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单位净值 (2026-09-30)

1.0317-0.08%
近1月:0.38%
近1年:2.52%

累计净值

1.2916
近3月:0.71%
近3年:7.21%

近6月:1.51%
成立来:33.10%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:谢越等
成 立 日:2018-03-06管 理 人:永赢基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0317 1.2916 -0.08%
    09-29 1.0325 1.2924 0.09%
    09-28 1.0316 1.2915 -0.02%
    09-24 1.0318 1.2917 0.07%
    09-23 1.0311 1.2910 0.01%
    09-22 1.0310 1.2909 0.03%
    09-21 1.0307 1.2906 0.04%
    09-18 1.0303 1.2902 0.05%
    09-17 1.0298 1.2897 0.01%
    09-16 1.0297 1.2896 0.03%
    09-15 1.0294 1.2893 0.02%
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    0.38%
    0.71%
    1.51%
    2.17%
    2.52%
    4.11%
    7.21%
    同类平均
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    0.32%
    0.69%
    1.50%
    2.25%
    2.81%
    5.26%
    9.79%
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    -3.53%
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    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    538 | 2376
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    1552 | 2514
    1796 | 2282
    1547 | 1879
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