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单位净值 (2025-10-10)

1.00680.01%
近1月:0.08%
近1年:1.54%

累计净值

1.2667
近3月:-0.60%
近3年:6.40%

近6月:-0.07%
成立来:29.89%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:谢越
成 立 日:2018-03-06管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0068 1.2667 0.01%
    10-09 1.0067 1.2666 0.04%
    09-30 1.0063 1.2662 0.04%
    09-29 1.0059 1.2658 0.02%
    09-26 1.0057 1.2656 0.01%
    09-25 1.0056 1.2655 -0.01%
    09-24 1.0057 1.2656 -0.06%
    09-23 1.0063 1.2662 -0.04%
    09-22 1.0067 1.2666 0.01%
    09-19 1.0066 1.2665 -0.02%
    09-18 1.0068 1.2667 -0.02%
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    0.05%
    0.08%
    -0.60%
    -0.07%
    -0.10%
    1.54%
    4.60%
    6.40%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
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    2665 | 3125
    2153 | 2559
    1919 | 2192
    四分位排名

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