永赢逸享债券C(021242)基金净值_估值_行情走势

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永赢逸享债券C(021242

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单位净值 (2026-03-06): 1.11950.05%; 近1月：0.45%; 近1年：5.86%

累计净值: 1.1195; 近3月：2.21%; 近3年：--

: 近6月：2.49%; 成立来：11.95%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：16.39亿元（2025-12-31）	基金经理：吴玮等
成立日：2024-07-30	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
雅克科技	0.61%	-4.61%	股吧
徐工机械	0.56%	-4.15%	股吧
天山铝业	0.47%	0.11%	股吧
奥比中光-	0.40%	-1.61%	股吧
建滔积层板	0.37%	--	股吧
东方证券	0.33%	--	股吧
中国平安	0.33%	--	股吧
中银香港	0.33%	--	股吧
麦格米特	0.32%	-5.98%	股吧
中国太保	0.29%	--	股吧

前十持仓占比合计：4.01%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 13.27% --
22国开 12.57% --
22国开 10.90% --
22国开 7.06% --
25超长 5.70% --
前五持仓占比合计：49.50%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	13.27%	--
22国开	12.57%	--
22国开	10.90%	--
22国开	7.06%	--
25超长	5.70%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.1195	1.1195	0.05%
03-05	1.1189	1.1189	0.08%
03-04	1.1180	1.1180	0.02%
03-03	1.1178	1.1178	-0.34%
03-02	1.1216	1.1216	0.09%
02-27	1.1206	1.1206	0.13%
02-26	1.1191	1.1191	-0.26%
02-25	1.1220	1.1220	-0.01%
02-24	1.1221	1.1221	0.12%
02-13	1.1207	1.1207	-0.20%
02-12	1.1230	1.1230	0.21%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.45%	2.21%	2.49%	1.69%	5.86%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.47%	0.17%	2.44%	3.08%	1.80%	7.23%	13.94%	12.57%
沪深300	-2.39%	-2.20%	0.37%	4.04%	-0.31%	17.02%	30.20%	14.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	506 \| 1589	396 \| 1573	559 \| 1493	666 \| 1395	579 \| 1542	595 \| 1256	-- \| 1058	-- \| 884
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.36%	0.96%	2.58%	1.36%	3.92%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	771 \| 1555	1058 \| 1469	194 \| 1383	281 \| 1314	112 \| 1292	-- \| 1251	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.34%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	533 \| 1555	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 2.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2024-12-31	2.00%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-30~至今吴玮卢丽阳 1年又222天 11.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-30~至今	吴玮卢丽阳	1年又222天	11.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	这基有股又有债，相对来说风险低一些，准备配置起来	包容的冉衍慕	03-09 14:17
35	0	走势还是比较稳的，没有只涨不跌的市场，拿住亏不了的	唐沫茶兮	03-09 13:54
30	0	震荡市，还是固收+比较合适，能涨抗跌的，优势明显	海鱼藏金	03-09 12:22
62	1	先拿着往后看吧，感觉这里弹性还是很好的	祝你红红火火	03-09 09:09
44	0	走势不太稳定，先别急着做决定	天天61888YE	03-09 09:07
46	0	这周希望每天都能收个小红包。	自渡自愉	03-09 08:44
51	0	继续持有，如果能如期回暖我再来	海鱼藏金	03-06 19:06
48	0	仍需努力多配置起来就行	纵横四海源	03-06 17:46
44	0	投资又不是为了回本，等多赚些再说！	逆风飞翔瑞	03-06 16:49
39	0	这基股债搭配，看来比较适合稳健投资者	白原行歌	03-06 13:58
54	0	现在这行情忽上忽下的，还是这种有股有债的最稳，进可	唐沫茶兮	03-06 12:25
51	0	今天继续期待混债平稳发力。	自渡自愉	03-06 09:03
62	0	相比较权益市场的大波动，还是这里波动更小一些	天天61888YE	03-06 08:38
80	1	今天还是不错的，希望明天能继续上涨。	逆风飞翔瑞	03-05 17:21
69	1	加把劲多配置起来就行啦	纵横四海源	03-05 16:37
53	0	再等等机会总会来，不用太心急	祝你红红火火	03-05 16:36
52	0	放心加油多守护下去就对啦	纵横四海源	03-05 15:14
42	0	投资还是看好股债搭配基金，能有蛋收就好	包容的冉衍慕	03-05 14:35
54	0	持基贵在坚持，这里长期涨多跌少，拿长期收益香的	唐沫茶兮	03-05 13:16
42	0	昨天企稳，接下来看修复行情。	自渡自愉	03-05 09:20

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