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单位净值 (2026-09-23)

1.03110.01%
近1月:0.29%
近1年:2.46%

累计净值

1.2910
近3月:0.75%
近3年:7.17%

近6月:1.59%
成立来:33.02%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:谢越
成 立 日:2018-03-06管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0311 1.2910 0.01%
    09-22 1.0310 1.2909 0.03%
    09-21 1.0307 1.2906 0.04%
    09-18 1.0303 1.2902 0.05%
    09-17 1.0298 1.2897 0.01%
    09-16 1.0297 1.2896 0.03%
    09-15 1.0294 1.2893 0.02%
    09-14 1.0292 1.2891 0.01%
    09-11 1.0291 1.2890 -0.01%
    09-10 1.0292 1.2891 -0.01%
    09-09 1.0293 1.2892 0.01%
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    1.59%
    2.11%
    2.46%
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    同类平均
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    0.27%
    0.73%
    1.58%
    2.20%
    2.70%
    4.73%
    10.01%
    沪深300
    0.83%
    -2.20%
    -8.17%
    2.25%
    -2.43%
    -0.06%
    40.60%
    20.82%
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    752 | 2370
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    1377 | 2305
    1623 | 2075
    1397 | 1684
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