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单位净值 (2026-09-16)

1.02970.03%
近1月:0.13%
近1年:2.28%

累计净值

1.2896
近3月:0.66%
近3年:7.01%

近6月:1.53%
成立来:32.84%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:谢越
成 立 日:2018-03-06管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0297 1.2896 0.03%
    09-15 1.0294 1.2893 0.02%
    09-14 1.0292 1.2891 0.01%
    09-11 1.0291 1.2890 -0.01%
    09-10 1.0292 1.2891 -0.01%
    09-09 1.0293 1.2892 0.01%
    09-08 1.0292 1.2891 0.00%
    09-07 1.0292 1.2891 0.03%
    09-04 1.0289 1.2888 0.01%
    09-03 1.0288 1.2887 0.06%
    09-02 1.0282 1.2881 -0.02%
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    0.04%
    0.13%
    0.66%
    1.53%
    1.97%
    2.28%
    3.60%
    7.01%
    同类平均
    0.03%
    0.15%
    0.64%
    1.53%
    2.06%
    2.50%
    4.67%
    9.89%
    沪深300
    -2.02%
    -3.98%
    -8.27%
    -4.09%
    -3.23%
    -0.95%
    41.81%
    20.80%
    同类排名
    717 | 2520
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    1070 | 2494
    1285 | 2488
    1411 | 2453
    1708 | 2168
    1433 | 1723
    四分位排名

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