0.60%	--	股吧
雅克科技	0.57%	-6.56%	股吧
徐工机械	0.55%	1.33%	股吧
阿里巴巴-W	0.51%	--	股吧
中银香港	0.39%	--	股吧
中国平安	0.38%	--	股吧
申能股份	0.38%	0.00%	股吧
海澜之家	0.34%	0.49%	股吧
中芯国际	0.31%	--	股吧
梅花生物	0.31%	0.81%	股吧

前十持仓占比合计：4.34%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 19.04% --
25附息 10.11% --
22国开 7.80% --
22国开 7.78% --
21国开 7.72% --
前五持仓占比合计：52.45%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	19.04%	--
25附息	10.11%	--
22国开	7.80%	--
22国开	7.78%	--
21国开	7.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.1034	1.1034	0.06%
10-30	1.1027	1.1027	0.00%
10-29	1.1027	1.1027	0.10%
10-28	1.1016	1.1016	0.07%
10-27	1.1008	1.1008	0.20%
10-24	1.0986	1.0986	0.12%
10-23	1.0973	1.0973	0.01%
10-22	1.0972	1.0972	-0.08%
10-21	1.0981	1.0981	0.22%
10-20	1.0957	1.0957	-0.02%
10-17	1.0959	1.0959	-0.20%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	0.58%	1.42%	2.56%	5.58%	8.87%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.29%	0.16%	2.89%	5.61%	6.47%	8.49%	12.20%	12.29%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	309 \| 1463	334 \| 1459	910 \| 1387	983 \| 1326	491 \| 1247	353 \| 1212	-- \| 1014	-- \| 835
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	良好	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.96%	2.58%	1.36%	3.92%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1058 \| 1469	194 \| 1383	281 \| 1314	112 \| 1292	-- \| 1251	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 2.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	2.00%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-30~至今吴玮卢丽阳 1年又96天 10.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-30~至今	吴玮卢丽阳	1年又96天	10.34%

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26	0	我现在买的这虽然收益不高，但胜在稳定	TmomT	11-03 06:34
47	1	越是期待越是不会，还不如静下心来等行情反弹。	拈花一笑蕊	10-31 21:44
24	0	这基攻守兼备，看来比较适合稳健投资者	包容的冉衍慕	10-31 13:19
29	0	震荡市还是得股债搭配，对冲一下风险很重要	完美的卫荷	10-31 09:50
46	0	最近表现不错，近一周收49个蛋	森林一只猫咪	10-31 08:49
25	0	今年股强债弱，这基有股有债，配置正合适，能涨抗跌，	果粒橙很甜	10-30 17:36
85	1	晴雨之间，小皮分散加仓！	皮小皮的债基	10-30 14:52
32	0	表现不错，连续5天上涨，今天再给给力	森林一只猫咪	10-30 08:24
31	0	这基继续收蛋了，以后闲钱放到这里就不错	包容的冉衍慕	10-29 19:34
37	0	把目光放长远一点，行情好起来收获会有的,多涨涨。	拈花一笑蕊	10-29 17:58
3384	46	10月27【2点半操作】下午股市继续上行，债市小幅	手扶拖拉司基	10-29 13:56
274	2	早盘简评：（2025.10.28）	瑞泽固收家	10-29 13:34
46	0	连红4天。昨天又收7个蛋，还不错，继续保持下去就挺	森林一只猫咪	10-29 09:00
79	1	近一年870个蛋的收益，不错了，继续拿好攒蛋就行	森林一只猫咪	10-29 07:50
56	0	10月28作：股弱债强，降低配置难度为主！	大表妹吖	10-28 15:22
58	1	$永赢逸享债券C$近一年收益不错，耐压抗打，值得长	完美的卫荷	10-28 13:33
106	4	永赢逸享债券C三连涨真给力	周周和末末	10-27 22:17
150	5	大盘冲4000点了，板块轮动加速，我感觉还是配置点	赚赚518	10-27 22:15
105	5	周末票息不少了，永赢逸享债券C021242红红的好	专注的秋香	10-27 22:15
111	5	$永赢逸享债券C$是利率债+信用债+可转债+股票的	彩虹再现	10-27 22:13

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